Farmacosmo Waardering

Q: Wat is de reële prijs van ZJ1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

ZJ1 ( €0.39 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €1.6 )

Is ZJ1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ZJ1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ZJ1 ( €0.39 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ZJ1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ZJ1?

Belangrijke metriek: Omdat ZJ1 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ZJ1. Deze wordt berekend door ZJ1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ZJ1's PS Ratio?
PS Verhouding	0.2x
Verkoop	€68.16m
Marktkapitalisatie	€16.69m

ZJ1 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	-16.4x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ZJ1's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ZJ1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	1.4x
WFA Weng Fine Art	3.6x	n/a	€20.7m
ART Artnet	1.7x	n/a	€39.4m
MRX Mister Spex	0.2x	2.6%	€51.1m
BIKE Bike24 Holding	0.2x	6.5%	€51.9m
ZJ1 Farmacosmo	0.2x	8.5%	€16.7m

Price-To-Sales versus peers: ZJ1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ZJ1's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Specialty Retail industrie?

4 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
CEC Ceconomy	0.06x	1.1%	US$1.52b
GFG Global Fashion Group	0.07x	-0.5%	US$54.14m
DEX Delticom	0.07x	2.7%	US$34.84m
49S Superdry	0.004x	-1.4%	US$3.12m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range

4 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ZJ1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het German Specialty Retail -industriegemiddelde ( 0.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ZJ1's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ZJ1 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	0.2x
Eerlijke PS Verhouding	0.04x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ZJ1 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ZJ1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€0.39	€1.33 +242.4%	9.4%	€1.45	€1.20	n/a	2
Nov ’25	€0.60	€1.33 +120.8%	9.4%	€1.45	€1.20	n/a	2
Oct ’25	€0.63	€1.40 +121.5%	8.6%	€1.52	€1.28	n/a	2
Sep ’25	€0.67	€1.40 +108.3%	8.6%	€1.52	€1.28	n/a	2
Aug ’25	€0.67	€1.40 +109.6%	8.6%	€1.52	€1.28	n/a	2
Jul ’25	€0.75	€1.40 +86.7%	8.6%	€1.52	€1.28	n/a	2
Jun ’25	€0.82	€1.40 +69.9%	8.6%	€1.52	€1.28	n/a	2
May ’25	€0.84	€1.40 +66.3%	8.6%	€1.52	€1.28	n/a	2
Apr ’25	€0.91	€1.77 +94.9%	15.3%	€2.04	€1.50	n/a	2
Mar ’25	€1.02	€1.77 +74.4%	15.3%	€2.04	€1.50	n/a	2
Feb ’25	€0.97	€1.77 +82.5%	15.3%	€2.04	€1.50	n/a	2
Jan ’25	€0.63	€1.77 +181.8%	15.3%	€2.04	€1.50	n/a	2
Dec ’24	€0.60	€1.77 +193.0%	15.3%	€2.04	€1.50	n/a	2
Nov ’24	€0.64	€2.15 +236.2%	30.1%	€2.79	€1.50	€0.60	2
Oct ’24	€0.73	€2.35 +220.4%	19.0%	€2.79	€1.90	€0.63	2
Sep ’24	€0.83	€2.35 +182.5%	19.0%	€2.79	€1.90	€0.67	2
Aug ’24	€0.93	€2.35 +151.6%	19.0%	€2.79	€1.90	€0.67	2
Jul ’24	€0.76	€2.35 +206.9%	19.0%	€2.79	€1.90	€0.75	2
Jun ’24	€0.73	€2.35 +221.2%	19.0%	€2.79	€1.90	€0.82	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Abercrombie & Fitch

US$7.2b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$131.24

-0.1%

94.3%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.75

1.2%

-23.9%

Platform Group

€151.4m

Operates an online platform for premium and luxury fashion accessories in Germany, the Netherlands, Austria, the United Kingdom, Switzerland, France, Italy, and internationally.

FSNT

€7.48

2.2%

37.0%