Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.

DB:OL6 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €6.4b

Ollie's Bargain Outlet Holdings Waardering

Is OL6 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OL6 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€101.77
Fair Value
0.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Onder de reële waarde: OL6 ( €101 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €101.77 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OL6 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OL6?

Belangrijke metriek: Omdat OL6 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor OL6. Deze wordt berekend door OL6's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OL6's PE Ratio?
PE-verhouding31.5x
InkomstenUS$207.68m
MarktkapitalisatieUS$6.55b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OL6's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OL6 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde47x
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier
98.1xn/a€52.1m
ZAL Zalando
40.3x19.8%€8.2b
FIE Fielmann Group
24x18.9%€3.4b
DOU Douglas
25.4x22.1%€2.1b
OL6 Ollie's Bargain Outlet Holdings
31.5x10.8%€6.5b

Price-To-Earnings versus peers: OL6 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (31.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (47x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OL6's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Multiline Retail industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
OL6 31.5xGemiddelde industrie 21.5xNo. of Companies21PE01632486480+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OL6 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.5 x) vergeleken met het European Multiline Retail -industriegemiddelde ( 20.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OL6's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OL6 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.5x
Eerlijke PE Verhouding15.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: OL6 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 31.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OL6 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€101.00
€120.24
+19.1%
6.9%€129.72€100.89n/a15
Jan ’26€112.00
€120.24
+7.4%
6.9%€129.72€100.89n/a15
Dec ’25€95.00
€99.76
+5.0%
11.9%€113.58€60.58n/a15
Nov ’25€84.00
€93.66
+11.5%
11.2%€104.10€57.93n/a15
Oct ’25€86.50
€92.56
+7.0%
11.3%€103.28€57.48n/a15
Sep ’25€78.00
€92.47
+18.6%
11.0%€104.05€57.91n/a15
Aug ’25€89.50
€93.31
+4.3%
11.3%€103.71€58.74n/a15
Jul ’25€90.50
€93.33
+3.1%
10.9%€102.45€59.61n/a15
Jun ’25€74.00
€82.03
+10.8%
10.1%€96.57€59.43n/a15
May ’25€66.50
€80.78
+21.5%
10.4%€95.97€59.06n/a15
Apr ’25€73.00
€80.24
+9.9%
10.7%€96.06€59.12n/a15
Mar ’25€74.00
€80.41
+8.7%
10.0%€91.36€59.06n/a15
Feb ’25€66.00
€80.03
+21.3%
10.0%€91.07€58.87n/a15
Jan ’25€68.50
€78.95
+15.3%
10.4%€89.98€58.17€112.0015
Dec ’24€66.50
€76.59
+15.2%
12.1%€87.39€47.34€95.0015
Nov ’24€73.50
€79.36
+8.0%
11.9%€87.93€49.17€84.0015
Oct ’24€71.00
€77.72
+9.5%
12.2%€86.74€48.50€86.5015
Sep ’24€70.50
€76.24
+8.1%
14.6%€86.33€47.34€78.0015
Aug ’24€65.50
€61.19
-6.6%
11.3%€71.42€45.53€89.5015
Jul ’24€52.50
€62.25
+18.6%
11.8%€73.45€46.82€90.5015
Jun ’24€51.50
€60.32
+17.1%
12.9%€72.79€45.15€74.0015
May ’24€58.00
€59.29
+2.2%
12.6%€72.28€44.83€66.5015
Apr ’24€51.24
€59.00
+15.1%
13.1%€72.83€45.17€73.0015
Mar ’24€52.82
€55.20
+4.5%
16.3%€74.67€39.70€74.0015
Feb ’24€49.57
€53.91
+8.8%
18.2%€74.54€39.63€66.0015
Jan ’24€43.39
€53.91
+24.2%
18.2%€74.54€39.63€68.5015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€118.27
Fair Value
14.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/19 11:50
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/17 00:00
Inkomsten2024/11/02
Jaarlijkse inkomsten2024/02/03

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. wordt gevolgd door 26 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Brian McNamaraBerenberg
Jason HaasBofA Global Research