Lovisa Holdings Limited

DB:LO7 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.7b

Lovisa Holdings Waardering

Is LO7 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LO7 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€18.09
Fair Value
16.0% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: LO7 ( €15.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €18.09 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LO7 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LO7?

Belangrijke metriek: Omdat LO7 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LO7. Deze wordt berekend door LO7's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LO7's PE Ratio?
PE-verhouding35x
InkomstenAU$82.41m
MarktkapitalisatieAU$2.88b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LO7's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LO7 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23x
DOU Douglas
25.7x21.4%€2.2b
FIE Fielmann Group
24.8x18.9%€3.5b
HBM HORNBACH Baumarkt
26xn/a€1.9b
CEC Ceconomy
15.4x37.1%€1.2b
LO7 Lovisa Holdings
35x15.2%€2.9b

Price-To-Earnings versus peers: LO7 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LO7's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Specialty Retail industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LO7 35.0xGemiddelde industrie 17.6xNo. of Companies11PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LO7 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35 x) vergeleken met het German Specialty Retail -industriegemiddelde ( 20.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LO7's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LO7 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio35x
Eerlijke PE Verhouding13.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LO7 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 35 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LO7 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€15.20
€17.08
+12.4%
13.2%€21.69€14.16n/a16
Jan ’26€18.00
€17.65
-1.9%
13.1%€22.30€14.56n/a16
Dec ’25€17.70
€17.65
-0.3%
13.1%€22.30€14.56n/a16
Nov ’25€17.50
€19.06
+8.9%
11.7%€22.59€15.16n/a16
Oct ’25€22.20
€18.48
-16.8%
15.0%€22.27€11.72n/a17
Sep ’25€18.60
€18.48
-0.7%
15.0%€22.27€11.72n/a17
Aug ’25€20.60
€18.62
-9.6%
15.0%€22.73€11.80n/a17
Jul ’25€19.40
€18.65
-3.9%
15.3%€22.39€11.95n/a17
Jun ’25€20.40
€17.75
-13.0%
17.8%€23.98€11.81n/a17
May ’25€18.90
€17.31
-8.4%
17.0%€23.63€11.64n/a17
Apr ’25€19.70
€16.68
-15.3%
15.6%€20.97€11.51n/a15
Mar ’25€18.80
€16.59
-11.7%
14.4%€19.61€11.59n/a15
Feb ’25€13.40
€14.05
+4.8%
11.2%€16.67€10.91n/a14
Jan ’25€14.90
€13.93
-6.5%
12.3%€16.80€10.99€18.0014
Dec ’24€11.50
€13.75
+19.6%
12.4%€16.56€10.84€17.7014
Nov ’24€10.50
€14.19
+35.2%
12.2%€17.32€10.75€17.5014
Oct ’24€11.60
€14.43
+24.4%
12.1%€17.54€10.89€22.2014
Sep ’24€13.10
€14.18
+8.2%
12.1%€17.23€10.69€18.6014
Aug ’24€12.80
€15.03
+17.5%
19.5%€21.59€9.68€20.6014
Jul ’24€12.00
€15.28
+27.3%
20.4%€21.86€9.80€19.4014
Jun ’24€12.10
€16.38
+35.4%
17.4%€21.69€10.03€20.4015
May ’24€16.00
€16.34
+2.1%
17.2%€21.44€9.91€18.9014
Apr ’24€14.60
€16.00
+9.6%
14.3%€18.63€10.16€19.7013
Mar ’24€15.40
€16.51
+7.2%
14.5%€19.22€10.48€18.8013
Feb ’24€16.30
€16.40
+0.6%
17.1%€19.26€10.24€13.4013
Jan ’24€15.00
€16.16
+7.7%
17.6%€19.29€10.26€14.9013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€16.56
Fair Value
8.2% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/12 07:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Lovisa Holdings Limited wordt gevolgd door 23 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Chamithri RatnapalaBell Potter
Sam HaddadBell Potter