LO7 Overzicht aandelen

Lovisa Holdings Limited houdt zich bezig met de detailhandel in sieraden en accessoires. Meer informatie

LO7 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	1/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	4/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 15.8% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 15.16% per jaar groeien

De winst is de afgelopen 5 jaar met 29.2% per jaar gegroeid

Risicoanalyse

Dividend van 3.34% wordt niet goed gedekt door de winst

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Lovisa Holdings Limited Concurrenten

Douglas

XTRA:DOU

€2.2b

Fielmann Group

XTRA:FIE

€3.5b

HORNBACH Baumarkt

HMSE:HBM

€1.9b

Ceconomy

XTRA:CEC

€1.2b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Lovisa Holdings
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$15.20
52 Week Hoogtepunt	AU$22.20
52 Week Laag	AU$13.20
Bèta	1.92
1 maand verandering	-14.61%
3 maanden verandering	-28.97%
1 Jaar Verandering	4.11%
3 jaar verandering	35.71%
5 jaar verandering	106.80%
Verandering sinds IPO	177.88%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	LO7	DE Specialty Retail	DE Markt
7D	-16.0%	-3.1%	1.3%
1Y	4.1%	33.4%	9.0%

Rendement versus industrie: LO7 presteerde slechter dan de German Specialty Retail -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 33.4 % opleverde.

Rendement versus markt: LO7 presteerde slechter dan German Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 9 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is LO7's price volatile compared to industry and market?
LO7 volatility
LO7 Average Weekly Movement	5.7%
Specialty Retail Industry Average Movement	6.0%
Market Average Movement	4.9%
10% most volatile stocks in DE Market	11.6%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Stabiele aandelenkoers: LO7 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de German markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van LO7 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2010	8,000	Victor Herrero Amigo	www.lovisa.com

Lovisa Holdings Limited houdt zich bezig met de detailhandel in sieraden en accessoires. Het bedrijf ontwerpt, ontwikkelt, koopt en verkoopt sieraden en accessoires onder de merknaam Lovisa. Het bedrijf verkoopt haar producten ook online.

Lovisa Holdings Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Lovisa Holdings zich tot de beurswaarde?
LO7 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€1.73b
Inkomsten(TTM)	€49.44m
Inkomsten(TTM)	€419.13m

35.0x

Koers/Winstverhouding

4.1x

P/S-verhouding

Is LO7 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
LO7 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$698.66m
Kosten van inkomsten	AU$132.87m
Brutowinst	AU$565.79m
Overige uitgaven	AU$483.38m
Inkomsten	AU$82.41m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.74
Brutomarge	80.98%
Nettowinstmarge	11.80%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	67.3%

Hoe presteerde LO7 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.3%

Huidig dividendrendement

115%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/10 16:22
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/10 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Lovisa Holdings Limited wordt gevolgd door 23 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Aryan Norozi	Barrenjoey Markets Pty Limited
Chamithri Ratnapala	Bell Potter
Sam Haddad	Bell Potter

LO7 Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Lovisa Holdings Limited Concurrenten

XTRA:DOU

€2.2b

XTRA:FIE

€3.5b

HMSE:HBM

€1.9b

XTRA:CEC

€1.2b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Lovisa Holdings Limited, Annual General Meeting, Nov 22, 2024

Now 22% overvalued after recent price rise

Now 24% overvalued after recent price rise

Non-Executive Director recently sold €9.6m worth of stock

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Recent updates

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Lovisa Holdings Limited, Annual General Meeting, Nov 22, 2024

Now 22% overvalued after recent price rise

Now 24% overvalued after recent price rise

Non-Executive Director recently sold €9.6m worth of stock

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Final dividend of AU$0.37 announced

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.75 (vs AU$0.63 in FY 2023)

Lovisa Holdings Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 27, 2024

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

Investor sentiment improves as stock rises 26%

Upcoming dividend of AU$0.50 per share

First half dividend of AU$0.50 announced

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.49 (vs AU$0.44 in 1H 2023)

Lovisa Holdings Limited to Report First Half, 2024 Results on Feb 22, 2024

Lovisa Holdings Limited, Annual General Meeting, Nov 22, 2023

Upcoming dividend of AU$0.31 per share at 3.1% yield

Lovisa Holdings Limited Declares Fully Franked Dividend for the Six Months Ended July 2, 2023, Payable on October 19, 2023

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.63 (vs AU$0.54 in FY 2022)

Lovisa Holdings Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 24, 2023

Investor sentiment deteriorates as stock falls 22%

Now 22% undervalued after recent price drop

Upcoming dividend of AU$0.38 per share at 3.1% yield

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.44 (vs AU$0.34 in 1H 2022)

Lovisa Holdings Limited to Report First Half, 2023 Results on Feb 22, 2023

Lovisa Holdings Limited Appoints Bruce Carter as Director

Lovisa Holdings Limited, Annual General Meeting, Nov 18, 2022

Upcoming dividend of AU$0.37 per share

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$0.54 (vs AU$0.23 in FY 2021)

Lovisa Holdings Limited Declares Dividend for the Six Months Ended July 7, 2022, Payable on October 20, 2022

Lovisa Holdings Limited to Report Fiscal Year 2022 Results on Aug 29, 2022

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Upcoming dividend of AU$0.37 per share

First half 2022 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Lovisa Holdings Limited Announces the Dividend for Period of Six Months Ended December 26, 2021, Payment Date Is April 21, 2022

Lovisa Holdings Limited to Report First Half, 2022 Results on Feb 24, 2022

High number of new directors

CEO & Director recently bought €629k worth of stock

High number of new directors

Upcoming dividend of AU$0.18 per share

Full year 2021 earnings released: EPS AU$0.23 (vs AU$0.11 in FY 2020)

Upcoming Dividend of AU$0.20 Per Share

MD & Executive Director recently sold €18m worth of stock

First half 2021 earnings released: EPS AU$0.18 (vs AU$0.25 in 1H 2020)

New 90-day high: €7.60

Lovisa Holdings Limited to Report First Half, 2021 Results on Feb 19, 2021

Lovisa Holdings Limited (ASX:LOV) agreed to acquire Beeline Austria Gmbh and Beeline Retail and Beeline Retail B.V. and Beeline Retail Gmbh and Beeline Retail S.à R.L. and beeline Switzerland from beeline GmbH for €60 million.

Lovisa Holdings Limited Updates Temporary Closures of European Store

New 90-day high: €4.90

New 90-day high - €4.64

Full year earnings released

Lovisa Holdings Limited to Report Fiscal Year 2020 Results on Aug 26, 2020

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

Lovisa Holdings Limited Samenvatting

35.0x

4.1x