Lithia Motors, Inc.

DB:LMO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €9.0b

Lithia Motors Waardering

Is LMO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LMO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LMO ( €338 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €770.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LMO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LMO?

Belangrijke metriek: Omdat LMO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LMO. Deze wordt berekend door LMO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LMO's PE Ratio?
PE-verhouding11.6x
InkomstenUS$799.30m
MarktkapitalisatieUS$9.27b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LMO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LMO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29x
ZAL Zalando
40.3x19.8%€8.2b
FIE Fielmann Group
24.6x18.9%€3.5b
DOU Douglas
25x25.4%€2.1b
HBM HORNBACH Baumarkt
25.8xn/a€1.9b
LMO Lithia Motors
11.6x13.4%€9.3b

Price-To-Earnings versus peers: LMO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LMO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Specialty Retail industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LMO 11.6xGemiddelde industrie 16.3xNo. of Companies11PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LMO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.6 x) vergeleken met het German Specialty Retail -industriegemiddelde ( 20.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LMO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LMO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.6x
Eerlijke PE Verhouding15.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LMO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LMO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€338.00
€385.64
+14.1%
7.8%€436.68€320.23n/a15
Dec ’25€366.00
€379.38
+3.7%
8.4%€432.14€316.90n/a15
Nov ’25€304.00
€352.83
+16.1%
8.3%€392.79€287.18n/a15
Oct ’25€284.00
€315.43
+11.1%
8.6%€379.73€270.47n/a15
Sep ’25€274.00
€309.63
+13.0%
13.8%€387.92€205.85n/a14
Aug ’25€256.00
€306.34
+19.7%
15.8%€412.38€208.51n/a14
Jul ’25€234.00
€295.92
+26.5%
17.0%€413.45€209.05n/a14
Jun ’25€232.00
€297.75
+28.3%
18.0%€413.23€208.94n/a14
May ’25€244.00
€303.24
+24.3%
16.9%€416.88€215.46n/a15
Apr ’25€280.00
€323.06
+15.4%
16.4%€462.70€212.84n/a15
Mar ’25€276.00
€323.16
+17.1%
17.0%€462.60€212.80n/a14
Feb ’25€272.00
€324.94
+19.5%
18.3%€460.00€202.40n/a15
Jan ’25€296.00
€311.88
+5.4%
21.0%€457.20€201.17€344.0013
Dec ’24€244.00
€313.45
+28.5%
20.8%€455.70€200.51€366.0013
Nov ’24€230.00
€326.43
+41.9%
21.1%€472.45€207.88€304.0013
Oct ’24€282.00
€343.51
+21.8%
17.2%€468.20€206.01€284.0013
Sep ’24€284.00
€334.59
+17.8%
16.7%€456.20€200.73€274.0014
Aug ’24€282.00
€332.06
+17.8%
17.9%€454.70€180.06€256.0014
Jul ’24€278.00
€280.66
+1.0%
22.9%€462.54€180.64€234.0014
Jun ’24€218.00
€280.66
+28.7%
22.9%€462.54€180.64€232.0014
May ’24€200.00
€280.66
+40.3%
22.9%€462.54€180.64€244.0014
Apr ’24€205.20
€295.43
+44.0%
21.8%€476.48€186.08€280.0014
Mar ’24€239.00
€294.43
+23.2%
19.5%€441.41€187.15€276.0014
Feb ’24€239.20
€282.22
+18.0%
21.3%€432.77€183.49€272.0013
Jan ’24€188.60
€309.09
+63.9%
28.7%€507.98€188.14€296.0014

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/05 16:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Lithia Motors, Inc. wordt gevolgd door 31 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Andrew FungBerenberg
Christopher BottiglieriBNP Paribas Exane