Leslie's, Inc.

DB:LE3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €406.2m

Leslie's Waardering

Is LE3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LE3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.28
Fair Value
626.6% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: LE3 ( €2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0.28 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LE3 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LE3?

Belangrijke metriek: Omdat LE3 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor LE3. Deze wordt berekend door LE3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LE3's PS Ratio?
PS Verhouding0.3x
VerkoopUS$1.33b
MarktkapitalisatieUS$416.18m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LE3's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor LE3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.6x
DOU Douglas
0.5x5.7%€2.2b
MRX Mister Spex
0.2x2.6%€56.2m
BIKE Bike24 Holding
0.2x6.1%€47.5m
FIE Fielmann Group
1.6x6.4%€3.5b
LE3 Leslie's
0.3x3.5%€416.2m

Price-To-Sales versus peers: LE3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LE3's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Specialty Retail industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CEC Ceconomy
0.05x1.3%US$1.20b
GFG Global Fashion Group
0.07x1.2%US$51.52m
DEX Delticom
0.07x2.8%US$34.89m
49S Superdry
0.004x-1.4%US$3.12m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
LE3 0.3xGemiddelde industrie 0.4xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: LE3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het German Specialty Retail -industriegemiddelde ( 0.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LE3's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LE3 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.3x
Eerlijke PS Verhouding0.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: LE3 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LE3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.00
€3.10
+55.1%
16.0%€3.81€2.14n/a10
Jan ’26€2.06
€3.10
+50.6%
16.0%€3.81€2.14n/a10
Dec ’25€2.38
€3.08
+29.6%
16.0%€3.79€2.13n/a10
Nov ’25€2.54
€3.26
+28.5%
16.7%€3.70€2.08n/a10
Oct ’25€2.74
€3.19
+16.5%
17.3%€3.76€2.01n/a10
Sep ’25€2.40
€3.19
+33.0%
17.3%€3.76€2.01n/a10
Aug ’25€2.78
€3.85
+38.4%
25.0%€5.54€2.31n/a10
Jul ’25€3.86
€5.39
+39.6%
9.9%€6.47€4.62n/a11
Jun ’25€5.15
€5.39
+4.6%
9.9%€6.47€4.62n/a11
May ’25€3.76
€6.12
+62.7%
17.2%€8.39€4.66n/a11
Apr ’25€6.20
€6.26
+0.9%
16.2%€8.28€4.60n/a11
Mar ’25€7.20
€6.11
-15.2%
16.6%€8.35€4.64n/a10
Feb ’25€6.20
€5.60
-9.6%
12.2%€6.44€4.60n/a10
Jan ’25€6.30
€5.37
-14.8%
12.6%€6.38€4.56€2.0610
Dec ’24€4.38
€5.52
+26.0%
14.8%€7.29€4.56€2.389
Nov ’24€4.60
€7.37
+60.2%
23.7%€11.41€5.71€2.5410
Oct ’24€5.10
€7.17
+40.6%
22.4%€10.96€5.48€2.7410
Sep ’24€5.70
€7.17
+25.8%
22.4%€10.96€5.48€2.4010
Aug ’24€5.70
€8.02
+40.6%
39.0%€14.25€5.34€2.7811
Jul ’24€8.75
€12.75
+45.7%
15.7%€16.39€10.02€3.8612
Jun ’24€8.75
€12.75
+45.7%
15.7%€16.39€10.02€5.1512
May ’24€9.45
€14.48
+53.3%
14.8%€18.15€10.89€3.7612
Apr ’24€9.65
€15.57
+61.4%
10.1%€18.64€13.05€6.2012
Mar ’24€11.70
€15.57
+33.1%
10.1%€18.64€13.05€7.2012
Feb ’24€14.00
€14.56
+4.0%
12.0%€18.21€12.74€6.2012
Jan ’24€11.20
€15.07
+34.5%
12.0%€18.84€13.19€6.3012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€2.89
Fair Value
30.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/12 02:37
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/09/28
Jaarlijkse inkomsten2024/09/28

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Leslie's, Inc. wordt gevolgd door 17 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Justin KleberBaird
Peter BenedictBaird
Alexander MarocciaBerenberg