K's Holdings Corporation

DB:KSD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.4b

K's Holdings Waardering

Is KSD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KSD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KSD ( €8.15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €8.91 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KSD wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KSD?

Belangrijke metriek: Omdat KSD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KSD. Deze wordt berekend door KSD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KSD's PE Ratio?
PE-verhouding30.5x
InkomstenJP¥7.60b
MarktkapitalisatieJP¥231.57b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KSD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KSD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.9x
CEC Ceconomy
10.8x22.4%€1.5b
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.5x6.8%€1.3b
HBM HORNBACH Baumarkt
25.6xn/a€1.9b
FIE Fielmann Group
23.5x18.9%€3.3b
KSD K's Holdings
30.5x16.8%€231.6b

Price-To-Earnings versus peers: KSD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KSD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Specialty Retail industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KSD 30.5xGemiddelde industrie 16.1xNo. of Companies12PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KSD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.5 x) vergeleken met het German Specialty Retail -industriegemiddelde ( 11.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KSD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KSD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30.5x
Eerlijke PE Verhouding11.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KSD is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 30.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KSD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€8.15
€9.53
+16.9%
6.7%€10.36€8.41n/a6
Nov ’25€8.35
€9.64
+15.5%
4.5%€10.33€9.11n/a6
Oct ’25€9.45
€10.04
+6.2%
4.6%€10.77€9.50n/a6
Sep ’25€9.55
€9.61
+0.6%
4.6%€10.47€9.24n/a6
Aug ’25€9.50
€8.72
-8.2%
8.5%€9.92€7.88n/a6
Jul ’25€8.60
€8.54
-0.7%
8.6%€9.99€7.93n/a6
Jun ’25€8.35
€8.46
+1.3%
8.8%€10.04€7.97n/a6
May ’25€8.80
€8.26
-6.2%
4.3%€8.80€7.59n/a6
Apr ’25€7.75
€8.37
+8.1%
4.8%€9.08€7.83n/a6
Mar ’25€7.80
€8.37
+7.4%
4.8%€9.08€7.83n/a6
Feb ’25€8.20
€8.26
+0.8%
4.8%€9.01€7.77n/a6
Jan ’25€8.25
€8.62
+4.4%
5.0%€9.32€8.04n/a6
Dec ’24€7.65
€8.26
+8.0%
5.6%€8.97€7.55n/a6
Nov ’24€8.60
€8.32
-3.3%
8.2%€9.16€7.21€8.357
Oct ’24€8.45
€8.02
-5.1%
7.9%€9.18€7.28€9.456
Sep ’24€8.35
€8.25
-1.2%
9.5%€9.52€7.30€9.557
Aug ’24€8.15
€8.38
+2.9%
11.5%€10.26€7.38€9.507
Jul ’24€7.80
€8.66
+11.0%
11.5%€10.61€7.63€8.607
Jun ’24€7.85
€8.66
+10.3%
11.5%€10.61€7.63€8.357
May ’24€7.85
€8.70
+10.8%
10.2%€10.20€7.82€8.807
Apr ’24€7.80
€8.97
+15.0%
11.9%€11.06€7.95€7.757
Mar ’24€7.95
€9.22
+16.0%
11.9%€11.38€8.18€7.807
Feb ’24€7.75
€9.27
+19.6%
14.0%€12.01€8.13€8.207
Jan ’24€7.80
€9.56
+22.6%
12.4%€12.12€8.55€8.257
Dec ’23€7.70
€9.23
+19.9%
12.4%€11.70€8.26€7.657
Nov ’23€7.90
€9.62
+21.7%
12.9%€12.25€8.51€8.607

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.9b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.79

7D

2.3%

1Y

-21.5%

Card Factory

UK£312.8m

Operates as a specialist retailer of cards, gifts, and celebration essentials in the United Kingdom and internationally.

0CT

UK£1.04

7D

10.1%

1Y

-10.6%

Alibaba Group Holding

US$194.6b

Through its subsidiaries, provides technology infrastructure and marketing reach to help merchants, brands, retailers, and other businesses to engage with their users and customers in the People's Republic of China and internationally.

AHLA

US$81.90

7D

-0.1%

1Y

17.3%