H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

DB:HMSB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €21.3b

H & M Hennes & Mauritz Waardering

Is HMSB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HMSB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HMSB ( €13.26 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €8.58 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HMSB wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HMSB?

Belangrijke metriek: Omdat HMSB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HMSB. Deze wordt berekend door HMSB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HMSB's PE Ratio?
PE-verhouding24.4x
InkomstenSEK 10.12b
MarktkapitalisatieSEK 246.56b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HMSB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HMSB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.6x
ZAL Zalando
34.6x22.0%€7.1b
FIE Fielmann Group
24.2x18.9%€3.4b
HBM HORNBACH Baumarkt
25xn/a€1.9b
FSNT Platform Group
2.6x-34.2%€145.7m
HMSB H & M Hennes & Mauritz
24.4x16.9%€246.6b

Price-To-Earnings versus peers: HMSB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HMSB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Specialty Retail industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HMSB 24.4xGemiddelde industrie 16.4xNo. of Companies12PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HMSB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.4 x) vergeleken met het German Specialty Retail -industriegemiddelde ( 11.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HMSB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HMSB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.4x
Eerlijke PE Verhouding18.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HMSB is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 24.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HMSB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€13.64
€14.52
+6.5%
14.6%€17.26€10.36n/a28
Oct ’25€15.08
€15.07
-0.03%
13.6%€17.74€10.64n/a28
Sep ’25€14.45
€15.09
+4.4%
14.5%€18.51€10.57n/a26
Aug ’25€14.40
€15.52
+7.8%
15.2%€18.49€10.57n/a26
Jul ’25€15.05
€15.34
+2.0%
15.1%€18.43€10.53n/a26
Jun ’25€16.13
€14.97
-7.2%
16.2%€19.27€10.51n/a25
May ’25€14.88
€14.38
-3.4%
15.2%€17.98€10.27n/a26
Apr ’25€15.21
€14.30
-6.0%
16.3%€18.18€10.39n/a27
Mar ’25€12.66
€14.06
+11.1%
14.2%€17.86€10.18n/a28
Feb ’25€12.75
€14.54
+14.1%
14.4%€17.71€10.09n/a28
Jan ’25€15.92
€15.77
-1.0%
12.6%€19.05€11.16n/a28
Dec ’24€14.75
€15.27
+3.5%
13.1%€18.47€10.82n/a28
Nov ’24€12.65
€14.93
+18.0%
12.9%€18.22€10.67€13.6427
Oct ’24€13.22
€14.95
+13.1%
13.1%€18.20€10.66€15.0826
Sep ’24€14.11
€14.70
+4.2%
17.0%€18.61€9.89€14.4526
Aug ’24€15.24
€15.04
-1.3%
17.5%€19.11€10.16€14.4026
Jul ’24€15.66
€13.91
-11.2%
18.8%€18.27€9.35€15.0526
Jun ’24€12.01
€12.36
+2.9%
17.5%€15.95€8.36€16.1324
May ’24€13.23
€12.38
-6.4%
19.7%€16.35€7.51€14.8825
Apr ’24€13.14
€11.95
-9.0%
21.0%€16.43€7.55€15.2125
Mar ’24€11.97
€11.00
-8.1%
21.0%€16.24€6.80€12.6625
Feb ’24€11.38
€10.32
-9.4%
21.2%€15.77€6.61€12.7525
Jan ’24€10.14
€10.15
+0.2%
25.5%€17.21€6.34€15.9225
Dec ’23€10.80
€10.22
-5.4%
21.2%€16.49€7.83€14.7525
Nov ’23€10.22
€10.11
-1.1%
20.8%€16.39€7.78€12.6525

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Inter Cars

zł6.8b

Distributes spare parts for passenger cars and trucks.

7FZ

zł108.40

7D

-3.4%

1Y

-11.6%

Inchcape

UK£3.1b

Operates as an automotive distributor and retailer.

IJCA

UK£9.34

7D

2.7%

1Y

21.3%

J.Jill

US$384.2m

Operates as an omnichannel retailer for women’s apparel under the J.Jill brand in the United States.

1MJ1

US$24.20

7D

2.5%

1Y

-15.4%