Asbury Automotive Group, Inc.

DB:AWG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.9b

Asbury Automotive Group Waardering

Is AWG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AWG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AWG ( €250 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €224.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AWG wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AWG?

Belangrijke metriek: Omdat AWG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AWG. Deze wordt berekend door AWG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AWG's PE Ratio?
PE-verhouding14.6x
InkomstenUS$357.00m
MarktkapitalisatieUS$5.12b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AWG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AWG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24x
FIE Fielmann Group
23.5x18.9%€3.4b
ZAL Zalando
36.8x21.9%€7.7b
HBM HORNBACH Baumarkt
25xn/a€1.8b
CEC Ceconomy
10.8x22.4%€1.5b
AWG Asbury Automotive Group
14.6x20.3%€5.1b

Price-To-Earnings versus peers: AWG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AWG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Specialty Retail industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AWG 14.6xGemiddelde industrie 16.1xNo. of Companies12PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AWG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.6 x) vergeleken met het German Specialty Retail -industriegemiddelde ( 11.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AWG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AWG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.6x
Eerlijke PE Verhouding15.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AWG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AWG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€250.00
€249.83
-0.07%
13.1%€319.59€209.88n/a8
Nov ’25€210.00
€241.71
+15.1%
10.3%€280.84€202.58n/a8
Oct ’25€214.00
€232.04
+8.4%
12.2%€278.54€194.08n/a8
Sep ’25€218.00
€229.06
+5.1%
14.7%€281.91€172.79n/a8
Aug ’25€242.00
€235.96
-2.5%
18.4%€316.95€172.46n/a8
Jul ’25€212.00
€235.96
+11.3%
18.4%€316.95€172.46n/a8
Jun ’25€214.00
€235.96
+10.3%
18.4%€316.95€172.46n/a8
May ’25€198.00
€238.33
+20.4%
17.2%€316.95€172.46n/a9
Apr ’25€216.00
€240.26
+11.2%
18.2%€314.06€170.88n/a9
Mar ’25€193.00
€239.40
+24.0%
19.3%€314.57€171.16n/a8
Feb ’25€196.00
€244.02
+24.5%
21.9%€330.80€151.62n/a9
Jan ’25€204.00
€242.83
+19.0%
23.3%€327.56€150.13n/a8
Dec ’24€191.00
€241.52
+26.5%
24.0%€328.10€150.38n/a8
Nov ’24€185.00
€250.40
+35.4%
23.2%€340.16€155.91€210.008
Oct ’24€216.00
€251.79
+16.6%
22.3%€334.94€153.52€214.008
Sep ’24€214.00
€250.45
+17.0%
24.8%€361.31€150.55€218.008
Aug ’24€204.00
€245.42
+20.3%
28.2%€360.12€116.40€242.008
Jul ’24€218.00
€237.90
+9.1%
29.1%€359.92€116.34€212.008
Jun ’24€190.00
€237.90
+25.2%
29.1%€359.92€116.34€214.008
May ’24€174.00
€238.59
+37.1%
29.1%€360.95€116.67€198.008
Apr ’24€193.00
€252.91
+31.0%
27.3%€375.45€121.36€216.008
Mar ’24€216.00
€249.89
+15.7%
26.0%€356.34€120.99€193.008
Feb ’24€208.00
€220.65
+6.1%
31.3%€349.33€118.60€196.008
Jan ’24€160.00
€249.25
+55.8%
33.4%€381.60€136.65€204.008
Dec ’23€177.00
€249.25
+40.8%
33.4%€381.60€136.65€191.008
Nov ’23€157.00
€249.25
+58.8%
33.4%€381.60€136.65€185.008

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.9b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.79

7D

2.3%

1Y

-21.5%

Card Factory

UK£312.8m

Operates as a specialist retailer of cards, gifts, and celebration essentials in the United Kingdom and internationally.

0CT

UK£1.04

7D

10.1%

1Y

-10.6%

Alibaba Group Holding

US$194.6b

Through its subsidiaries, provides technology infrastructure and marketing reach to help merchants, brands, retailers, and other businesses to engage with their users and customers in the People's Republic of China and internationally.

AHLA

US$81.90

7D

-0.1%

1Y

17.3%