Pets at Home Group Plc

DB:6P8 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.3b

Pets at Home Group Waardering

Is 6P8 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6P8 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6P8 ( €2.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €4.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6P8 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6P8?

Belangrijke metriek: Omdat 6P8 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 6P8. Deze wordt berekend door 6P8's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6P8's PE Ratio?
PE-verhouding11.5x
InkomstenUK£91.50m
MarktkapitalisatieUK£1.06b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6P8's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6P8 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.9x
FIE Fielmann Group
23.3x18.9%€3.3b
CEC Ceconomy
11.4x22.4%€1.5b
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.5x6.8%€1.3b
HBM HORNBACH Baumarkt
25.4xn/a€1.8b
6P8 Pets at Home Group
11.5x11.4%€1.1b

Price-To-Earnings versus peers: 6P8 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6P8's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Specialty Retail industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
6P8 11.5xGemiddelde industrie 16.0xNo. of Companies11PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6P8 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.5 x) vergeleken met het German Specialty Retail -industriegemiddelde ( 10.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6P8's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6P8 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.5x
Eerlijke PE Verhouding11.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6P8 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 11.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6P8 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.80
€4.05
+44.4%
12.7%€5.10€3.12n/a8
Nov ’25€3.55
€4.24
+19.4%
12.5%€5.02€3.07n/a9
Oct ’25€3.59
€4.24
+18.0%
12.5%€5.02€3.07n/a9
Sep ’25€3.67
€4.24
+15.6%
12.5%€5.02€3.07n/a9
Aug ’25€3.51
€4.24
+20.7%
12.5%€5.02€3.07n/a9
Jul ’25€3.51
€4.26
+21.4%
13.2%€5.02€3.07n/a8
Jun ’25€3.47
€4.17
+20.2%
15.4%€5.00€2.88n/a9
May ’25€3.42
€4.26
+24.7%
15.5%€4.95€2.86n/a9
Apr ’25€3.15
€4.26
+35.3%
15.5%€4.95€2.86n/a9
Mar ’25€3.25
€4.34
+33.3%
14.8%€4.96€3.09n/a9
Feb ’25€3.10
€4.40
+42.3%
15.4%€5.34€3.17n/a9
Jan ’25€3.67
€4.63
+26.3%
13.7%€5.26€3.12n/a9
Dec ’24€3.64
€4.63
+27.4%
13.7%€5.26€3.12n/a9
Nov ’24€3.24
€4.76
+46.7%
13.9%€5.45€3.10€3.559
Oct ’24€3.85
€4.79
+24.5%
12.3%€5.53€3.49€3.5910
Sep ’24€4.41
€4.76
+8.0%
14.2%€5.53€3.26€3.679
Aug ’24€4.50
€4.76
+5.8%
14.2%€5.53€3.26€3.519
Jul ’24€4.40
€4.76
+8.3%
14.2%€5.53€3.26€3.519
Jun ’24€4.45
€4.65
+4.4%
13.3%€5.49€3.24€3.479
May ’24€4.40
€4.43
+0.7%
12.8%€5.07€2.98€3.4210
Apr ’24€4.22
€4.43
+5.0%
12.8%€5.07€2.98€3.1510
Mar ’24€4.36
€4.43
+1.7%
12.8%€5.07€2.98€3.2510
Feb ’24€4.08
€4.32
+5.9%
16.6%€5.75€2.99€3.1010
Jan ’24€3.18
€4.29
+34.8%
16.2%€5.85€3.04€3.6710
Dec ’23€3.04
€4.46
+46.7%
17.8%€5.90€3.06€3.649
Nov ’23€3.38
€4.85
+43.5%
18.6%€5.83€2.91€3.2410

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Inter Cars

zł7.2b

Distributes spare parts for passenger cars and trucks.

7FZ

zł110.40

7D

2.6%

1Y

-15.6%

Frasers Group

UK£3.3b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

ZVX

UK£8.93

7D

0%

1Y

-11.9%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.73

7D

-2.3%

1Y

-22.8%