Chewy, Inc.

DB:3HH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €12.7b

Chewy Waardering

Is 3HH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3HH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3HH ( €32.49 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €64.59 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3HH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3HH?

Belangrijke metriek: Omdat 3HH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3HH. Deze wordt berekend door 3HH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3HH's PE Ratio?
PE-verhouding34.3x
InkomstenUS$401.83m
MarktkapitalisatieUS$13.26b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3HH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3HH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.1x
FIE Fielmann Group
24.4x18.9%€3.4b
ZAL Zalando
41.5x21.6%€8.5b
HBM HORNBACH Baumarkt
25.8xn/a€2.0b
CEC Ceconomy
16.6x35.8%€1.3b
3HH Chewy
34.3x-0.5%€13.3b

Price-To-Earnings versus peers: 3HH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 27.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3HH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Specialty Retail industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
3HH 34.3xGemiddelde industrie 15.7xNo. of Companies11PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3HH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.3 x) vergeleken met het German Specialty Retail -industriegemiddelde ( 17 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3HH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3HH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio34.3x
Eerlijke PE Verhouding16.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3HH is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 34.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3HH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€32.49
€34.97
+7.6%
13.1%€40.53€23.16n/a21
Dec ’25€31.28
€32.67
+4.4%
12.4%€37.86€22.72n/a21
Nov ’25€24.57
€29.30
+19.3%
12.2%€35.23€22.25n/a21
Oct ’25€25.94
€27.97
+7.8%
11.5%€31.35€21.49n/a21
Sep ’25€26.00
€28.06
+7.9%
12.0%€31.67€21.72n/a21
Aug ’25€22.07
€24.40
+10.5%
17.7%€32.18€17.01n/a22
Jul ’25€24.57
€24.37
-0.8%
19.5%€32.60€14.90n/a23
Jun ’25€19.80
€23.20
+17.1%
17.9%€32.32€14.77n/a23
May ’25€14.13
€21.98
+55.5%
18.5%€29.89€14.95n/a25
Apr ’25€14.50
€21.78
+50.2%
17.7%€29.48€15.20n/a25
Mar ’25€16.20
€23.19
+43.1%
20.8%€32.81€15.49n/a24
Feb ’25€16.50
€23.19
+40.5%
20.8%€32.81€15.49n/a24
Jan ’25€21.80
€23.06
+5.8%
23.5%€36.58€13.72n/a24
Dec ’24€15.90
€30.21
+90.0%
28.5%€44.14€14.71€31.2822
Nov ’24€17.80
€32.12
+80.5%
25.6%€45.36€15.12€24.5722
Oct ’24€17.10
€33.63
+96.7%
20.2%€46.91€23.45€25.9421
Sep ’24€21.80
€33.55
+53.9%
19.1%€46.42€23.21€26.0022
Aug ’24€30.60
€39.48
+29.0%
18.4%€49.81€23.12€22.0723
Jul ’24€35.20
€40.52
+15.1%
18.4%€51.53€23.92€24.5723
Jun ’24€27.80
€41.53
+49.4%
18.6%€52.98€24.16€19.8025
May ’24€28.20
€40.61
+44.0%
20.0%€51.73€21.78€14.1324
Apr ’24€33.40
€41.37
+23.8%
20.2%€52.55€22.13€14.5023
Mar ’24€37.60
€44.03
+17.1%
18.4%€53.34€22.46€16.2022
Feb ’24€40.60
€43.34
+6.8%
18.8%€52.46€22.09€16.5021
Jan ’24€34.60
€43.29
+25.1%
19.4%€53.41€22.49€21.8021
Dec ’23€40.60
€43.16
+6.3%
21.2%€55.64€23.43€15.9021

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 23:43
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/10/27
Jaarlijkse inkomsten2024/01/28

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Chewy, Inc. wordt gevolgd door 47 analisten. 26 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Justin KleberBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Trevor YoungBarclays