Ulta Beauty, Inc.

DB:34U Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €18.3b

Ulta Beauty Waardering

Is 34U ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 34U als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€546.36
Fair Value
26.7% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 34U ( €400.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €546.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 34U wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 34U?

Belangrijke metriek: Omdat 34U winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 34U. Deze wordt berekend door 34U's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 34U's PE Ratio?
PE-verhouding15.6x
InkomstenUS$1.20b
MarktkapitalisatieUS$18.78b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 34U's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 34U ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.2x
FIE Fielmann Group
24x18.9%€3.4b
DOU Douglas
25.4x22.1%€2.1b
ZAL Zalando
40.3x19.8%€8.2b
HBM HORNBACH Baumarkt
26.9xn/a€2.0b
34U Ulta Beauty
15.6x-0.4%€18.8b

Price-To-Earnings versus peers: 34U is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 34U's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Specialty Retail industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
34U 15.6xGemiddelde industrie 17.7xNo. of Companies11PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 34U is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.6 x) vergeleken met het German Specialty Retail -industriegemiddelde ( 20 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 34U's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

34U PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.6x
Eerlijke PE Verhouding15.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 34U is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 15.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 34U voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€400.40
€440.95
+10.1%
11.3%€522.34€349.52n/a25
Jan ’26€421.30
€422.93
+0.4%
12.3%€492.10€318.42n/a26
Dec ’25€362.30
€376.80
+4.0%
11.9%€446.04€283.50n/a26
Nov ’25€338.10
€366.44
+8.4%
12.3%€436.51€277.44n/a26
Oct ’25€342.80
€363.29
+6.0%
12.1%€458.04€272.10n/a26
Sep ’25€316.50
€368.22
+16.3%
11.0%€456.92€271.44n/a25
Aug ’25€325.50
€432.88
+33.0%
12.9%€509.33€299.88n/a25
Jul ’25€359.00
€449.89
+25.3%
12.8%€568.11€326.73n/a25
Jun ’25€380.20
€449.56
+18.2%
12.0%€560.99€322.63n/a25
May ’25€383.40
€513.29
+33.9%
13.7%€643.56€326.45n/a26
Apr ’25€474.00
€542.65
+14.5%
10.8%€642.39€381.71n/a26
Mar ’25€505.00
€504.71
-0.06%
12.6%€585.47€348.52n/a25
Feb ’25€464.00
€496.08
+6.9%
12.1%€587.69€349.84n/a25
Jan ’25€440.00
€479.80
+9.0%
11.3%€561.47€342.32€421.3025
Dec ’24€436.00
€480.67
+10.2%
11.6%€570.09€347.57€362.3025
Nov ’24€360.00
€485.19
+34.8%
12.0%€572.61€354.34€338.1024
Oct ’24€376.00
€489.26
+30.1%
12.1%€598.21€350.51€342.8024
Sep ’24€384.00
€479.92
+25.0%
12.1%€587.84€344.44€316.5024
Aug ’24€404.00
€485.28
+20.1%
13.0%€586.37€320.67€325.5024
Jul ’24€432.00
€485.28
+12.3%
13.0%€586.37€320.67€359.0024
Jun ’24€376.00
€490.65
+30.5%
13.5%€596.61€326.27€380.2024
May ’24€494.00
€506.19
+2.5%
12.7%€583.36€331.79€383.4024
Apr ’24€492.30
€508.24
+3.2%
12.7%€586.33€324.51€474.0024
Mar ’24€488.80
€493.03
+0.9%
13.0%€568.70€329.79€505.0025
Feb ’24€471.40
€477.16
+1.2%
12.1%€562.45€326.16€464.0025
Jan ’24€434.70
€483.45
+11.2%
11.8%€570.52€330.84€440.0025
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 25 Analysts
€449.00
Fair Value
10.8% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/20 13:33
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/17 00:00
Inkomsten2024/11/02
Jaarlijkse inkomsten2024/02/03

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Ulta Beauty, Inc. wordt gevolgd door 48 analisten. 29 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Deborah CiervoArgus Research Company
Mark AltschwagerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research