Kits Eyecare Waardering

Is 0P3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0P3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0P3 ( €6.45 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €17.3 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0P3 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0P3?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

0P3 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA194x
PEG-verhouding17.8x

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0P3's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0P3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.7x
MRX Mister Spex
0.3x2.2%€75.3m
BIKE Bike24 Holding
0.2x7.5%€54.3m
ART Artnet
1.6xn/a€36.5m
DOU Douglas
0.5x6.2%€2.1b
0P3 Kits Eyecare
2.3x19.0%€320.7m

Price-To-Sales versus peers: 0P3 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0P3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Specialty Retail industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a35.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a35.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0P3 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.3 x) vergeleken met het German Specialty Retail -industriegemiddelde ( 0.3 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0P3's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0P3 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.3x
Eerlijke PS Verhouding0.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0P3 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.4 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0P3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€6.25
€9.94
+59.1%
7.6%€11.38€9.03n/a7
Oct ’25€6.65
€9.90
+48.9%
7.8%€11.38€9.04n/a7
Sep ’25€7.20
€9.21
+27.9%
6.6%€10.04€8.03n/a6
Aug ’25€6.55
€7.16
+9.3%
10.2%€7.99€5.99n/a6
Jul ’25€5.70
€6.71
+17.7%
9.8%€7.79€6.10n/a5
Jun ’25€4.18
€6.47
+54.8%
9.9%€7.46€5.59n/a6
May ’25€3.78
€6.33
+67.4%
11.9%€7.49€5.45n/a6
Apr ’25€4.16
€6.31
+51.6%
11.9%€7.47€5.43n/a6
Mar ’25€4.42
€5.79
+31.0%
9.0%€6.81€5.45n/a6
Feb ’25€4.08
€5.85
+43.3%
9.3%€6.80€5.44n/a5
Jan ’25€4.16
€5.62
+35.0%
5.2%€6.13€5.45n/a4
Dec ’24€3.46
€5.64
+63.0%
5.7%€6.09€5.41n/a3
Nov ’24€3.30
€5.67
+71.8%
5.7%€6.12€5.44€6.253
Oct ’24€3.42
€5.67
+65.8%
5.7%€6.12€5.44€6.653
Sep ’24€3.36
€5.67
+68.8%
5.7%€6.12€5.44€7.203
Aug ’24€3.52
€4.96
+40.9%
6.4%€5.41€4.73€6.553
Jul ’24€3.08
€4.88
+58.4%
8.7%€5.45€4.43€5.703
Jun ’24€3.10
€4.88
+57.4%
8.7%€5.45€4.43€4.183
May ’24€3.22
€4.47
+38.8%
15.3%€5.43€3.90€3.783
Apr ’24€2.90
€4.46
+54.2%
15.3%€5.42€3.90€4.163
Mar ’24n/a
€3.54
0%
17.1%€4.14€2.93€4.422
Feb ’24n/a
€3.54
0%
17.1%€4.14€2.93€4.082
Jan ’24n/a
€3.77
0%
20.0%€4.52€3.02€4.162
Dec ’23n/a
€3.77
0%
20.0%€4.52€3.02€3.462
Nov ’23n/a
€3.77
0%
20.0%€4.52€3.02€3.302

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven