Tractor Supply Company

XTRA:TR4 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €21.0b

Tractor Supply Waardering

Is TR4 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers vs. toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van TR4 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: TR4 ( €39.77 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €40.57 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TR4 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TR4?

Belangrijke metriek: Omdat TR4 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TR4. Deze wordt berekend door TR4's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TR4's PE Ratio?
PE-verhouding22x
InkomstenUS$1.10b
MarktkapitalisatieUS$24.31b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TR4's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TR4 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.8x
FIE Fielmann Group
19.8x12.49%€3.6b
DOU Douglas
6.8x10.50%€1.1b
ZAL Zalando
26.2x24.09%€5.6b
AG1 AUTO1 Group
42.2x32.75%€3.3b
TR4 Tractor Supply
22.2x7.53%€24.2b

Price-To-Earnings versus peers: TR4 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.5 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TR4's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Specialty Retail industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TR4 22.0xGemiddelde industrie 14.7xNo. of Companies16PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TR4 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22 x) vergeleken met het German Specialty Retail -industriegemiddelde ( 16.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TR4's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TR4 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22x
Eerlijke PE Verhouding14.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TR4 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TR4 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€39.77
€49.61
+24.74%
8.02%€55.99€41.35n/a27
Mar ’27€43.29
€48.86
+12.86%
8.02%€55.14€40.72n/a27
Feb ’27€43.09
€48.72
+13.06%
7.77%€54.81€40.47n/a27
Jan ’27€43.30
€53.56
+23.70%
8.15%€59.37€40.71n/a27
Dec ’26€47.12
€55.31
+17.38%
7.99%€60.74€41.65n/a27
Nov ’26€46.88
€54.94
+17.21%
8.28%€60.73€41.64n/a27
Oct ’26€47.98
€53.44
+11.38%
9.27%€59.65€40.05n/a27
Sep ’26n/a
€53.50
0%
9.10%€59.84€40.18n/a27
Aug ’26n/a
€54.63
0%
9.13%€61.27€41.14n/a27
Jul ’26n/a
€46.45
0%
9.27%€55.52€37.58n/a28
Jun ’26n/a
€47.83
0%
9.27%€57.18€38.71n/a28
May ’26n/a
€48.02
0%
9.19%€57.12€38.67n/a30
Apr ’26n/a
€53.05
0%
9.48%€61.20€42.02n/a29
Mar ’26n/a
€56.10
0%
9.53%€64.63€44.28€43.2930
Feb ’26n/a
€56.11
0%
9.53%€64.63€44.29€43.0930
Jan ’26n/a
€56.37
0%
10.42%€67.59€42.48€43.3029
Dec ’25n/a
€55.20
0%
10.49%€63.84€41.92€47.1229
Nov ’25n/a
€53.37
0%
10.54%€61.69€40.52€46.8829
Oct ’25n/a
€49.32
0%
9.44%€56.42€36.72€47.9829
Sep ’25n/a
€49.88
0%
9.19%€57.34€37.55n/a28
Aug ’25n/a
€49.89
0%
10.15%€57.84€37.88n/a29
Jul ’25n/a
€50.41
0%
10.44%€59.23€38.18n/a29
Jun ’25n/a
€50.02
0%
10.44%€58.77€37.89n/a29
May ’25n/a
€49.73
0%
10.01%€57.05€38.35n/a29
Apr ’25n/a
€44.80
0%
10.53%€52.59€31.92n/a30
Mar ’25n/a
€44.41
0%
9.92%€49.83€31.93n/a29
€50.04
Fair Value
20.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
27
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/03/20 23:15
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/03/20 00:00
Inkomsten2025/12/27
Jaarlijkse inkomsten2025/12/27

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details over het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze GitHub-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Tractor Supply Company wordt gevolgd door 47 analisten. 27 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Deborah CiervoArgus Research Company
Peter BenedictBaird
Helen PanBarclays