Alibaba Group Holding Limited

XTRA:AHLA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €185.6b

Alibaba Group Holding Waardering

Is AHLA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AHLA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AHLA ( €81.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €175.72 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AHLA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AHLA?

Belangrijke metriek: Omdat AHLA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AHLA. Deze wordt berekend door AHLA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AHLA's PE Ratio?
PE-verhouding16.4x
InkomstenCN¥85.85b
MarktkapitalisatieCN¥1.41t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AHLA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AHLA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27x
PRX Prosus
13.8x4.8%€90.5b
MELI MercadoLibre
74.4x28.0%US$106.5b
JD JD.com
10.6x8.4%US$50.0b
PDD PDD Holdings
9.2x14.1%US$139.8b
AHLA Alibaba Group Holding
16.4x15.0%€194.6b

Price-To-Earnings versus peers: AHLA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AHLA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Multiline Retail industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AHLA 16.4xGemiddelde industrie 20.2xNo. of Companies20PE01632486480+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AHLA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.4 x) vergeleken met het European Multiline Retail -industriegemiddelde ( 18 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AHLA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AHLA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.4x
Eerlijke PE Verhouding23.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AHLA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AHLA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€81.50
€114.58
+40.6%
13.1%€138.72€80.63n/a43
Nov ’25€90.40
€111.03
+22.8%
13.5%€136.68€79.43n/a44
Oct ’25€99.00
€98.54
-0.5%
13.1%€122.09€71.92n/a44
Sep ’25€75.00
€97.88
+30.5%
12.2%€118.92€72.91n/a44
Aug ’25€72.90
€97.37
+33.6%
13.1%€124.72€74.09n/a43
Jul ’25€67.30
€98.46
+46.3%
13.3%€125.59€74.32n/a42
Jun ’25€71.40
€97.28
+36.3%
13.3%€124.25€73.53n/a42
May ’25€70.10
€98.15
+40.0%
13.8%€124.79€74.80n/a43
Apr ’25€67.05
€98.44
+46.8%
14.3%€125.84€73.82n/a42
Mar ’25€69.10
€99.85
+44.5%
15.7%€136.22€73.79n/a43
Feb ’25€66.60
€105.59
+58.5%
15.9%€137.99€75.34n/a43
Jan ’25€69.75
€113.66
+63.0%
16.7%€145.69€74.61n/a43
Dec ’24€67.25
€116.92
+73.9%
15.2%€147.38€81.15n/a43
Nov ’24€77.75
€130.72
+68.1%
13.7%€176.90€93.40€90.4043
Oct ’24€82.15
€132.85
+61.7%
13.3%€175.03€93.67€99.0043
Sep ’24€88.55
€131.23
+48.2%
13.3%€172.60€92.37€75.0044
Aug ’24€91.25
€126.46
+38.6%
14.0%€166.80€84.60€72.9044
Jul ’24€76.50
€126.06
+64.8%
14.4%€164.29€84.04€67.3044
Jun ’24€77.15
€130.56
+69.2%
12.7%€166.84€89.59€71.4044
May ’24€76.70
€132.19
+72.4%
13.6%€198.92€89.83€70.1044
Apr ’24€93.95
€134.19
+42.8%
13.9%€201.73€91.32€67.0543
Mar ’24€84.45
€137.49
+62.8%
15.4%€207.50€68.89€69.1042
Feb ’24€101.90
€134.10
+31.6%
17.2%€202.99€68.71€66.6042
Jan ’24€81.60
€130.43
+59.8%
20.1%€211.05€68.25€69.7542
Dec ’23€82.25
€129.68
+57.7%
20.0%€209.45€67.73€67.2542
Nov ’23€67.95
€135.62
+99.6%
20.3%€217.59€69.93€77.7541

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.9b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.79

7D

2.3%

1Y

-21.5%

Card Factory

UK£312.8m

Operates as a specialist retailer of cards, gifts, and celebration essentials in the United Kingdom and internationally.

0CT

UK£1.04

7D

10.1%

1Y

-10.6%

Alibaba Group Holding

US$194.6b

Through its subsidiaries, provides technology infrastructure and marketing reach to help merchants, brands, retailers, and other businesses to engage with their users and customers in the People's Republic of China and internationally.

AHLA

US$81.90

7D

-0.1%

1Y

17.3%