Capital & Regional Plc

DB:XC2R Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €176.1m

Capital & Regional Waardering

Is XC2R ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van XC2R als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.025
Fair Value
2.9k% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: XC2R ( €0.76 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0.03 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: XC2R wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor XC2R?

Belangrijke metriek: Omdat XC2R winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor XC2R. Deze wordt berekend door XC2R's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is XC2R's PE Ratio?
PE-verhouding69.1x
InkomstenUK£2.10m
MarktkapitalisatieUK£145.11m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt XC2R's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor XC2R ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde44x
DKG Deutsche Konsum REIT-AG
77.2x69.3%€151.5m
HABA Hamborner REIT
64.8x9.5%€527.1m
YORE Olimpo Real Estate SOCIMI
28.6xn/a€200.5m
TRESTATES Trade Estates REIC
5.4x0.2%€201.8m
XC2R Capital & Regional
69.1x47.8%€145.1m

Price-To-Earnings versus peers: XC2R is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 69.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 26.9 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt XC2R's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Retail REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
XC2R 69.1xGemiddelde industrie 21.7xNo. of Companies4PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: XC2R is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 69.1 x) vergeleken met het European Retail REITs -industriegemiddelde ( 21.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is XC2R's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

XC2R PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio69.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { XC2R te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten XC2R voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
€0.85
0%
10.1%€0.91€0.72n/a3
Jan ’26n/a
€0.85
0%
10.1%€0.91€0.72n/a3
Dec ’25€0.72
€0.83
+14.6%
10.1%€0.89€0.71n/a3
Nov ’25€0.73
€0.83
+13.8%
10.1%€0.89€0.71n/a3
Oct ’25€0.75
€0.83
+10.8%
10.1%€0.89€0.71n/a3
Aug ’25€0.77
€0.83
+8.7%
7.1%€0.89€0.77n/a2
Jul ’25€0.70
€0.79
+11.6%
9.4%€0.89€0.71n/a3
Jun ’25€0.68
€0.81
+18.8%
9.4%€0.88€0.71n/a4
May ’25€0.56
€0.80
+43.0%
8.5%€0.88€0.70n/a5
Apr ’25€0.58
€0.82
+41.0%
6.5%€0.88€0.76n/a5
Mar ’25€0.59
€0.82
+38.3%
6.5%€0.88€0.76n/a5
Feb ’25€0.61
€0.82
+32.7%
6.5%€0.88€0.76n/a5
Jan ’25€0.65
€0.81
+25.3%
8.4%€0.92€0.75n/a5
Dec ’24€0.64
€0.82
+29.0%
8.4%€0.93€0.75€0.725
Nov ’24€0.59
€0.82
+39.8%
9.1%€0.93€0.75€0.734
Oct ’24€0.61
€0.82
+34.1%
9.1%€0.93€0.75€0.754
Sep ’24€0.65
€0.82
+27.5%
5.3%€0.87€0.76€0.774
Aug ’24€0.64
€0.83
+29.3%
5.3%€0.88€0.76€0.774
Jul ’24€0.64
€0.83
+29.3%
5.3%€0.88€0.76€0.704
Jun ’24€0.64
€0.80
+24.6%
8.3%€0.86€0.69€0.684
May ’24€0.60
€0.79
+32.0%
7.4%€0.85€0.68€0.565
Apr ’24€0.64
€0.79
+24.7%
7.4%€0.85€0.68€0.585
Mar ’24€0.60
€0.78
+30.3%
7.4%€0.84€0.67€0.595
Feb ’24€0.61
€0.80
+30.7%
7.9%€0.85€0.68€0.615
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€0.85
Fair Value
10.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/11 20:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/09 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Capital & Regional Plc wordt gevolgd door 10 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Miranda CockburnBerenberg
Tom HorneBerenberg
Stephen Bramley-JacksonCredit Suisse