Trade Estates REIC

ATSE:TRESTATES Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €194.1m

Trade Estates REIC Waardering

Is TRESTATES ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TRESTATES als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TRESTATES ( €1.61 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €2.91 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TRESTATES wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TRESTATES?

Belangrijke metriek: Omdat TRESTATES winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TRESTATES. Deze wordt berekend door TRESTATES's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TRESTATES's PE Ratio?
PE-verhouding5.2x
Inkomsten€37.28m
Marktkapitalisatie€194.05m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TRESTATES's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TRESTATES ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.4x
INTERCO Intercontinental International Real Estate Investment
22.7xn/a€26.0m
TRASTOR Trastor Real Estate Investment Company
6.8xn/a€163.0m
NOVAL Noval Property Real Estate Investment
4.5xn/a€287.0m
ORILINA Orilina Properties REIC
15.5xn/a€121.6m
TRESTATES Trade Estates REIC
5.2xn/a€194.1m

Price-To-Earnings versus peers: TRESTATES is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TRESTATES's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Retail REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TRESTATES 5.2xGemiddelde industrie 22.5xNo. of Companies4PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TRESTATES is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.2 x) vergeleken met het European Retail REITs -industriegemiddelde ( 22.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TRESTATES's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TRESTATES PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { TRESTATES te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven