Sunstone Hotel Investors, Inc.

DB:UF2 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.3b

Sunstone Hotel Investors Waardering

Is UF2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van UF2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: UF2 ( €11.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €11.59 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: UF2 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UF2?

Belangrijke metriek: Omdat UF2 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor UF2. Deze wordt berekend door UF2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is UF2's PE Ratio?
PE-verhouding15.4x
InkomstenUS$154.04m
MarktkapitalisatieUS$2.37b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt UF2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor UF2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.1x
PK Park Hotels & Resorts
8.8x5.6%US$2.9b
HMN CapitaLand Ascott Trust
14.5x-8.9%S$3.4b
DRH DiamondRock Hospitality
30.7x26.2%US$1.9b
COVH Covivio Hotels
50.4xn/a€3.0b
UF2 Sunstone Hotel Investors
15.4x-33.9%€2.4b

Price-To-Earnings versus peers: UF2 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt UF2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Hotel and Resort REITs industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
UF2 15.4xGemiddelde industrie 18.8xNo. of Companies9PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: UF2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.4 x) vergeleken met het European Hotel and Resort REITs -industriegemiddelde ( 27.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is UF2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UF2 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { UF2 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten UF2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€11.40
€11.14
-2.3%
8.9%€12.55€9.65n/a12
Dec ’25€10.00
€10.54
+5.4%
7.8%€11.36€9.47n/a12
Nov ’25€9.35
€10.21
+9.2%
7.5%€11.10€9.25n/a12
Oct ’25€9.15
€9.86
+7.8%
7.7%€10.76€8.97n/a12
Sep ’25€9.35
€9.86
+5.5%
7.7%€10.76€8.97n/a12
Aug ’25€9.30
€10.47
+12.5%
5.8%€11.08€9.23n/a12
Jul ’25€9.35
€10.43
+11.6%
6.4%€11.21€9.34n/a12
Jun ’25€9.40
€10.39
+10.5%
5.8%€11.06€9.22n/a11
May ’25€9.50
€10.10
+6.3%
6.9%€11.22€9.35n/a5
Apr ’25€10.30
€10.05
-2.4%
7.7%€11.97€9.20n/a12
Mar ’25€10.30
€9.60
-6.8%
5.3%€10.60€9.22n/a11
Feb ’25€9.85
€9.27
-5.9%
9.0%€10.98€8.24n/a12
Jan ’25€9.80
€9.12
-7.0%
9.6%€10.90€8.17€11.4012
Dec ’24€9.15
€9.05
-1.1%
8.8%€10.54€8.25€10.0012
Nov ’24€8.65
€9.27
+7.2%
10.1%€10.89€7.57€9.3512
Oct ’24€8.75
€9.27
+6.0%
10.1%€10.89€7.57€9.1512
Sep ’24€8.30
€9.07
+9.3%
9.7%€10.56€7.35€9.3512
Aug ’24€9.15
€9.24
+1.0%
7.5%€10.33€8.08€9.3012
Jul ’24€9.20
€9.27
+0.8%
7.6%€10.49€8.21€9.3512
Jun ’24€9.20
€9.16
-0.4%
8.3%€10.45€8.18€9.4012
May ’24€8.60
€9.25
+7.5%
8.3%€10.54€8.25€9.5012
Apr ’24€9.10
€9.25
+1.6%
8.3%€10.54€8.25€10.3012
Mar ’24€9.95
€10.16
+2.1%
8.4%€11.34€8.51€10.3012
Feb ’24€9.95
€9.99
+0.4%
8.1%€11.06€8.30€9.8512
Jan ’24€9.00
€10.70
+18.9%
7.1%€12.37€9.51€9.8012

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/04 08:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Sunstone Hotel Investors, Inc. wordt gevolgd door 31 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Michael BellisarioBaird
Felicia Kantor HendrixBarclays
Blair BrantleyBB&T Capital Markets