Sunstone Hotel Investors, Inc.

DB:UF2 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.0b

Sunstone Hotel Investors Waardering

Is UF2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van UF2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: UF2 ( €10.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €10.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: UF2 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UF2?

Belangrijke metriek: Omdat UF2 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor UF2. Deze wordt berekend door UF2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is UF2's PE Ratio?
PE-verhouding14x
InkomstenUS$154.04m
MarktkapitalisatieUS$2.08b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt UF2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor UF2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde44x
DRH DiamondRock Hospitality
32.1x26.1%US$1.9b
HABA Hamborner REIT
63.7x11.0%€521.4m
RLJ RLJ Lodging Trust
34.2x-31.9%US$1.5b
COVH Covivio Hotels
45.9xn/a€2.7b
UF2 Sunstone Hotel Investors
14x-32.4%€2.1b

Price-To-Earnings versus peers: UF2 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (44x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt UF2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Hotel and Resort REITs industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
UF2 14.0xGemiddelde industrie 19.1xNo. of Companies9PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: UF2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14 x) vergeleken met het Global Hotel and Resort REITs -industriegemiddelde ( 19.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is UF2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UF2 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { UF2 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten UF2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€10.20
€10.61
+4.1%
7.8%€11.45€9.54n/a12
Nov ’25€9.35
€10.16
+8.7%
7.5%€11.05€9.21n/a12
Oct ’25€9.15
€9.86
+7.8%
7.7%€10.76€8.97n/a12
Sep ’25€9.35
€9.86
+5.5%
7.7%€10.76€8.97n/a12
Aug ’25€9.30
€10.47
+12.5%
5.8%€11.08€9.23n/a12
Jul ’25€9.35
€10.43
+11.6%
6.4%€11.21€9.34n/a12
Jun ’25€9.40
€10.39
+10.5%
5.8%€11.06€9.22n/a11
May ’25€9.50
€10.10
+6.3%
6.9%€11.22€9.35n/a5
Apr ’25€10.30
€10.05
-2.4%
7.7%€11.97€9.20n/a12
Mar ’25€10.30
€9.60
-6.8%
5.3%€10.60€9.22n/a11
Feb ’25€9.85
€9.27
-5.9%
9.0%€10.98€8.24n/a12
Jan ’25€9.80
€9.12
-7.0%
9.6%€10.90€8.17n/a12
Dec ’24€9.15
€9.05
-1.1%
8.8%€10.54€8.25n/a12
Nov ’24€8.65
€9.27
+7.2%
10.1%€10.89€7.57€9.3512
Oct ’24€8.75
€9.27
+6.0%
10.1%€10.89€7.57€9.1512
Sep ’24€8.30
€9.07
+9.3%
9.7%€10.56€7.35€9.3512
Aug ’24€9.15
€9.24
+1.0%
7.5%€10.33€8.08€9.3012
Jul ’24€9.20
€9.27
+0.8%
7.6%€10.49€8.21€9.3512
Jun ’24€9.20
€9.16
-0.4%
8.3%€10.45€8.18€9.4012
May ’24€8.60
€9.25
+7.5%
8.3%€10.54€8.25€9.5012
Apr ’24€9.10
€9.25
+1.6%
8.3%€10.54€8.25€10.3012
Mar ’24€9.95
€10.16
+2.1%
8.4%€11.34€8.51€10.3012
Feb ’24€9.95
€9.99
+0.4%
8.1%€11.06€8.30€9.8512
Jan ’24€9.00
€10.70
+18.9%
7.1%€12.37€9.51€9.8012
Dec ’23€10.40
€11.09
+6.7%
6.6%€12.59€9.69€9.1511
Nov ’23€11.20
€11.63
+3.9%
7.5%€13.05€10.04€8.6511

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€65.60

7D

-1.8%

1Y

-10.9%

Care Property Invest

€451.3m

Care Property Invest NV/SA is a Public Regulated Real Estate Company (public RREC) under Belgian law.

8OM

€12.10

7D

-1.3%

1Y

-2.1%

NSI

€375.9m

A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.

N4RN

€19.48

7D

0.2%

1Y

11.2%