Terreno Realty Corporation

DB:T37 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.6b

Terreno Realty Waardering

Is T37 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van T37 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: T37 ( €55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €68.69 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: T37 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor T37?

Belangrijke metriek: Omdat T37 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor T37. Deze wordt berekend door T37's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is T37's PE Ratio?
PE-verhouding35.6x
InkomstenUS$165.21m
MarktkapitalisatieUS$5.88b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt T37's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor T37 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.5x
STAG STAG Industrial
34.4x3.1%US$6.2b
FR First Industrial Realty Trust
21.8x-6.1%US$6.9b
EGP EastGroup Properties
34.3x10.3%US$8.0b
WDP Warehouses De Pauw
15.3x13.5%€4.3b
T37 Terreno Realty
35.6x9.0%€5.9b

Price-To-Earnings versus peers: T37 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 26.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt T37's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Industrial REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
T37 35.6xGemiddelde industrie 17.6xNo. of Companies9PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: T37 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.6 x) vergeleken met het European Industrial REITs -industriegemiddelde ( 15.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is T37's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

T37 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio35.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { T37 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten T37 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€55.00
€66.80
+21.5%
10.2%€82.79€55.19n/a15
Dec ’25€56.00
€66.82
+19.3%
10.3%€82.89€56.22n/a15
Nov ’25€54.50
€66.69
+22.4%
8.5%€80.43€57.32n/a15
Oct ’25€59.00
€65.20
+10.5%
8.5%€79.17€55.78n/a15
Sep ’25€60.50
€65.20
+7.8%
8.5%€79.17€55.78n/a15
Aug ’25€62.50
€62.52
+0.03%
11.7%€80.38€52.66n/a15
Jul ’25€54.00
€62.24
+15.3%
12.2%€81.78€52.38n/a15
Jun ’25€51.00
€62.41
+22.4%
12.6%€82.03€52.54n/a14
May ’25€51.00
€65.91
+29.2%
9.1%€81.91€58.37n/a14
Apr ’25€59.50
€63.18
+6.2%
9.0%€73.86€48.01n/a14
Mar ’25€59.00
€62.85
+6.5%
8.7%€74.25€48.26n/a14
Feb ’25€54.50
€60.65
+11.3%
9.5%€73.04€47.48n/a14
Jan ’25€57.00
€58.65
+2.9%
11.1%€72.42€47.08n/a14
Dec ’24€51.50
€59.87
+16.3%
9.5%€73.34€51.34€56.0013
Nov ’24€49.20
€64.93
+32.0%
8.8%€75.70€56.78€54.5013
Oct ’24€53.00
€65.00
+22.6%
7.8%€73.76€58.09€59.0012
Sep ’24€55.50
€65.00
+17.1%
7.8%€73.76€58.09€60.5012
Aug ’24€53.00
€62.35
+17.6%
6.9%€71.42€56.25€62.5012
Jul ’24€53.50
€64.69
+20.9%
6.1%€72.58€58.07€54.0010
Jun ’24€56.50
€64.69
+14.5%
6.1%€72.58€58.07€51.0010
May ’24€55.00
€65.14
+18.4%
6.1%€72.60€58.08€51.009
Apr ’24€57.50
€65.59
+14.1%
6.3%€73.80€59.04€59.5010
Mar ’24€58.00
€66.25
+14.2%
6.5%€75.03€60.03€59.0011
Feb ’24€58.50
€62.72
+7.2%
7.1%€70.32€54.17€54.5011
Jan ’24€53.00
€62.18
+17.3%
8.0%€69.81€53.77€57.0011
Dec ’23€56.00
€65.02
+16.1%
8.2%€73.46€56.58€51.5010

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 07:14
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Terreno Realty Corporation wordt gevolgd door 28 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David RodgersBaird
Brendan LynchBarclays
Connor SiverskyBerenberg