Realty Income Corporation

DB:RY6 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €48.5b

Realty Income Waardering

Is RY6 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RY6 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RY6 ( €55.68 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €98.97 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RY6 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RY6?

Belangrijke metriek: Omdat RY6 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RY6. Deze wordt berekend door RY6's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RY6's PE Ratio?
PE-verhouding58.9x
InkomstenUS$866.69m
MarktkapitalisatieUS$51.20b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RY6's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RY6 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde43.3x
HABA Hamborner REIT
64.5x10.8%€527.9m
SPG Simon Property Group
24.5x-0.2%US$69.0b
KIM Kimco Realty
49.1x13.0%US$17.4b
REG Regency Centers
35.2x4.3%US$13.8b
RY6 Realty Income
58.9x18.6%€51.2b

Price-To-Earnings versus peers: RY6 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 58.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 43.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RY6's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Retail REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RY6 58.9xGemiddelde industrie 22.7xNo. of Companies4PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RY6 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 58.9 x) vergeleken met het European Retail REITs -industriegemiddelde ( 22.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RY6's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RY6 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio58.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { RY6 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RY6 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€55.68
€61.32
+10.1%
6.6%€71.46€56.22n/a18
Nov ’25€54.46
€60.63
+11.3%
5.9%€69.48€53.73n/a18
Oct ’25€56.85
€58.67
+3.2%
5.8%€67.76€52.40n/a18
Sep ’25€56.03
€57.82
+3.2%
6.1%€67.48€52.18n/a18
Aug ’25€53.32
€56.41
+5.8%
8.6%€68.90€51.44n/a16
Jul ’25€48.60
€56.95
+17.2%
8.4%€70.92€52.25n/a16
Jun ’25€48.99
€56.20
+14.7%
8.4%€70.06€51.62n/a16
May ’25€50.19
€56.90
+13.4%
9.3%€71.00€50.45n/a16
Apr ’25€50.10
€56.87
+13.5%
9.0%€70.17€51.70n/a16
Mar ’25€47.85
€57.76
+20.7%
8.5%€70.24€52.68n/a15
Feb ’25€50.54
€58.58
+15.9%
8.2%€70.17€52.63n/a14
Jan ’25€52.56
€56.96
+8.4%
11.0%€68.80€48.89n/a13
Dec ’24€50.30
€55.06
+9.5%
13.2%€69.36€43.80n/a12
Nov ’24€45.52
€58.03
+27.5%
14.3%€71.81€45.36€54.4612
Oct ’24€47.24
€63.79
+35.0%
6.9%€71.30€55.35€56.8515
Sep ’24€52.10
€62.86
+20.6%
6.0%€69.59€55.86€56.0314
Aug ’24€55.54
€62.40
+12.4%
4.4%€67.59€57.81€53.3214
Jul ’24€54.50
€65.26
+19.7%
4.1%€70.98€60.71€48.6014
Jun ’24€55.02
€65.13
+18.4%
4.2%€70.56€60.35€48.9915
May ’24€56.70
€64.15
+13.1%
4.2%€69.18€59.17€50.1916
Apr ’24€57.65
€65.84
+14.2%
4.2%€70.63€60.41€50.1016
Mar ’24€59.19
€66.87
+13.0%
4.6%€73.16€60.03€47.8516
Feb ’24€61.58
€65.07
+5.7%
5.4%€71.99€59.07€50.5417
Jan ’24€59.89
€66.28
+10.7%
5.1%€74.05€60.76€52.5617
Dec ’23€60.21
€66.83
+11.0%
6.0%€74.91€58.58€50.3017
Nov ’23€62.83
€71.52
+13.8%
7.8%€84.54€61.76€45.5217

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€65.70

7D

0.2%

1Y

-13.1%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.03

7D

-1.9%

1Y

-3.8%

Office Properties Income Trust

US$87.0m

OPI is a national REIT focused on owning and leasing high quality office and mixed-use properties in select growth-oriented U.S.

GOKA

US$1.45

7D

66.9%

1Y

-71.3%