Federal Realty Investment Trust Waardering
Is QM1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van QM1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: QM1 ( €93.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €45.83 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: QM1 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor QM1?
Belangrijke metriek: Omdat QM1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is QM1's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 20.5x |
| Inkomsten | US$376.13m |
| Marktkapitalisatie | US$7.71b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 11.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 19x |
| PEG-verhouding | -7x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt QM1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 31x | ||
HABA Hamborner REIT | 63.7x | 11.0% | €521.4m |
NNN NNN REIT | 20.8x | 2.3% | US$8.2b |
LI Klépierre | 12x | 9.4% | €8.2b |
BRX Brixmor Property Group | 27.7x | -1.1% | US$9.0b |
QM1 Federal Realty Investment Trust | 20.5x | -2.9% | €7.7b |
Price-To-Earnings versus peers: QM1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt QM1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Retail REITs industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: QM1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.5 x) vergeleken met het European Retail REITs -industriegemiddelde ( 22.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is QM1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 20.5x |
| Eerlijke PE Verhouding | 11.8x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: QM1 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.8 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Allied Properties Real Estate Investment Trust
CA$2.6b
Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.
5G8
CA$12.40
7D
2.3%
1Y
3.9%
Care Property Invest
€451.3m
Care Property Invest NV/SA is a Public Regulated Real Estate Company (public RREC) under Belgian law.
8OM
€12.10
7D
-1.3%
1Y
-2.1%
NSI
€375.9m
A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.
N4RN
€19.48
7D
0.2%
1Y
11.2%