Choice Properties Real Estate Investment Trust

TSX:CHP.UN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$9.7b

Choice Properties Real Estate Investment Trust Waardering

Is CHP.UN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CHP.UN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CHP.UN ( CA$13.35 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$15.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CHP.UN wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CHP.UN?

Belangrijke metriek: Omdat CHP.UN verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CHP.UN. Deze wordt berekend door CHP.UN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CHP.UN's PS Ratio?
PS Verhouding3x
VerkoopCA$1.45b
MarktkapitalisatieCA$9.66b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CHP.UN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CHP.UN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.8x
REI.UN RioCan Real Estate Investment Trust
4.4x2.2%CA$5.5b
SRU.UN SmartCentres Real Estate Investment Trust
3.9x2.1%CA$4.3b
FCR.UN First Capital Real Estate Investment Trust
4.9x2.6%CA$3.6b
CRT.UN CT Real Estate Investment Trust
6x3.6%CA$3.4b
CHP.UN Choice Properties Real Estate Investment Trust
3x2.8%CA$9.7b

Price-To-Sales versus peers: CHP.UN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CHP.UN's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Retail REITs industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CHP.UN 3.0xGemiddelde industrie 5.9xNo. of Companies6PS03.26.49.612.816+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CHP.UN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3 x) vergeleken met het Canadian Retail REITs -industriegemiddelde ( 3.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CHP.UN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CHP.UN PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3x
Eerlijke PS Verhouding7.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CHP.UN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 7.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CHP.UN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$13.35
CA$15.67
+17.4%
2.6%CA$16.50CA$15.00n/a9
Dec ’25CA$13.98
CA$15.88
+13.6%
3.0%CA$16.50CA$15.00n/a8
Nov ’25CA$14.07
CA$15.94
+13.3%
4.3%CA$17.00CA$15.00n/a8
Oct ’25CA$15.17
CA$15.69
+3.4%
3.5%CA$16.50CA$15.00n/a8
Sep ’25CA$14.74
CA$15.25
+3.5%
1.6%CA$15.50CA$15.00n/a8
Aug ’25CA$13.85
CA$15.25
+10.1%
1.6%CA$15.50CA$15.00n/a8
Jul ’25CA$12.84
CA$14.94
+16.3%
1.1%CA$15.00CA$14.50n/a8
Jun ’25CA$12.70
CA$14.93
+17.5%
1.2%CA$15.00CA$14.50n/a7
May ’25CA$12.90
CA$14.93
+15.7%
1.2%CA$15.00CA$14.50n/a7
Apr ’25CA$13.58
CA$15.14
+11.5%
2.9%CA$16.00CA$14.50n/a7
Mar ’25CA$13.61
CA$15.14
+11.3%
2.9%CA$16.00CA$14.50n/a7
Feb ’25CA$14.12
CA$15.00
+6.2%
3.1%CA$16.00CA$14.50n/a7
Jan ’25CA$13.95
CA$15.00
+7.5%
3.1%CA$16.00CA$14.50n/a7
Dec ’24CA$13.42
CA$14.71
+9.6%
3.6%CA$15.00CA$13.50CA$13.987
Nov ’24CA$12.60
CA$15.08
+19.7%
5.9%CA$16.00CA$13.50CA$14.076
Oct ’24CA$12.68
CA$15.56
+22.7%
5.2%CA$16.50CA$14.00CA$15.178
Sep ’24CA$13.28
CA$15.56
+17.2%
5.2%CA$16.50CA$14.00CA$14.748
Aug ’24CA$13.77
CA$15.56
+13.0%
5.2%CA$16.50CA$14.00CA$13.858
Jul ’24CA$13.57
CA$15.88
+17.0%
4.9%CA$17.00CA$14.50CA$12.848
Jun ’24CA$13.49
CA$15.88
+17.7%
4.9%CA$17.00CA$14.50CA$12.708
May ’24CA$14.62
CA$15.88
+8.6%
4.9%CA$17.00CA$14.50CA$12.908
Apr ’24CA$14.52
CA$15.81
+8.9%
4.7%CA$17.00CA$14.50CA$13.588
Mar ’24CA$14.72
CA$15.75
+7.0%
4.8%CA$17.00CA$14.50CA$13.618
Feb ’24CA$14.81
CA$15.53
+4.9%
4.4%CA$16.50CA$14.50CA$14.128
Jan ’24CA$14.76
CA$15.39
+4.3%
4.9%CA$16.50CA$14.50CA$13.959
Dec ’23CA$14.70
CA$15.28
+3.9%
4.2%CA$16.50CA$14.50CA$13.429

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 01:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Choice Properties Real Estate Investment Trust wordt gevolgd door 18 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Troy MacLeanBMO Capital Markets Equity Research
Michael MarkidisBMO Capital Markets Equity Research
Mark RothschildCanaccord Genuity