Choice Properties Real Estate Investment Trust

TSX:CHP.UN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$4.6b

Choice Properties Real Estate Investment Trust Waardering

Is CHP.UN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CHP.UN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CHP.UN ( CA$14.15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$26.82 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CHP.UN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CHP.UN?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

CHP.UN belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten11.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA16.1x
PEG-verhoudingn/a

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CHP.UN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CHP.UN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde37.4x
SRU.UN SmartCentres Real Estate Investment Trust
13.2xn/aCA$4.2b
REI.UN RioCan Real Estate Investment Trust
95.3x41.5%CA$5.6b
FCR.UN First Capital Real Estate Investment Trust
10.9xn/aCA$3.7b
CRT.UN CT Real Estate Investment Trust
30.3xn/aCA$3.5b
CHP.UN Choice Properties Real Estate Investment Trust
7.2xn/aCA$4.6b

Price-To-Earnings versus peers: CHP.UN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (37.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CHP.UN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Retail REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a9.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a9.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CHP.UN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.2 x) vergeleken met het Canadian Retail REITs -industriegemiddelde ( 16.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CHP.UN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CHP.UN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { CHP.UN te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CHP.UN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$14.15
CA$15.94
+12.6%
4.3%CA$17.00CA$15.00n/a8
Oct ’25CA$15.17
CA$15.69
+3.4%
3.5%CA$16.50CA$15.00n/a8
Sep ’25CA$14.74
CA$15.25
+3.5%
1.6%CA$15.50CA$15.00n/a8
Aug ’25CA$13.85
CA$15.25
+10.1%
1.6%CA$15.50CA$15.00n/a8
Jul ’25CA$12.84
CA$14.94
+16.3%
1.1%CA$15.00CA$14.50n/a8
Jun ’25CA$12.70
CA$14.93
+17.5%
1.2%CA$15.00CA$14.50n/a7
May ’25CA$12.90
CA$14.93
+15.7%
1.2%CA$15.00CA$14.50n/a7
Apr ’25CA$13.58
CA$15.14
+11.5%
2.9%CA$16.00CA$14.50n/a7
Mar ’25CA$13.61
CA$15.14
+11.3%
2.9%CA$16.00CA$14.50n/a7
Feb ’25CA$14.12
CA$15.00
+6.2%
3.1%CA$16.00CA$14.50n/a7
Jan ’25CA$13.95
CA$15.00
+7.5%
3.1%CA$16.00CA$14.50n/a7
Dec ’24CA$13.42
CA$14.71
+9.6%
3.6%CA$15.00CA$13.50n/a7
Nov ’24CA$12.60
CA$15.08
+19.7%
5.9%CA$16.00CA$13.50CA$14.076
Oct ’24CA$12.68
CA$15.56
+22.7%
5.2%CA$16.50CA$14.00CA$15.178
Sep ’24CA$13.28
CA$15.56
+17.2%
5.2%CA$16.50CA$14.00CA$14.748
Aug ’24CA$13.77
CA$15.56
+13.0%
5.2%CA$16.50CA$14.00CA$13.858
Jul ’24CA$13.57
CA$15.88
+17.0%
4.9%CA$17.00CA$14.50CA$12.848
Jun ’24CA$13.49
CA$15.88
+17.7%
4.9%CA$17.00CA$14.50CA$12.708
May ’24CA$14.62
CA$15.88
+8.6%
4.9%CA$17.00CA$14.50CA$12.908
Apr ’24CA$14.52
CA$15.81
+8.9%
4.7%CA$17.00CA$14.50CA$13.588
Mar ’24CA$14.72
CA$15.75
+7.0%
4.8%CA$17.00CA$14.50CA$13.618
Feb ’24CA$14.81
CA$15.53
+4.9%
4.4%CA$16.50CA$14.50CA$14.128
Jan ’24CA$14.76
CA$15.39
+4.3%
4.9%CA$16.50CA$14.50CA$13.959
Dec ’23CA$14.70
CA$15.28
+3.9%
4.2%CA$16.50CA$14.50CA$13.429
Nov ’23CA$13.13
CA$14.72
+12.1%
3.9%CA$15.50CA$13.50CA$12.608

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y