Primary Health Properties Waardering
Is PP51 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van PP51 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: PP51 ( €1.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1.47 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: PP51 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PP51?
Belangrijke metriek: Omdat PP51 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is PP51's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 7.2x |
| Verkoop | UK£177.80m |
| Marktkapitalisatie | UK£1.27b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 14.7x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 18.7x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt PP51's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 9x | ||
AOX alstria office REIT-AG | 5.1x | -1.5% | €1.2b |
HABA Hamborner REIT | 5x | 1.7% | €525.5m |
AGR Assura | 7.8x | 4.8% | UK£1.3b |
C2PU Parkway Life Real Estate Investment Trust | 18.3x | 6.6% | S$2.7b |
PP51 Primary Health Properties | 7.2x | -0.4% | €1.3b |
Price-To-Sales versus peers: PP51 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (7.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt PP51's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Health Care REITs industrie?
| 4 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 4 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: PP51 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.2 x) vergeleken met het European Health Care REITs -industriegemiddelde ( 7.3 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is PP51's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 7.2x |
| Eerlijke PS Verhouding | 10x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: PP51 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 10 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €1.10 | €1.26 +14.5% | 6.2% | €1.35 | €1.14 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €1.10 | €1.26 +13.9% | 8.7% | €1.44 | €1.09 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €1.20 | €1.24 +3.4% | 9.6% | €1.42 | €1.06 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €1.11 | €1.23 +11.1% | 9.5% | €1.43 | €1.06 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €1.07 | €1.23 +14.9% | 9.5% | €1.43 | €1.06 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €1.10 | €1.23 +11.7% | 9.6% | €1.42 | €1.05 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €1.10 | €1.19 +8.1% | 9.4% | €1.40 | €1.04 | n/a | 9 |
| May ’25 | €1.06 | €1.21 +14.3% | 10.6% | €1.40 | €1.04 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €1.00 | €1.20 +19.5% | 9.4% | €1.40 | €1.04 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €1.01 | €1.21 +20.1% | 9.2% | €1.40 | €1.04 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €1.11 | €1.23 +10.3% | 9.0% | €1.40 | €1.08 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €1.18 | €1.23 +3.9% | 9.0% | €1.40 | €1.08 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €1.10 | €1.23 +11.2% | 9.0% | €1.40 | €1.08 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €0.99 | €1.23 +23.4% | 9.0% | €1.40 | €1.08 | €1.10 | 9 |
| Oct ’24 | €1.02 | €1.25 +21.9% | 9.4% | €1.42 | €1.09 | €1.20 | 8 |
| Sep ’24 | €1.06 | €1.25 +18.0% | 9.9% | €1.42 | €1.10 | €1.11 | 8 |
| Aug ’24 | €1.08 | €1.32 +22.7% | 17.7% | €1.89 | €1.10 | €1.07 | 8 |
| Jul ’24 | €1.06 | €1.41 +33.4% | 17.8% | €1.89 | €1.15 | €1.10 | 8 |
| Jun ’24 | €1.12 | €1.41 +26.0% | 17.6% | €1.86 | €1.13 | €1.10 | 8 |
| May ’24 | €1.14 | €1.40 +22.6% | 16.2% | €1.84 | €1.14 | €1.06 | 9 |
| Apr ’24 | €1.13 | €1.40 +24.2% | 16.2% | €1.84 | €1.14 | €1.00 | 9 |
| Mar ’24 | €1.20 | €1.42 +18.0% | 16.7% | €1.84 | €1.14 | €1.01 | 9 |
| Feb ’24 | €1.25 | €1.52 +21.3% | 17.4% | €1.88 | €1.20 | €1.11 | 9 |
| Jan ’24 | €1.23 | €1.54 +25.4% | 18.6% | €1.86 | €1.19 | €1.18 | 9 |
| Dec ’23 | €1.24 | €1.59 +28.2% | 18.6% | €1.92 | €1.22 | €1.10 | 9 |
| Nov ’23 | €1.26 | €1.66 +31.6% | 13.8% | €1.89 | €1.26 | €0.99 | 9 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Argan
€1.7b
Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.
871
€65.00
7D
-0.8%
1Y
-14.8%
Allied Properties Real Estate Investment Trust
CA$2.6b
Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.
5G8
CA$12.18
7D
0.5%
1Y
2.1%
Mercialys
€988.7m
Mercialys is one of France’s leading real estate companies.
M8Y
€10.60
7D
1.1%
1Y
23.9%