MERLIN Properties SOCIMI, S.A.

DB:MEQA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.7b

MERLIN Properties SOCIMI Waardering

Is MEQA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MEQA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€8.05
Fair Value
23.8% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Onder de reële waarde: MEQA ( €9.97 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €8.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MEQA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MEQA?

Belangrijke metriek: Omdat MEQA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MEQA. Deze wordt berekend door MEQA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MEQA's PE Ratio?
PE-verhouding20.2x
Inkomsten€283.76m
Marktkapitalisatie€5.73b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MEQA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MEQA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde44.3x
COV Covivio
81.8x37.1%€5.6b
LAND Land Securities Group
42.1x25.1%UK£4.5b
SGP Stockland
29.8x15.7%AU$13.4b
BLND British Land
23.6x24.2%UK£4.0b
MEQA MERLIN Properties SOCIMI
20.2x25.0%€5.7b

Price-To-Earnings versus peers: MEQA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (44.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MEQA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European REITs industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MEQA 20.2xGemiddelde industrie 19.9xNo. of Companies10PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MEQA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.2 x) vergeleken met het European REITs -industriegemiddelde ( 19.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MEQA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MEQA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { MEQA te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MEQA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€9.97
€12.90
+29.4%
7.5%€14.80€11.00n/a18
Apr ’26€9.87
€13.18
+33.6%
6.5%€14.80€11.50n/a18
Mar ’26€10.42
€13.40
+28.6%
7.8%€15.20€11.90n/a18
Feb ’26€10.83
€13.22
+22.1%
13.3%€15.60€7.52n/a18
Jan ’26€9.99
€13.05
+30.6%
14.4%€15.60€7.52n/a18
Dec ’25€10.41
€12.97
+24.6%
14.0%€15.60€7.52n/a18
Nov ’25€10.20
€12.95
+27.0%
14.1%€15.60€7.52n/a18
Oct ’25€11.29
€12.54
+11.1%
13.7%€15.00€7.52n/a19
Sep ’25€10.78
€12.33
+14.3%
11.2%€14.60€9.70n/a18
Aug ’25€10.54
€12.17
+15.5%
11.0%€14.60€9.70n/a17
Jul ’25€10.55
€12.09
+14.6%
9.2%€14.60€9.70n/a18
Jun ’25€10.89
€11.74
+7.8%
9.7%€14.30€9.70n/a17
May ’25€10.63
€11.29
+6.2%
9.0%€13.10€9.70€9.8219
Apr ’25€9.72
€10.77
+10.8%
12.9%€12.70€6.40€9.8720
Mar ’25€8.87
€10.73
+21.0%
12.8%€12.70€6.40€10.4220
Feb ’25€9.37
€10.66
+13.8%
12.5%€12.50€6.40€10.8320
Jan ’25€10.07
€10.17
+1.0%
12.7%€12.50€6.40€9.9920
Dec ’24€9.22
€10.11
+9.6%
13.0%€12.50€6.40€10.4120
Nov ’24€7.84
€9.96
+27.2%
14.7%€12.50€6.40€10.2017
Oct ’24€7.96
€10.09
+26.9%
15.6%€13.00€6.40€11.2917
Sep ’24€8.13
€10.24
+25.9%
13.4%€13.00€7.90€10.7817
Aug ’24€8.41
€10.24
+21.8%
13.4%€13.00€7.90€10.5417
Jul ’24€7.82
€10.20
+30.5%
13.0%€13.00€7.90€10.5517
Jun ’24€7.70
€10.41
+35.2%
14.2%€13.33€7.90€10.8917
May ’24€8.03
€10.56
+31.5%
13.5%€13.33€7.90€10.6317
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
€12.62
Fair Value
21.0% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/05 17:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/05 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

MERLIN Properties SOCIMI, S.A. wordt gevolgd door 40 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Pedro AlvesBanco BPI, S.A.
Filipe LeiteBanco BPI, S.A.
Ignacio RomeroBanco de Sabadell. S.A.