Covivio

ENXTPA:COV Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.6b

Covivio Waardering

Is COV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van COV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: COV ( €50.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €36.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: COV wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor COV?

Belangrijke metriek: Omdat COV verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor COV. Deze wordt berekend door COV's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is COV's PS Ratio?
PS Verhouding5.3x
Verkoop€1.06b
Marktkapitalisatie€5.61b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt COV's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor COV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.7x
ICAD Icade
1.1x4.8%€1.7b
IMDA Immobiliere Dassault
11.9xn/a€354.8m
PAT Patrimoine et Commerce
5xn/a€305.7m
ATLD Atland SAS
0.9xn/a€189.2m
COV Covivio
5.3x4.2%€5.6b

Price-To-Sales versus peers: COV is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.7 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt COV's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European REITs industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
COV 5.3xGemiddelde industrie 8.2xNo. of Companies11PS0612182430+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: COV is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.3 x) vergeleken met het French REITs -industriegemiddelde ( 5.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is COV's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

COV PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio5.3x
Eerlijke PS Verhouding6.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: COV is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 6.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten COV voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€50.60
€62.17
+22.9%
4.3%€66.00€56.00n/a11
Nov ’25€52.85
€62.17
+17.6%
4.3%€66.00€56.00n/a11
Oct ’25€55.10
€56.17
+1.9%
9.6%€62.00€40.50n/a11
Sep ’25€50.40
€54.95
+9.0%
7.8%€62.50€46.00n/a10
Aug ’25€48.48
€54.95
+13.3%
7.8%€62.50€46.00n/a10
Jul ’25€44.72
€54.39
+21.6%
6.9%€59.90€46.00n/a10
Jun ’25€47.80
€53.39
+11.7%
6.5%€57.00€46.00n/a10
May ’25€46.86
€53.09
+13.3%
6.6%€58.00€46.00n/a10
Apr ’25€47.70
€51.33
+7.6%
9.1%€58.00€40.50n/a11
Mar ’25€40.00
€50.35
+25.9%
9.5%€58.00€40.50n/a11
Feb ’25€43.46
€50.90
+17.1%
10.3%€58.00€40.50n/a11
Jan ’25€48.68
€46.96
-3.5%
9.1%€55.00€40.50n/a11
Dec ’24€45.86
€46.80
+2.0%
9.0%€55.00€40.50n/a11
Nov ’24€40.92
€47.18
+15.3%
9.0%€55.00€40.50€52.8510
Oct ’24€42.10
€48.54
+15.3%
11.8%€60.00€40.50€55.1010
Sep ’24€44.26
€52.53
+18.7%
10.8%€62.00€44.00€50.4010
Aug ’24€42.80
€54.50
+27.3%
10.1%€62.00€45.00€48.4810
Jul ’24€43.18
€55.30
+28.1%
10.8%€65.00€45.00€44.7210
Jun ’24€45.50
€58.40
+28.4%
12.6%€70.20€45.00€47.809
May ’24€51.50
€58.53
+13.7%
13.0%€71.40€45.00€46.869
Apr ’24€53.60
€59.20
+10.4%
13.7%€71.40€45.00€47.709
Mar ’24€59.90
€60.02
+0.2%
12.9%€70.80€45.00€40.009
Feb ’24€63.05
€59.50
-5.6%
12.7%€71.10€45.00€43.469
Jan ’24€55.45
€56.94
+2.7%
11.7%€68.00€45.00€48.689
Dec ’23€55.45
€58.03
+4.7%
13.5%€70.00€45.00€45.869
Nov ’23€55.15
€58.99
+7.0%
14.4%€70.00€45.00€40.929

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Healthcare Activos Yield SOCIMI

€245.6m

Operates as a real estate investment vehicle that focuses on the healthcare sector in Europe.

MLHAY

€1.41

7D

0%

1Y

4.4%

Faifey Invest Socimi

€98.7m

Invests in real estate assets in Spain.

MLECE

€19.50

7D

0%

1Y

20.4%

Paref

€60.9m

Owns and manages business real estate located primarily in the Paris region.

PAR

€40.40

7D

1.0%

1Y

-14.8%