Stockland

DB:LN1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €7.0b

Stockland Waardering

Is LN1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LN1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LN1 ( €2.86 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €4.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LN1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LN1?

Belangrijke metriek: Omdat LN1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LN1. Deze wordt berekend door LN1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LN1's PE Ratio?
PE-verhouding38.3x
InkomstenAU$305.00m
MarktkapitalisatieAU$11.67b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LN1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LN1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.8x
MRL MERLIN Properties SOCIMI
44.4x33.0%€5.7b
LAND Land Securities Group
40.6x26.7%UK£4.3b
BLND British Land
21.4x22.3%UK£3.6b
3462 Nomura Real Estate Master Fund
20.9x-3.8%JP¥641.5b
LN1 Stockland
38.3x17.1%€11.7b

Price-To-Earnings versus peers: LN1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 31.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LN1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LN1 38.3xGemiddelde industrie 21.4xNo. of Companies8PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LN1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.3 x) vergeleken met het European REITs -industriegemiddelde ( 21.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LN1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LN1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio38.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { LN1 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LN1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.86
€3.29
+15.4%
8.6%€3.86€2.77n/a10
Dec ’25€3.12
€3.38
+8.4%
9.4%€3.92€2.81n/a9
Nov ’25€3.02
€3.36
+11.3%
9.5%€3.91€2.80n/a9
Oct ’25€3.19
€3.21
+0.5%
7.2%€3.63€2.83n/a9
Sep ’25€2.96
€3.02
+2.1%
6.6%€3.32€2.70n/a10
Aug ’25€2.69
€2.89
+7.6%
7.5%€3.29€2.68n/a10
Jul ’25€2.53
€2.99
+18.6%
8.0%€3.39€2.76n/a10
Jun ’25€2.65
€2.93
+10.6%
7.0%€3.25€2.71n/a10
May ’25€2.61
€2.92
+11.8%
6.3%€3.25€2.71n/a11
Apr ’25€2.78
€2.84
+2.3%
6.0%€3.12€2.62n/a11
Mar ’25€2.63
€2.84
+8.1%
6.0%€3.12€2.62n/a11
Feb ’25€2.65
€2.78
+5.0%
6.5%€3.08€2.52n/a10
Jan ’25€2.71
€2.76
+1.7%
7.4%€3.14€2.52€2.8010
Dec ’24€2.42
€2.60
+7.6%
7.8%€3.01€2.31€3.1211
Nov ’24€2.12
€2.57
+21.0%
7.3%€3.01€2.30€3.0210
Oct ’24€2.37
€2.65
+11.8%
5.5%€3.01€2.47€3.1910
Sep ’24€2.48
€2.59
+4.4%
5.9%€2.97€2.40€2.9611
Aug ’24€2.55
€2.54
-0.4%
5.2%€2.78€2.30€2.6911
Jul ’24€2.42
€2.61
+7.9%
6.2%€2.90€2.28€2.5311
Jun ’24€2.60
€2.63
+1.3%
6.5%€2.89€2.28€2.6511
May ’24€2.62
€2.55
-2.4%
6.5%€2.82€2.22€2.6112
Apr ’24€2.40
€2.49
+4.0%
4.9%€2.69€2.29€2.7812
Mar ’24€2.37
€2.58
+8.7%
6.3%€2.92€2.35€2.6313
Feb ’24€2.59
€2.54
-2.1%
8.0%€2.93€2.30€2.6513
Jan ’24€2.29
€2.51
+9.8%
9.5%€2.90€2.10€2.7114

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/05 12:03
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Stockland wordt gevolgd door 25 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited