Kilroy Realty Corporation

DB:KRC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.5b

Kilroy Realty Waardering

Is KRC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KRC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KRC ( €39.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €59.27 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KRC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KRC?

Belangrijke metriek: Omdat KRC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KRC. Deze wordt berekend door KRC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KRC's PE Ratio?
PE-verhouding23.3x
InkomstenUS$196.73m
MarktkapitalisatieUS$4.64b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KRC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KRC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde38.7x
8952 Japan Real Estate Investment
20.6x-6.5%JP¥771.2b
CUZ Cousins Properties
93.6x12.9%US$4.7b
EMBASSY Embassy Office Parks REIT
15.2x-17.3%₹337.6b
CDP COPT Defense Properties
25.5x4.9%US$3.5b
KRC Kilroy Realty
24.3x-7.9%€4.6b

Price-To-Earnings versus peers: KRC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (24.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (38.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KRC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Office REITs industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KRC 23.3xGemiddelde industrie 20.4xNo. of Companies8PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KRC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.3 x) vergeleken met het European Office REITs -industriegemiddelde ( 23.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KRC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KRC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { KRC te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KRC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€37.60
€42.17
+12.2%
11.9%€56.55€32.59n/a15
Dec ’25€38.60
€40.70
+5.4%
12.9%€55.84€32.18n/a15
Nov ’25€35.40
€38.31
+8.2%
13.7%€54.24€31.26n/a15
Oct ’25€34.40
€36.68
+6.6%
13.8%€52.79€30.42n/a15
Sep ’25€32.80
€36.19
+10.3%
14.4%€52.86€29.56n/a15
Aug ’25€33.80
€37.47
+10.9%
14.3%€54.10€30.26n/a15
Jul ’25€29.00
€38.40
+32.4%
14.5%€55.08€30.81n/a15
Jun ’25€30.80
€38.41
+24.7%
13.4%€54.48€31.40n/a15
May ’25€31.80
€39.34
+23.7%
12.3%€55.00€34.49n/a15
Apr ’25€32.80
€39.10
+19.2%
12.5%€54.93€34.45n/a15
Mar ’25€33.60
€39.28
+16.9%
12.5%€54.45€34.14n/a14
Feb ’25€32.00
€40.41
+26.3%
13.6%€57.96€34.04n/a14
Jan ’25€36.40
€37.90
+4.1%
18.2%€57.07€27.17n/a13
Dec ’24€32.40
€36.83
+13.7%
18.3%€57.49€27.38€38.6014
Nov ’24€26.40
€38.75
+46.8%
16.4%€59.34€32.97€35.4014
Oct ’24€29.80
€39.15
+31.4%
16.6%€58.62€31.63€34.4013
Sep ’24€35.00
€37.93
+8.4%
17.4%€57.69€31.13€32.8012
Aug ’24€31.80
€36.12
+13.6%
20.9%€57.36€26.40€33.8012
Jul ’24€27.40
€36.82
+34.4%
20.8%€57.55€26.49€29.0013
Jun ’24€24.60
€37.18
+51.1%
20.9%€58.55€26.95€30.8015
May ’24€26.00
€37.75
+45.2%
18.2%€57.17€29.04€31.8015
Apr ’24€29.40
€38.54
+31.1%
18.0%€58.08€28.58€32.8015
Mar ’24€33.80
€44.01
+30.2%
17.8%€64.72€30.01€33.6014
Feb ’24€37.00
€43.70
+18.1%
17.3%€63.61€29.50€32.0015
Jan ’24€35.80
€47.50
+32.7%
14.6%€64.85€35.72€36.4015
Dec ’23€40.00
€52.85
+32.1%
22.0%€87.34€36.47€32.4015

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 22:03
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Kilroy Realty Corporation wordt gevolgd door 36 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David RodgersBaird
Brendan LynchBarclays
John KimBMO Capital Markets Equity Research