Klépierre SA

DB:KPR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €8.2b

Klépierre Waardering

Is KPR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KPR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KPR ( €28.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €17 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KPR wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KPR?

Belangrijke metriek: Omdat KPR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KPR. Deze wordt berekend door KPR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KPR's PE Ratio?
PE-verhouding12x
Inkomsten€677.30m
Marktkapitalisatie€8.16b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KPR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KPR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde36.7x
HABA Hamborner REIT
63.7x11.0%€521.4m
NNN NNN REIT
20.8x2.3%US$8.2b
BRX Brixmor Property Group
27.7x-1.1%US$9.0b
FRT Federal Realty Investment Trust
34.6x2.4%US$9.8b
KPR Klépierre
12x9.4%€8.2b

Price-To-Earnings versus peers: KPR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (36.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KPR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Retail REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KPR 12.0xGemiddelde industrie 22.5xNo. of Companies4PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KPR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12 x) vergeleken met het European Retail REITs -industriegemiddelde ( 22.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KPR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KPR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { KPR te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KPR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€28.50
€29.87
+4.8%
10.3%€34.00€23.00n/a15
Nov ’25€29.38
€29.73
+1.2%
10.8%€34.00€23.00n/a15
Oct ’25€29.60
€28.23
-4.6%
10.9%€32.50€23.00n/a15
Sep ’25€26.96
€27.05
+0.3%
15.2%€33.70€21.00n/a15
Aug ’25€26.64
€27.05
+1.5%
15.2%€33.70€21.00n/a15
Jul ’25€24.96
€26.56
+6.4%
15.0%€33.40€21.00n/a15
Jun ’25€26.46
€24.67
-6.8%
17.2%€32.00€14.60n/a15
May ’25€25.22
€24.63
-2.4%
16.9%€32.00€14.60n/a15
Apr ’25€23.98
€24.36
+1.6%
16.7%€32.00€14.60n/a15
Mar ’25€23.38
€24.11
+3.1%
17.5%€31.80€14.60n/a15
Feb ’25€23.51
€24.01
+2.1%
17.4%€31.40€14.60n/a15
Jan ’25€24.80
€23.01
-7.2%
18.7%€30.10€14.60n/a15
Dec ’24€23.36
€22.93
-1.9%
19.2%€30.40€14.60n/a15
Nov ’24€22.91
€22.99
+0.4%
19.4%€30.40€14.60€29.3815
Oct ’24€22.71
€22.54
-0.7%
19.4%€29.20€14.60€29.6016
Sep ’24€24.48
€22.09
-9.8%
21.7%€29.20€12.30€26.9616
Aug ’24€23.91
€22.01
-8.0%
21.4%€28.40€12.30€26.6416
Jul ’24€22.80
€21.69
-4.9%
20.9%€28.40€12.30€24.9616
Jun ’24€21.19
€21.63
+2.1%
20.6%€28.00€12.30€26.4616
May ’24€22.94
€21.73
-5.3%
21.4%€28.00€12.30€25.2215
Apr ’24€20.76
€21.12
+1.7%
22.3%€28.00€12.30€23.9815
Mar ’24€23.68
€21.47
-9.3%
24.5%€31.00€12.30€23.3815
Feb ’24€23.15
€21.39
-7.6%
24.2%€31.00€12.30€23.5115
Jan ’24€21.75
€21.20
-2.5%
22.8%€31.00€12.30€24.8015
Dec ’23€21.89
€20.73
-5.3%
22.4%€31.00€12.30€23.3615
Nov ’23€20.38
€20.61
+1.1%
22.3%€31.00€12.30€22.9115

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.6b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.40

7D

2.3%

1Y

3.9%

Care Property Invest

€451.3m

Care Property Invest NV/SA is a Public Regulated Real Estate Company (public RREC) under Belgian law.

8OM

€12.10

7D

-1.3%

1Y

-2.1%

NSI

€375.9m

A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.

N4RN

€19.48

7D

0.2%

1Y

11.2%