Kimco Realty Corporation

DB:KIC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €15.3b

Kimco Realty Waardering

Is KIC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KIC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KIC ( €22.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €30.69 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KIC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KIC?

Belangrijke metriek: Omdat KIC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KIC. Deze wordt berekend door KIC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KIC's PE Ratio?
PE-verhouding44.9x
InkomstenUS$354.14m
MarktkapitalisatieUS$15.94b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KIC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KIC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde39.1x
HABA Hamborner REIT
62.4x9.5%€510.8m
REG Regency Centers
34.6x4.1%US$13.6b
C38U CapitaLand Integrated Commercial Trust
16.9x2.8%S$14.1b
SCG Scentre Group
42.7x21.7%AU$18.3b
KIC Kimco Realty
44.9x13.4%€15.9b

Price-To-Earnings versus peers: KIC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 39.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KIC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Retail REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KIC 44.9xGemiddelde industrie 21.2xNo. of Companies4PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KIC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.9 x) vergeleken met het European Retail REITs -industriegemiddelde ( 21.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KIC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KIC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio44.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { KIC te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KIC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€22.40
€25.18
+12.4%
8.2%€28.83€19.22n/a20
Dec ’25€24.20
€24.51
+1.3%
8.3%€28.58€19.06n/a20
Nov ’25€21.80
€22.50
+3.2%
7.6%€26.66€18.39n/a20
Oct ’25€20.80
€21.83
+5.0%
7.9%€26.11€18.01n/a20
Sep ’25€21.00
€21.21
+1.0%
9.0%€26.09€17.99n/a20
Aug ’25€20.20
€20.63
+2.1%
8.4%€24.09€18.53n/a19
Jul ’25€17.90
€20.69
+15.6%
9.0%€24.32€18.70n/a20
Jun ’25€17.80
€20.48
+15.1%
8.7%€23.96€18.43n/a20
May ’25€17.40
€20.83
+19.7%
8.1%€23.99€18.46n/a20
Apr ’25€18.10
€21.17
+17.0%
7.5%€24.06€18.51n/a20
Mar ’25€18.10
€21.47
+18.6%
7.4%€23.99€18.20n/a20
Feb ’25€18.80
€21.77
+15.8%
5.9%€24.01€19.39n/a20
Jan ’25€19.70
€20.78
+5.5%
9.3%€23.54€18.11n/a18
Dec ’24€18.30
€20.34
+11.2%
8.6%€23.91€18.39€24.2018
Nov ’24€17.00
€20.68
+21.7%
9.8%€24.63€18.00€21.8018
Oct ’24€16.60
€21.57
+29.9%
7.4%€24.60€18.92€20.8018
Sep ’24€17.40
€20.97
+20.5%
7.5%€24.27€18.31€21.0018
Aug ’24€18.30
€21.10
+15.3%
6.6%€24.10€18.19€20.2019
Jul ’24€17.90
€21.04
+17.6%
9.9%€24.62€16.73€17.9019
Jun ’24€16.80
€21.03
+25.2%
9.6%€24.73€16.80€17.8021
May ’24€17.30
€21.07
+21.8%
7.4%€24.15€18.23€17.4020
Apr ’24€17.90
€21.70
+21.2%
7.7%€24.43€18.44€18.1020
Mar ’24€19.10
€22.65
+18.6%
6.3%€25.52€19.85€18.1019
Feb ’24€20.40
€22.25
+9.1%
7.5%€25.02€18.53€18.8020
Jan ’24€19.80
€22.38
+13.0%
7.5%€25.27€18.72€19.7020
Dec ’23€21.40
€22.92
+7.1%
7.0%€26.15€19.37€18.3020

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 10:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Kimco Realty Corporation wordt gevolgd door 44 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jacob KilsteinArgus Research Company
Wesley GolladayBaird
Ross SmotrichBarclays