Kimco Realty Waardering
Is KIC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van KIC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: KIC ( €24 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €30.29 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: KIC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KIC?
Belangrijke metriek: Omdat KIC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is KIC's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 48.6x |
| Inkomsten | US$354.14m |
| Marktkapitalisatie | US$17.10b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 12.7x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 20.9x |
| PEG-verhouding | 3.7x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt KIC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 39.8x | ||
HABA Hamborner REIT | 63.7x | 11.0% | €521.4m |
REG Regency Centers | 34.4x | 4.4% | US$13.4b |
SCG Scentre Group | 44x | 21.7% | AU$18.9b |
C38U CapitaLand Integrated Commercial Trust | 17x | 2.8% | S$14.3b |
KIC Kimco Realty | 48.6x | 13.0% | €17.1b |
Price-To-Earnings versus peers: KIC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 48.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 39.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt KIC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Retail REITs industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: KIC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 48.6 x) vergeleken met het European Retail REITs -industriegemiddelde ( 22.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is KIC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 48.6x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { KIC te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €24.00 | €24.56 +2.3% | 8.7% | €28.81 | €19.21 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €21.80 | €22.50 +3.2% | 7.6% | €26.66 | €18.39 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €20.80 | €21.83 +5.0% | 7.9% | €26.11 | €18.01 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €21.00 | €21.21 +1.0% | 9.0% | €26.09 | €17.99 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €20.20 | €20.63 +2.1% | 8.4% | €24.09 | €18.53 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €17.90 | €20.69 +15.6% | 9.0% | €24.32 | €18.70 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €17.80 | €20.48 +15.1% | 8.7% | €23.96 | €18.43 | n/a | 20 |
| May ’25 | €17.40 | €20.83 +19.7% | 8.1% | €23.99 | €18.46 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €18.10 | €21.17 +17.0% | 7.5% | €24.06 | €18.51 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €18.10 | €21.47 +18.6% | 7.4% | €23.99 | €18.20 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €18.80 | €21.77 +15.8% | 5.9% | €24.01 | €19.39 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €19.70 | €20.78 +5.5% | 9.3% | €23.54 | €18.11 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €18.30 | €20.34 +11.2% | 8.6% | €23.91 | €18.39 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €17.00 | €20.68 +21.7% | 9.8% | €24.63 | €18.00 | €21.80 | 18 |
| Oct ’24 | €16.60 | €21.57 +29.9% | 7.4% | €24.60 | €18.92 | €20.80 | 18 |
| Sep ’24 | €17.40 | €20.97 +20.5% | 7.5% | €24.27 | €18.31 | €21.00 | 18 |
| Aug ’24 | €18.30 | €21.10 +15.3% | 6.6% | €24.10 | €18.19 | €20.20 | 19 |
| Jul ’24 | €17.90 | €21.04 +17.6% | 9.9% | €24.62 | €16.73 | €17.90 | 19 |
| Jun ’24 | €16.80 | €21.03 +25.2% | 9.6% | €24.73 | €16.80 | €17.80 | 21 |
| May ’24 | €17.30 | €21.07 +21.8% | 7.4% | €24.15 | €18.23 | €17.40 | 20 |
| Apr ’24 | €17.90 | €21.70 +21.2% | 7.7% | €24.43 | €18.44 | €18.10 | 20 |
| Mar ’24 | €19.10 | €22.65 +18.6% | 6.3% | €25.52 | €19.85 | €18.10 | 19 |
| Feb ’24 | €20.40 | €22.25 +9.1% | 7.5% | €25.02 | €18.53 | €18.80 | 20 |
| Jan ’24 | €19.80 | €22.38 +13.0% | 7.5% | €25.27 | €18.72 | €19.70 | 20 |
| Dec ’23 | €21.40 | €22.92 +7.1% | 7.0% | €26.15 | €19.37 | €18.30 | 20 |
| Nov ’23 | €21.80 | €23.75 +9.0% | 7.0% | €27.33 | €20.25 | €17.00 | 20 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Safestore Holdings
UK£1.6b
Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.
IHF
UK£8.85
7D
-5.3%
1Y
0.6%
Allied Properties Real Estate Investment Trust
CA$2.5b
Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.
5G8
CA$12.43
7D
2.6%
1Y
6.4%
Office Properties Income Trust
US$63.6m
OPI is a national REIT focused on owning and leasing high quality office and mixed-use properties in select growth-oriented U.S.
GOKA
US$1.05
7D
8.4%
1Y
-77.6%