Host Hotels & Resorts, Inc.

DB:HMT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €11.1b

Host Hotels & Resorts Waardering

Is HMT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HMT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€26.99
Fair Value
41.8% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Onder de reële waarde: HMT ( €15.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €26.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HMT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HMT?

Belangrijke metriek: Omdat HMT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HMT. Deze wordt berekend door HMT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HMT's PE Ratio?
PE-verhouding15.9x
InkomstenUS$721.00m
MarktkapitalisatieUS$11.53b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HMT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HMT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.1x
RHP Ryman Hospitality Properties
17.8x5.4%US$6.2b
APLE Apple Hospitality REIT
18x-0.07%US$3.7b
COVH Covivio Hotels
48.2xn/a€2.9b
PK Park Hotels & Resorts
8.2x5.3%US$2.7b
HMT Host Hotels & Resorts
15.9x5.5%€11.5b

Price-To-Earnings versus peers: HMT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HMT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Hotel and Resort REITs industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HMT 15.9xGemiddelde industrie 19.0xNo. of Companies7PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HMT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.9 x) vergeleken met het European Hotel and Resort REITs -industriegemiddelde ( 27.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HMT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HMT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.9x
Eerlijke PE Verhouding53.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HMT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 53.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HMT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€15.70
€19.81
+26.2%
8.7%€22.15€15.41n/a20
Jan ’26€17.00
€19.96
+17.4%
8.4%€22.21€15.45n/a20
Dec ’25€17.30
€19.72
+14.0%
8.9%€22.91€15.27n/a19
Nov ’25€15.80
€19.10
+20.9%
9.4%€22.16€14.78n/a19
Oct ’25€15.60
€18.60
+19.2%
9.9%€21.66€14.44n/a20
Sep ’25€15.80
€18.69
+18.3%
9.9%€21.52€14.35n/a20
Aug ’25€15.60
€19.92
+27.7%
10.2%€22.24€15.75n/a18
Jul ’25€16.30
€20.74
+27.2%
7.6%€22.97€16.54n/a21
Jun ’25€16.20
€20.85
+28.7%
7.8%€23.05€16.59n/a21
May ’25€17.60
€21.51
+22.2%
7.1%€23.38€17.77n/a21
Apr ’25€19.10
€21.34
+11.7%
7.5%€23.18€16.69n/a21
Mar ’25€18.90
€20.53
+8.6%
9.5%€23.10€15.71n/a21
Feb ’25€17.50
€19.94
+13.9%
9.9%€23.06€15.68€15.8021
Jan ’25€17.70
€18.71
+5.7%
10.4%€21.73€13.58€17.0021
Dec ’24€16.00
€18.61
+16.3%
11.2%€22.13€13.83€17.3021
Nov ’24€14.50
€19.24
+32.7%
10.0%€21.76€14.19€15.8021
Oct ’24€15.50
€19.28
+24.4%
10.3%€21.78€14.20€15.6019
Sep ’24€14.40
€18.68
+29.7%
10.6%€21.13€13.78€15.8018
Aug ’24€16.70
€18.42
+10.3%
9.9%€20.67€13.93€15.6018
Jul ’24€15.30
€18.51
+21.0%
10.6%€20.98€14.14€16.3017
Jun ’24€15.50
€19.05
+22.9%
8.9%€21.38€15.80€16.2017
May ’24€14.40
€18.31
+27.2%
9.2%€20.87€15.43€17.6017
Apr ’24€14.40
€18.44
+28.1%
9.1%€21.09€15.59€19.1018
Mar ’24€15.80
€19.64
+24.3%
9.6%€23.45€15.94€18.9018
Feb ’24€17.20
€19.51
+13.4%
9.4%€23.17€15.75€17.5020
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
€19.71
Fair Value
20.3% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/04 19:52
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/04 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Host Hotels & Resorts, Inc. wordt gevolgd door 51 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jacob KilsteinArgus Research Company
Michael BellisarioBaird
Felicia Kantor HendrixBarclays