Host Hotels & Resorts, Inc.

DB:HMT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €12.2b

Host Hotels & Resorts Waardering

Is HMT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HMT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HMT ( €17.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €27.03 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HMT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HMT?

Belangrijke metriek: Omdat HMT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HMT. Deze wordt berekend door HMT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HMT's PE Ratio?
PE-verhouding17.9x
InkomstenUS$721.00m
MarktkapitalisatieUS$12.76b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HMT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HMT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.7x
RHP Ryman Hospitality Properties
20.1x5.6%US$6.9b
APLE Apple Hospitality REIT
19.1x2.1%US$3.9b
PK Park Hotels & Resorts
9.7x1.6%US$3.1b
COVH Covivio Hotels
45.8xn/a€2.7b
HMT Host Hotels & Resorts
17.9x3.7%€12.8b

Price-To-Earnings versus peers: HMT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HMT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Hotel and Resort REITs industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HMT 17.9xGemiddelde industrie 19.1xNo. of Companies9PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HMT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.9 x) vergeleken met het Global Hotel and Resort REITs -industriegemiddelde ( 19.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HMT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HMT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { HMT te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HMT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€17.20
€19.53
+13.5%
9.2%€22.90€15.26n/a18
Nov ’25€15.80
€19.16
+21.3%
9.4%€22.23€14.82n/a19
Oct ’25€15.60
€18.60
+19.2%
9.9%€21.66€14.44n/a20
Sep ’25€15.80
€18.69
+18.3%
9.9%€21.52€14.35n/a20
Aug ’25€15.60
€19.92
+27.7%
10.2%€22.24€15.75n/a18
Jul ’25€16.30
€20.74
+27.2%
7.6%€22.97€16.54n/a21
Jun ’25€16.20
€20.85
+28.7%
7.8%€23.05€16.59n/a21
May ’25€17.60
€21.51
+22.2%
7.1%€23.38€17.77n/a21
Apr ’25€19.10
€21.34
+11.7%
7.5%€23.18€16.69n/a21
Mar ’25€18.90
€20.53
+8.6%
9.5%€23.10€15.71n/a21
Feb ’25€17.50
€19.94
+13.9%
9.9%€23.06€15.68n/a21
Jan ’25€17.70
€18.71
+5.7%
10.4%€21.73€13.58n/a21
Dec ’24€16.00
€18.61
+16.3%
11.2%€22.13€13.83n/a21
Nov ’24€14.50
€19.24
+32.7%
10.0%€21.76€14.19€15.8021
Oct ’24€15.50
€19.28
+24.4%
10.3%€21.78€14.20€15.6019
Sep ’24€14.40
€18.68
+29.7%
10.6%€21.13€13.78€15.8018
Aug ’24€16.70
€18.42
+10.3%
9.9%€20.67€13.93€15.6018
Jul ’24€15.30
€18.51
+21.0%
10.6%€20.98€14.14€16.3017
Jun ’24€15.50
€19.05
+22.9%
8.9%€21.38€15.80€16.2017
May ’24€14.40
€18.31
+27.2%
9.2%€20.87€15.43€17.6017
Apr ’24€14.40
€18.44
+28.1%
9.1%€21.09€15.59€19.1018
Mar ’24€15.80
€19.64
+24.3%
9.6%€23.45€15.94€18.9018
Feb ’24€17.20
€19.51
+13.4%
9.4%€23.17€15.75€17.5020
Jan ’24€14.70
€19.94
+35.7%
9.8%€23.55€16.01€17.7020
Dec ’23€18.10
€21.13
+16.8%
10.8%€24.82€15.88€16.0019
Nov ’23€19.00
€21.47
+13.0%
10.4%€25.09€17.06€14.5019

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.6b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.40

7D

2.3%

1Y

3.9%

Care Property Invest

€451.3m

Care Property Invest NV/SA is a Public Regulated Real Estate Company (public RREC) under Belgian law.

8OM

€12.10

7D

-1.3%

1Y

-2.1%

NSI

€375.9m

A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.

N4RN

€19.48

7D

0.2%

1Y

11.2%