Ryman Hospitality Properties, Inc.

NYSE:RHP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.9b

Ryman Hospitality Properties Waardering

Is RHP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RHP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$164.33
Fair Value
39.7% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Onder de reële waarde: RHP ( $99.01 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $164.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RHP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RHP?

Belangrijke metriek: Omdat RHP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RHP. Deze wordt berekend door RHP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RHP's PE Ratio?
PE-verhouding20.1x
InkomstenUS$291.54m
MarktkapitalisatieUS$5.87b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RHP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RHP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.8x
HST Host Hotels & Resorts
15.9x4.07%US$10.8b
APLE Apple Hospitality REIT
15.2x0.57%US$2.9b
PK Park Hotels & Resorts
17.4x22.25%US$2.2b
DRH DiamondRock Hospitality
38.6x28.86%US$1.6b
RHP Ryman Hospitality Properties
20.1x4.34%US$5.9b

Price-To-Earnings versus peers: RHP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RHP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Hotel and Resort REITs industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RHP 20.1xGemiddelde industrie 17.0xNo. of Companies6PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RHP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.1 x) vergeleken met het US Hotel and Resort REITs -industriegemiddelde ( 24.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RHP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RHP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.1x
Eerlijke PE Verhouding31.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RHP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 31.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RHP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$99.01
US$115.58
+16.74%
8.03%US$131.00US$99.00n/a12
May ’26US$88.09
US$114.75
+30.26%
9.35%US$133.00US$99.00n/a12
Apr ’26US$92.52
US$123.25
+33.21%
3.99%US$133.00US$115.00n/a12
Mar ’26US$98.89
US$123.85
+25.24%
7.49%US$135.00US$100.00n/a13
Feb ’26US$104.84
US$127.23
+21.36%
7.17%US$136.00US$100.00n/a13
Jan ’26US$104.34
US$127.67
+22.36%
7.22%US$136.00US$100.00n/a12
Dec ’25US$117.24
US$125.80
+7.30%
7.59%US$136.00US$100.00n/a10
Nov ’25US$107.53
US$123.67
+15.01%
7.21%US$135.00US$105.00n/a9
Oct ’25US$107.01
US$123.67
+15.57%
7.21%US$135.00US$105.00n/a9
Sep ’25US$103.96
US$125.00
+20.24%
6.73%US$135.00US$105.00n/a9
Aug ’25US$103.30
US$125.00
+21.01%
6.85%US$135.00US$105.00n/a8
Jul ’25US$98.18
US$125.67
+28.00%
6.96%US$136.00US$104.00n/a9
Jun ’25US$105.07
US$125.67
+19.60%
6.96%US$136.00US$104.00n/a9
May ’25US$105.56
US$129.38
+22.56%
5.05%US$141.00US$120.00US$88.098
Apr ’25US$115.99
US$130.00
+12.08%
4.93%US$141.00US$120.00US$92.529
Mar ’25US$119.24
US$128.38
+7.66%
5.08%US$141.00US$120.00US$98.898
Feb ’25US$113.28
US$125.22
+10.54%
7.51%US$135.00US$102.00US$104.849
Jan ’25US$110.06
US$111.67
+1.46%
9.91%US$128.00US$98.00US$104.349
Dec ’24US$102.38
US$107.89
+5.38%
10.87%US$128.00US$89.00US$117.249
Nov ’24US$86.57
US$106.78
+23.34%
12.02%US$129.00US$88.00US$107.539
Oct ’24US$83.28
US$108.38
+30.13%
11.75%US$129.00US$88.00US$107.018
Sep ’24US$85.42
US$107.67
+26.04%
11.83%US$129.00US$88.00US$103.966
Aug ’24US$94.70
US$110.29
+16.46%
9.86%US$128.00US$93.00US$103.307
Jul ’24US$92.92
US$108.71
+17.00%
11.01%US$128.00US$93.00US$98.187
Jun ’24US$92.84
US$106.57
+14.79%
11.26%US$128.00US$93.00US$105.077
May ’24US$90.57
US$105.14
+16.09%
11.10%US$126.00US$89.00US$105.567
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$115.58
Fair Value
14.3% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/16 18:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/16 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Ryman Hospitality Properties, Inc. wordt gevolgd door 24 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Fred LowranceAvondale Partners
Sam YakeBGB Securities, Inc.
John KimBMO Capital Markets Equity Research