DiamondRock Hospitality Company

DB:HBO0 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.8b

DiamondRock Hospitality Waardering

Is HBO0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HBO0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HBO0 ( €24.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €43.74 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HBO0 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HBO0?

Belangrijke metriek: Omdat HBO0 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HBO0. Deze wordt berekend door HBO0's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HBO0's PE Ratio?
PE-verhouding31.5x
InkomstenUS$60.42m
MarktkapitalisatieUS$1.91b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HBO0's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HBO0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde43.8x
SHO Sunstone Hotel Investors
13.5x-32.4%US$2.1b
HABA Hamborner REIT
63x11.0%€515.7m
RLJ RLJ Lodging Trust
33.6x-31.9%US$1.5b
XHR Xenia Hotels & Resorts
65x11.7%US$1.6b
HBO0 DiamondRock Hospitality
31.5x23.8%€1.9b

Price-To-Earnings versus peers: HBO0 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (31.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (43.8x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HBO0's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Hotel and Resort REITs industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HBO0 31.5xGemiddelde industrie 18.9xNo. of Companies9PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HBO0 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.5 x) vergeleken met het Global Hotel and Resort REITs -industriegemiddelde ( 18.9 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HBO0's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HBO0 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { HBO0 te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven