Growthpoint Properties Limited

DB:G5JA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.3b

Growthpoint Properties Waardering

Is G5JA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van G5JA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: G5JA ( €0.64 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: G5JA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor G5JA?

Belangrijke metriek: Omdat G5JA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor G5JA. Deze wordt berekend door G5JA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is G5JA's PE Ratio?
PE-verhouding34.6x
InkomstenR1.27b
MarktkapitalisatieR43.93b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt G5JA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor G5JA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34.5x
HABA Hamborner REIT
62.4x9.5%€510.8m
T82U Suntec Real Estate Investment Trust
18.5x4.8%S$3.5b
8960 United Urban Investment
19.9x-0.3%JP¥427.9b
ESBA Empire State Realty OP
37.1xn/aUS$2.7b
G5JA Growthpoint Properties
34.6xn/a€43.9b

Price-To-Earnings versus peers: G5JA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 34.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt G5JA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
G5JA 34.6xGemiddelde industrie 21.2xNo. of Companies7PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: G5JA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.6 x) vergeleken met het European REITs -industriegemiddelde ( 21.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is G5JA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

G5JA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio34.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { G5JA te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten G5JA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.64
€0.70
+9.6%
15.8%€0.83€0.53n/a4
Dec ’25€0.64
€0.70
+8.7%
15.8%€0.83€0.53n/a4
Nov ’25€0.64
€0.70
+9.6%
15.8%€0.83€0.53n/a4
Oct ’25€0.69
€0.62
-10.8%
13.3%€0.74€0.51n/a4
Sep ’25€0.68
€0.62
-8.8%
13.3%€0.74€0.51n/a4
Aug ’25€0.58
€0.65
+10.9%
12.7%€0.76€0.53n/a5
Jul ’25€0.58
€0.65
+10.9%
12.7%€0.76€0.53n/a5
Jun ’25€0.51
€0.62
+22.8%
12.3%€0.73€0.51n/a5
May ’25€0.50
€0.64
+28.9%
8.8%€0.72€0.59n/a4
Apr ’25€0.51
€0.64
+25.4%
8.0%€0.71€0.58n/a4
Mar ’25€0.52
€0.66
+27.5%
6.3%€0.72€0.61n/a3
Feb ’25€0.57
€0.64
+13.0%
11.6%€0.72€0.54n/a3
Jan ’25€0.56
€0.60
+6.5%
8.3%€0.66€0.54n/a3
Dec ’24€0.51
€0.62
+21.0%
6.8%€0.66€0.56€0.643
Nov ’24€0.48
€0.65
+35.8%
16.2%€0.80€0.55€0.643
Oct ’24€0.52
€0.73
+41.2%
5.6%€0.79€0.69€0.693
Sep ’24€0.57
€0.77
+33.8%
6.1%€0.80€0.70€0.683
Aug ’24€0.64
€0.77
+21.2%
6.1%€0.80€0.70€0.583
Jul ’24€0.55
€0.77
+39.9%
6.1%€0.80€0.70€0.583
Jun ’24€0.55
€0.77
+41.2%
6.1%€0.80€0.70€0.513
May ’24€0.62
€0.77
+24.1%
6.1%€0.80€0.70€0.503
Apr ’24€0.66
€0.81
+22.9%
10.2%€0.91€0.71€0.513
Mar ’24€0.69
€0.83
+20.1%
10.1%€0.95€0.74€0.524
Feb ’24€0.73
€0.86
+16.5%
9.9%€0.99€0.77€0.574
Jan ’24€0.79
€0.86
+9.1%
9.9%€0.99€0.77€0.564
Dec ’23€0.71
€0.88
+22.7%
10.0%€1.02€0.80€0.514

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 19:20
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Growthpoint Properties Limited wordt gevolgd door 17 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mahir HamdulayAbsa Bank Limited
Francois Du ToitAnchor Stockbrokers Proprietary Limited
Pranita DayaAnchor Stockbrokers Proprietary Limited