Sekisui House Reit, Inc.

TSE:3309 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥339.1b

Sekisui House Reit Waardering

Is 3309 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3309 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥551.71k
Fair Value
86.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 3309 ( ¥77400 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥551710.9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3309 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3309?

Belangrijke metriek: Omdat 3309 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3309. Deze wordt berekend door 3309's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3309's PE Ratio?
PE-verhouding20.2x
InkomstenJP¥16.78b
MarktkapitalisatieJP¥339.13b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3309's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3309 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.4x
3279 Activia Properties
19x-0.6%JP¥268.5b
8960 United Urban Investment
19.4x3.6%JP¥463.1b
8961 MORI TRUST REIT
15.9x-7.6%JP¥222.9b
8984 Daiwa House REIT Investment
27.3x5.5%JP¥549.7b
3309 Sekisui House Reit
20.2x-4.7%JP¥339.1b

Price-To-Earnings versus peers: 3309 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3309's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
3309 20.2xGemiddelde industrie 19.0xNo. of Companies7PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3309 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.2 x) vergeleken met het JP REITs -industriegemiddelde ( 19 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3309's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3309 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.2x
Eerlijke PE Verhouding19.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3309 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3309 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥77,400.00
JP¥84,500.00
+9.2%
8.7%JP¥91,000.00JP¥69,000.00n/a6
Feb ’26JP¥79,400.00
JP¥84,500.00
+6.4%
8.7%JP¥91,000.00JP¥69,000.00n/a6
Jan ’26JP¥77,300.00
JP¥84,400.00
+9.2%
9.6%JP¥91,000.00JP¥69,000.00n/a5
Dec ’25JP¥73,100.00
JP¥82,600.00
+13.0%
9.4%JP¥90,000.00JP¥68,000.00n/a5
Nov ’25JP¥72,500.00
JP¥84,400.00
+16.4%
10.5%JP¥93,000.00JP¥68,000.00n/a5
Oct ’25JP¥76,800.00
JP¥83,600.00
+8.9%
10.1%JP¥93,000.00JP¥68,000.00n/a5
Sep ’25JP¥84,000.00
JP¥83,600.00
-0.5%
10.1%JP¥93,000.00JP¥68,000.00n/a5
Aug ’25JP¥78,700.00
JP¥83,833.33
+6.5%
9.2%JP¥93,000.00JP¥68,000.00n/a6
Jul ’25JP¥78,800.00
JP¥82,333.33
+4.5%
2.3%JP¥85,000.00JP¥79,000.00n/a6
Jun ’25JP¥81,900.00
JP¥82,333.33
+0.5%
2.3%JP¥85,000.00JP¥79,000.00n/a6
May ’25JP¥81,400.00
JP¥82,333.33
+1.1%
2.3%JP¥85,000.00JP¥79,000.00n/a6
Apr ’25JP¥81,000.00
JP¥82,333.33
+1.6%
2.3%JP¥85,000.00JP¥79,000.00n/a6
Mar ’25JP¥74,100.00
JP¥82,400.00
+11.2%
2.1%JP¥85,000.00JP¥80,000.00n/a5
Feb ’25JP¥77,500.00
JP¥82,400.00
+6.3%
2.1%JP¥85,000.00JP¥80,000.00JP¥79,400.005
Jan ’25JP¥77,100.00
JP¥82,500.00
+7.0%
2.6%JP¥85,000.00JP¥79,000.00JP¥77,300.004
Dec ’24JP¥79,800.00
JP¥83,800.00
+5.0%
3.9%JP¥89,000.00JP¥79,000.00JP¥73,100.005
Nov ’24JP¥79,600.00
JP¥83,800.00
+5.3%
3.9%JP¥89,000.00JP¥79,000.00JP¥72,500.005
Oct ’24JP¥83,300.00
JP¥83,800.00
+0.6%
3.9%JP¥89,000.00JP¥79,000.00JP¥76,800.005
Sep ’24JP¥84,100.00
JP¥83,800.00
-0.4%
3.9%JP¥89,000.00JP¥79,000.00JP¥84,000.005
Aug ’24JP¥84,200.00
JP¥81,200.00
-3.6%
4.0%JP¥85,000.00JP¥76,000.00JP¥78,700.005
Jul ’24JP¥83,900.00
JP¥80,600.00
-3.9%
3.9%JP¥85,000.00JP¥76,000.00JP¥78,800.005
Jun ’24JP¥81,000.00
JP¥77,000.00
-4.9%
3.3%JP¥80,000.00JP¥74,000.00JP¥81,900.005
May ’24JP¥77,600.00
JP¥77,000.00
-0.8%
3.3%JP¥80,000.00JP¥74,000.00JP¥81,400.005
Apr ’24JP¥71,900.00
JP¥79,400.00
+10.4%
6.4%JP¥89,000.00JP¥75,000.00JP¥81,000.005
Mar ’24JP¥70,700.00
JP¥79,400.00
+12.3%
6.4%JP¥89,000.00JP¥75,000.00JP¥74,100.005
Feb ’24JP¥70,900.00
JP¥81,200.00
+14.5%
5.9%JP¥89,000.00JP¥76,000.00JP¥77,500.005
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
JP¥84.50k
Fair Value
8.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/15 20:14
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/10/31
Jaarlijkse inkomsten2024/10/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Sekisui House Reit, Inc. wordt gevolgd door 9 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Noritaka HoboDaiwa Securities Co. Ltd.
null nullDaiwa Securities Co. Ltd.
Sachiko OkadaGoldman Sachs