MORI TRUST REIT, Inc.

TSE:8961 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥216.8b

MORI TRUST REIT Waardering

Is 8961 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 8961 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 8961 ( ¥60900 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥38235.54 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 8961 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8961?

Belangrijke metriek: Omdat 8961 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 8961. Deze wordt berekend door 8961's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 8961's PE Ratio?
PE-verhouding15.4x
InkomstenJP¥14.03b
MarktkapitalisatieJP¥216.80b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 8961's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 8961 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.5x
3279 Activia Properties
15.9xn/aJP¥254.3b
3295 Hulic Reit
18.4x-2.3%JP¥191.2b
8956 NTT UD REIT Investment
18.2xn/aJP¥168.4b
8966 Heiwa Real Estate REIT
17.7x-8.5%JP¥140.0b
8961 MORI TRUST REIT
15.4x-7.6%JP¥216.8b

Price-To-Earnings versus peers: 8961 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 8961's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
8961 15.4xGemiddelde industrie 18.3xNo. of Companies7PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 8961 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.4 x) vergeleken met het JP REITs -industriegemiddelde ( 18.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 8961's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

8961 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.4x
Eerlijke PE Verhouding19.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 8961 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 8961 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥60,900.00
JP¥69,000.00
+13.3%
5.4%JP¥75,000.00JP¥64,000.00n/a6
Nov ’25JP¥61,500.00
JP¥73,000.00
+18.7%
10.3%JP¥87,000.00JP¥64,000.00n/a6
Oct ’25JP¥64,500.00
JP¥74,400.00
+15.3%
10.0%JP¥87,000.00JP¥64,000.00n/a5
Sep ’25JP¥66,300.00
JP¥74,400.00
+12.2%
10.0%JP¥87,000.00JP¥64,000.00n/a5
Aug ’25JP¥69,400.00
JP¥74,400.00
+7.2%
10.0%JP¥87,000.00JP¥64,000.00n/a5
Jul ’25JP¥68,400.00
JP¥76,600.00
+12.0%
8.2%JP¥87,000.00JP¥70,000.00n/a5
Jun ’25JP¥70,000.00
JP¥77,200.00
+10.3%
8.1%JP¥87,000.00JP¥70,000.00n/a5
May ’25JP¥72,900.00
JP¥76,166.67
+4.5%
6.1%JP¥83,000.00JP¥70,000.00n/a6
Apr ’25JP¥72,700.00
JP¥76,333.33
+5.0%
5.9%JP¥83,000.00JP¥70,000.00n/a6
Mar ’25JP¥69,300.00
JP¥75,000.00
+8.2%
4.9%JP¥80,000.00JP¥70,000.00n/a5
Feb ’25JP¥73,500.00
JP¥75,000.00
+2.0%
4.9%JP¥80,000.00JP¥70,000.00n/a5
Jan ’25JP¥72,500.00
JP¥76,000.00
+4.8%
3.6%JP¥80,000.00JP¥72,000.00n/a5
Dec ’24JP¥72,100.00
JP¥76,783.33
+6.5%
4.0%JP¥80,700.00JP¥72,000.00n/a6
Nov ’24JP¥74,400.00
JP¥76,116.67
+2.3%
3.3%JP¥80,000.00JP¥72,000.00JP¥61,500.006
Oct ’24JP¥72,800.00
JP¥73,540.00
+1.0%
4.6%JP¥76,700.00JP¥67,000.00JP¥64,500.005
Sep ’24JP¥74,400.00
JP¥74,116.67
-0.4%
4.5%JP¥77,000.00JP¥67,000.00JP¥66,300.006
Aug ’24JP¥73,500.00
JP¥74,116.67
+0.8%
4.5%JP¥77,000.00JP¥67,000.00JP¥69,400.006
Jul ’24JP¥72,000.00
JP¥74,116.67
+2.9%
4.5%JP¥77,000.00JP¥67,000.00JP¥68,400.006
Jun ’24JP¥69,600.00
JP¥74,750.00
+7.4%
5.4%JP¥80,500.00JP¥67,000.00JP¥70,000.006
May ’24JP¥72,100.00
JP¥74,750.00
+3.7%
5.4%JP¥80,500.00JP¥67,000.00JP¥72,900.006
Apr ’24JP¥68,500.00
JP¥77,100.00
+12.6%
2.7%JP¥80,500.00JP¥75,000.00JP¥72,700.005
Mar ’24JP¥71,500.00
JP¥77,100.00
+7.8%
2.7%JP¥80,500.00JP¥75,000.00JP¥69,300.005
Feb ’24JP¥72,750.00
JP¥73,375.00
+0.9%
6.4%JP¥78,000.00JP¥65,500.00JP¥73,500.004
Jan ’24JP¥73,450.00
JP¥72,500.00
-1.3%
6.4%JP¥78,000.00JP¥65,500.00JP¥72,500.004
Dec ’23JP¥72,700.00
JP¥73,166.67
+0.6%
5.6%JP¥78,000.00JP¥65,500.00JP¥72,100.006
Nov ’23JP¥74,800.00
JP¥73,166.67
-2.2%
5.6%JP¥78,000.00JP¥65,500.00JP¥74,400.006

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Global One Real Estate Investment

JP¥99.0b

Global One Real Estate Investment Corporation (“GOR”) is a Japanese Real Estate Investment Trust (J-REIT) listed on the Tokyo Stock Exchange (TSE: 8958) with the ultimate goal of pursuing maximum returns for unitholders.

8958

JP¥98,700.00

7D

-1.8%

1Y

-11.8%

LaSalle LOGIPORT REIT

JP¥267.4b

LLR is a logistics focused J-REIT sponsored by the LaSalle Investment Management group.

3466

JP¥143,900.00

7D

-0.4%

1Y

-2.5%

ESCON JAPAN REIT Investment

JP¥41.0b

Escon Japan REIT Investment Corp. is a real estate investment trust (REIT) focused on commercial facilities and was listed in 2019.

2971

JP¥113,800.00

7D

1.1%

1Y

-2.7%