Star Asia Investment Corporation

TSE:3468 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥136.2b

Star Asia Investment Waardering

Is 3468 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3468 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3468 ( ¥50700 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥72493.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3468 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3468?

Belangrijke metriek: Omdat 3468 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3468. Deze wordt berekend door 3468's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3468's PE Ratio?
PE-verhouding18.9x
InkomstenJP¥7.20b
MarktkapitalisatieJP¥136.23b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3468's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3468 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.4x
8966 Heiwa Real Estate REIT
18.2x-8.5%JP¥144.6b
8957 Tokyu REIT
17xn/aJP¥155.3b
3296 NIPPON REIT Investment
16.2x-4.6%JP¥141.6b
8956 NTT UD REIT Investment
18.3xn/aJP¥169.8b
3468 Star Asia Investment
18.9x6.4%JP¥136.2b

Price-To-Earnings versus peers: 3468 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3468's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
3468 18.9xGemiddelde industrie 18.2xNo. of Companies7PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3468 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.9 x) vergeleken met het JP REITs -industriegemiddelde ( 18.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3468's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3468 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.9x
Eerlijke PE Verhouding22.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3468 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.1 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven