Heiwa Real Estate REIT, Inc.

TSE:8966 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥138.3b

Heiwa Real Estate REIT Waardering

Is 8966 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 8966 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 8966 ( ¥115700 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥112319.28 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 8966 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8966?

Belangrijke metriek: Omdat 8966 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 8966. Deze wordt berekend door 8966's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 8966's PE Ratio?
PE-verhouding17.4x
InkomstenJP¥7.93b
MarktkapitalisatieJP¥138.25b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 8966's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 8966 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.3x
3468 Star Asia Investment
18.7x6.4%JP¥134.6b
8957 Tokyu REIT
16.4xn/aJP¥150.5b
3296 NIPPON REIT Investment
15.3x-4.6%JP¥134.4b
8956 NTT UD REIT Investment
18.8xn/aJP¥174.1b
8966 Heiwa Real Estate REIT
17.4x-8.5%JP¥138.3b

Price-To-Earnings versus peers: 8966 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 8966's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
8966 17.4xGemiddelde industrie 17.4xNo. of Companies8PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 8966 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.4 x) vergeleken met het JP REITs -industriegemiddelde ( 17.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 8966's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

8966 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.4x
Eerlijke PE Verhouding18.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 8966 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 8966 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥115,700.00
JP¥145,000.00
+25.3%
3.4%JP¥150,000.00JP¥140,000.00n/a2
Nov ’25JP¥120,800.00
JP¥150,500.00
+24.6%
7.0%JP¥161,000.00JP¥140,000.00n/a2
Oct ’25JP¥128,900.00
JP¥150,500.00
+16.8%
7.0%JP¥161,000.00JP¥140,000.00n/a2
Sep ’25JP¥133,000.00
JP¥150,500.00
+13.2%
7.0%JP¥161,000.00JP¥140,000.00n/a2
Aug ’25JP¥130,400.00
JP¥154,750.00
+18.7%
5.7%JP¥162,000.00JP¥140,000.00n/a4
Jul ’25JP¥130,100.00
JP¥156,500.00
+20.3%
3.8%JP¥162,000.00JP¥147,000.00n/a4
Jun ’25JP¥130,600.00
JP¥156,500.00
+19.8%
3.8%JP¥162,000.00JP¥147,000.00n/a4
May ’25JP¥141,500.00
JP¥156,500.00
+10.6%
3.8%JP¥162,000.00JP¥147,000.00n/a4
Apr ’25JP¥140,900.00
JP¥154,750.00
+9.8%
3.5%JP¥162,000.00JP¥147,000.00n/a4
Mar ’25JP¥134,300.00
JP¥154,750.00
+15.2%
3.5%JP¥162,000.00JP¥147,000.00n/a4
Feb ’25JP¥134,800.00
JP¥154,750.00
+14.8%
3.5%JP¥162,000.00JP¥147,000.00n/a4
Jan ’25JP¥134,600.00
JP¥155,000.00
+15.2%
2.8%JP¥162,000.00JP¥150,000.00n/a4
Dec ’24JP¥134,200.00
JP¥155,333.33
+15.7%
3.2%JP¥162,000.00JP¥150,000.00JP¥117,200.003
Nov ’24JP¥142,000.00
JP¥156,000.00
+9.9%
3.8%JP¥162,000.00JP¥150,000.00JP¥120,800.002
Oct ’24JP¥146,500.00
JP¥156,000.00
+6.5%
3.8%JP¥162,000.00JP¥150,000.00JP¥128,900.002
Sep ’24JP¥146,300.00
JP¥156,000.00
+6.6%
3.8%JP¥162,000.00JP¥150,000.00JP¥133,000.002
Aug ’24JP¥141,600.00
JP¥158,333.33
+11.8%
3.7%JP¥163,000.00JP¥150,000.00JP¥130,400.003
Jul ’24JP¥146,100.00
JP¥159,333.33
+9.1%
2.8%JP¥163,000.00JP¥153,000.00JP¥130,100.003
Jun ’24JP¥153,900.00
JP¥159,333.33
+3.5%
2.8%JP¥163,000.00JP¥153,000.00JP¥130,600.003
May ’24JP¥161,200.00
JP¥159,333.33
-1.2%
2.8%JP¥163,000.00JP¥153,000.00JP¥141,500.003
Apr ’24JP¥152,500.00
JP¥159,333.33
+4.5%
2.8%JP¥163,000.00JP¥153,000.00JP¥140,900.003
Mar ’24JP¥153,800.00
JP¥159,333.33
+3.6%
2.8%JP¥163,000.00JP¥153,000.00JP¥134,300.003
Feb ’24JP¥150,600.00
JP¥159,333.33
+5.8%
2.8%JP¥163,000.00JP¥153,000.00JP¥134,800.003
Jan ’24JP¥151,700.00
JP¥159,000.00
+4.8%
8.5%JP¥178,000.00JP¥149,000.00JP¥134,600.003
Dec ’23JP¥157,300.00
JP¥159,000.00
+1.1%
8.5%JP¥178,000.00JP¥149,000.00JP¥134,200.003

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 01:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/05/31
Jaarlijkse inkomsten2024/05/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Heiwa Real Estate REIT, Inc. wordt gevolgd door 6 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Tomohiro SumiyaDaiwa Securities Co. Ltd.
Yosuke OhataMizuho Securities Co., Ltd.
Mikio NamikiOkasan Securities Co. Ltd.