First Industrial Realty Trust, Inc.

DB:F5W Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €6.8b

First Industrial Realty Trust Waardering

Is F5W ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van F5W als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: F5W ( €50 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €94.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: F5W wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor F5W?

Belangrijke metriek: Omdat F5W winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor F5W. Deze wordt berekend door F5W's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is F5W's PE Ratio?
PE-verhouding22.6x
InkomstenUS$308.11m
MarktkapitalisatieUS$7.18b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt F5W's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor F5W ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde47.3x
STAG STAG Industrial
36.6x1.3%US$6.6b
A17U CapitaLand Ascendas REIT
80.1x23.0%S$11.2b
TRNO Terreno Realty
36.4x9.9%US$6.0b
EGP EastGroup Properties
36x10.0%US$8.5b
F5W First Industrial Realty Trust
22.6x-6.1%€7.2b

Price-To-Earnings versus peers: F5W is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (47.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt F5W's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Industrial REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
F5W 22.6xGemiddelde industrie 20.0xNo. of Companies10PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: F5W is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.6 x) vergeleken met het European Industrial REITs -industriegemiddelde ( 16.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is F5W's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

F5W PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { F5W te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten F5W voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€50.00
€54.82
+9.6%
8.9%€60.43€39.66n/a16
Nov ’25€48.00
€53.75
+12.0%
8.9%€59.19€38.84n/a16
Oct ’25€49.60
€52.06
+5.0%
9.0%€57.63€37.82n/a16
Sep ’25€51.00
€51.79
+1.5%
8.9%€57.58€37.79n/a16
Aug ’25€50.50
€50.92
+0.8%
9.2%€56.33€38.79n/a15
Jul ’25€43.60
€48.76
+11.8%
9.9%€56.97€38.59n/a15
Jun ’25€42.80
€48.66
+13.7%
10.1%€57.15€38.72n/a14
May ’25€42.80
€49.98
+16.8%
10.3%€58.08€39.35n/a14
Apr ’25€48.00
€51.64
+7.6%
9.9%€57.24€38.78n/a14
Mar ’25€48.80
€52.11
+6.8%
10.6%€58.47€38.98n/a14
Feb ’25€48.40
€50.32
+4.0%
10.7%€58.17€38.78n/a14
Jan ’25€47.40
€46.75
-1.4%
12.1%€57.03€37.12n/a14
Dec ’24€42.60
€47.42
+11.3%
11.6%€58.75€38.24n/a13
Nov ’24€39.80
€48.77
+22.5%
13.5%€61.42€38.74€48.0013
Oct ’24€44.80
€53.49
+19.4%
7.7%€59.20€42.81€49.6011
Sep ’24€47.60
€53.49
+12.4%
7.7%€59.20€42.81€51.0011
Aug ’24€46.80
€53.22
+13.7%
8.3%€59.27€41.94€50.5011
Jul ’24€47.60
€53.82
+13.1%
7.5%€59.70€46.13€43.6010
Jun ’24€47.80
€53.82
+12.6%
7.5%€59.70€46.13€42.8010
May ’24€47.00
€53.91
+14.7%
7.3%€58.99€46.28€42.8010
Apr ’24€48.20
€52.95
+9.9%
8.0%€59.96€44.28€48.0010
Mar ’24€48.80
€55.24
+13.2%
5.1%€60.96€51.58€48.8010
Feb ’24€48.80
€52.63
+7.9%
8.5%€60.23€45.40€48.4010
Jan ’24€45.20
€52.74
+16.7%
9.4%€61.32€45.28€47.4010
Dec ’23€47.60
€53.68
+12.8%
9.6%€62.75€46.34€42.6010
Nov ’23€47.20
€57.61
+22.0%
8.6%€65.81€48.60€39.8010

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

IHF

UK£9.00

7D

-2.7%

1Y

3.4%

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€65.60

7D

-0.5%

1Y

-9.6%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.23

7D

-0.6%

1Y

5.9%