Covivio

DB:F5D Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.8b

Covivio Waardering

Is F5D ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van F5D als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: F5D ( €52.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €37.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: F5D wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor F5D?

Belangrijke metriek: Omdat F5D verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor F5D. Deze wordt berekend door F5D's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is F5D's PS Ratio?
PS Verhouding5.4x
Verkoop€1.06b
Marktkapitalisatie€5.78b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt F5D's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor F5D ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.2x
FVI Fair Value REIT-AG
2.3xn/a€54.7m
AOX alstria office REIT-AG
5.2x-1.5%€1.2b
MRL MERLIN Properties SOCIMI
11.8x11.5%€5.8b
GPT GPT Group
9.4x1.9%AU$8.8b
F5D Covivio
5.4x4.2%€5.8b

Price-To-Sales versus peers: F5D is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (5.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt F5D's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European REITs industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
F5D 5.4xGemiddelde industrie 8.2xNo. of Companies10PS0612182430+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: F5D is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.4 x) vergeleken met het European REITs -industriegemiddelde ( 8.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is F5D's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

F5D PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio5.4x
Eerlijke PS Verhouding14.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: F5D is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 14.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten F5D voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€52.20
€62.17
+19.1%
4.3%€66.00€56.00n/a11
Nov ’25€52.65
€62.17
+18.1%
4.3%€66.00€56.00n/a11
Oct ’25€55.00
€56.17
+2.1%
9.6%€62.00€40.50n/a11
Sep ’25€50.25
€54.95
+9.4%
7.8%€62.50€46.00n/a10
Aug ’25€48.22
€54.95
+14.0%
7.8%€62.50€46.00n/a10
Jul ’25€44.26
€54.39
+22.9%
6.9%€59.90€46.00n/a10
Jun ’25€47.84
€53.39
+11.6%
6.5%€57.00€46.00n/a10
May ’25€46.80
€53.09
+13.4%
6.6%€58.00€46.00n/a10
Apr ’25€47.68
€51.33
+7.6%
9.1%€58.00€40.50n/a11
Mar ’25€40.00
€50.35
+25.9%
9.5%€58.00€40.50n/a11
Feb ’25€43.50
€50.90
+17.0%
10.3%€58.00€40.50n/a11
Jan ’25€49.46
€46.96
-5.0%
9.1%€55.00€40.50n/a11
Dec ’24€45.72
€46.80
+2.4%
9.0%€55.00€40.50n/a11
Nov ’24€40.84
€47.18
+15.5%
9.0%€55.00€40.50€52.6510
Oct ’24€41.96
€48.54
+15.7%
11.8%€60.00€40.50€55.0010
Sep ’24€44.18
€52.53
+18.9%
10.8%€62.00€44.00€50.2510
Aug ’24€42.88
€54.50
+27.1%
10.1%€62.00€45.00€48.2210
Jul ’24€43.26
€55.30
+27.8%
10.8%€65.00€45.00€44.2610
Jun ’24€45.44
€58.40
+28.5%
12.6%€70.20€45.00€47.849
May ’24€51.50
€58.53
+13.7%
13.0%€71.40€45.00€46.809
Apr ’24€53.45
€59.20
+10.8%
13.7%€71.40€45.00€47.689
Mar ’24€59.35
€60.02
+1.1%
12.9%€70.80€45.00€40.009
Feb ’24€62.85
€59.50
-5.3%
12.7%€71.10€45.00€43.509
Jan ’24€56.15
€56.94
+1.4%
11.7%€68.00€45.00€49.469
Dec ’23€55.45
€58.03
+4.7%
13.5%€70.00€45.00€45.729
Nov ’23€55.05
€58.99
+7.2%
14.4%€70.00€45.00€40.849

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€64.80

7D

-3.0%

1Y

-12.0%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.26

7D

1.2%

1Y

4.9%

Office Properties Income Trust

US$63.6m

OPI is a national REIT focused on owning and leasing high quality office and mixed-use properties in select growth-oriented U.S.

GOKA

US$1.05

7D

8.4%

1Y

-77.6%