Covivio

DB:F5D Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.7b

Covivio Waardering

Is F5D ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van F5D als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€57.52
Fair Value
10.6% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: F5D ( €51.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €57.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: F5D wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor F5D?

Belangrijke metriek: Omdat F5D winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor F5D. Deze wordt berekend door F5D's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is F5D's PE Ratio?
PE-verhouding83.7x
Inkomsten€68.10m
Marktkapitalisatie€5.70b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt F5D's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor F5D ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34.1x
MRL MERLIN Properties SOCIMI
47.3x25.9%€6.1b
LAND Land Securities Group
40x26.9%UK£4.2b
SGP Stockland
27.3x13.4%AU$12.2b
3462 Nomura Real Estate Master Fund
21.7x-6.2%JP¥664.9b
F5D Covivio
83.7x44.3%€5.7b

Price-To-Earnings versus peers: F5D is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 83.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 34.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt F5D's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European REITs industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
F5D 83.7xGemiddelde industrie 23.5xNo. of Companies10PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: F5D is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 83.7 x) vergeleken met het European REITs -industriegemiddelde ( 23.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is F5D's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

F5D PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio83.7x
Eerlijke PE Verhouding80.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: F5D is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 83.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 80.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten F5D voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€51.40
€62.05
+20.7%
5.6%€66.00€55.00n/a11
Feb ’26€51.00
€62.05
+21.7%
5.6%€66.00€55.00n/a11
Jan ’26€48.98
€61.78
+26.1%
5.6%€66.00€55.00n/a11
Dec ’25€51.90
€62.17
+19.8%
4.3%€66.00€56.00n/a11
Nov ’25€52.65
€62.17
+18.1%
4.3%€66.00€56.00n/a11
Oct ’25€55.00
€56.17
+2.1%
9.6%€62.00€40.50n/a11
Sep ’25€50.25
€54.95
+9.4%
7.8%€62.50€46.00n/a10
Aug ’25€48.22
€54.95
+14.0%
7.8%€62.50€46.00n/a10
Jul ’25€44.26
€54.39
+22.9%
6.9%€59.90€46.00n/a10
Jun ’25€47.84
€53.39
+11.6%
6.5%€57.00€46.00n/a10
May ’25€46.80
€53.09
+13.4%
6.6%€58.00€46.00n/a10
Apr ’25€47.68
€51.33
+7.6%
9.1%€58.00€40.50n/a11
Mar ’25€40.00
€50.35
+25.9%
9.5%€58.00€40.50n/a11
Feb ’25€43.50
€50.90
+17.0%
10.3%€58.00€40.50€51.0011
Jan ’25€49.46
€46.96
-5.0%
9.1%€55.00€40.50€48.9811
Dec ’24€45.72
€46.80
+2.4%
9.0%€55.00€40.50€51.9011
Nov ’24€40.84
€47.18
+15.5%
9.0%€55.00€40.50€52.6510
Oct ’24€41.96
€48.54
+15.7%
11.8%€60.00€40.50€55.0010
Sep ’24€44.18
€52.53
+18.9%
10.8%€62.00€44.00€50.2510
Aug ’24€42.88
€54.50
+27.1%
10.1%€62.00€45.00€48.2210
Jul ’24€43.26
€55.30
+27.8%
10.8%€65.00€45.00€44.2610
Jun ’24€45.44
€58.40
+28.5%
12.6%€70.20€45.00€47.849
May ’24€51.50
€58.53
+13.7%
13.0%€71.40€45.00€46.809
Apr ’24€53.45
€59.20
+10.8%
13.7%€71.40€45.00€47.689
Mar ’24€59.35
€60.02
+1.1%
12.9%€70.80€45.00€40.009
Feb ’24€62.85
€59.50
-5.3%
12.7%€71.10€45.00€43.509
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€61.99
Fair Value
17.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/22 08:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Covivio wordt gevolgd door 25 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ruud Van MaanenABN AMRO Bank N.V.
Alda Kule DaleAlphaValue
Celine Soo-HuynhBarclays