Cromwell Property Group

DB:C4Q Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €629.2m

Cromwell Property Group Waardering

Is C4Q ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van C4Q als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: C4Q ( €0.22 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: C4Q wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor C4Q?

Belangrijke metriek: Omdat C4Q verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor C4Q. Deze wordt berekend door C4Q's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is C4Q's PS Ratio?
PS Verhouding4.6x
VerkoopAU$219.70m
MarktkapitalisatieAU$1.01b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt C4Q's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor C4Q ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.4x
AOX alstria office REIT-AG
5.2x-1.5%€1.2b
HABA Hamborner REIT
4.9x1.7%€515.7m
ABG Abacus Group
5.5x1.2%AU$1.0b
PKST Peakstone Realty Trust
2x4.9%US$477.3m
C4Q Cromwell Property Group
4.6x6.3%€1.0b

Price-To-Sales versus peers: C4Q is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.4 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt C4Q's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Office REITs industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
C4Q 4.6xGemiddelde industrie 8.3xNo. of Companies4PS0612182430+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: C4Q is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.6 x) vergeleken met het European Office REITs -industriegemiddelde ( 8.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is C4Q's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

C4Q PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.6x
Eerlijke PS Verhouding7.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: C4Q is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 7.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten C4Q voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.22
€0.32
+43.5%
17.9%€0.40€0.28n/a3
Nov ’25€0.23
€0.32
+39.1%
17.9%€0.40€0.28n/a3
Oct ’25€0.27
€0.32
+19.2%
17.9%€0.40€0.28n/a3
Sep ’25€0.24
€0.32
+33.0%
17.9%€0.40€0.28n/a3
Aug ’25€0.24
€0.32
+31.9%
16.9%€0.40€0.28n/a3
Jul ’25€0.24
€0.33
+40.2%
16.0%€0.40€0.28n/a3
Jun ’25€0.25
€0.33
+31.4%
16.0%€0.40€0.28n/a3
May ’25€0.23
€0.33
+42.2%
19.0%€0.42€0.28n/a3
Apr ’25€0.25
€0.33
+35.0%
19.0%€0.42€0.28n/a3
Mar ’25€0.24
€0.38
+60.4%
14.9%€0.42€0.30n/a3
Feb ’25€0.24
€0.39
+63.9%
14.9%€0.43€0.31n/a3
Jan ’25€0.25
€0.39
+56.7%
12.5%€0.42€0.32n/a3
Dec ’24€0.25
€0.39
+56.1%
12.5%€0.42€0.32n/a3
Nov ’24€0.18
€0.39
+115.8%
12.5%€0.42€0.32€0.233
Oct ’24€0.22
€0.43
+97.4%
15.4%€0.51€0.33€0.274
Sep ’24€0.27
€0.46
+70.4%
16.9%€0.53€0.33€0.244
Aug ’24€0.32
€0.48
+50.6%
13.5%€0.55€0.38€0.244
Jul ’24€0.31
€0.52
+66.4%
8.0%€0.56€0.47€0.244
Jun ’24€0.32
€0.52
+63.2%
8.0%€0.56€0.47€0.254
May ’24€0.33
€0.52
+56.8%
8.0%€0.56€0.47€0.234
Apr ’24€0.33
€0.52
+56.9%
8.0%€0.56€0.47€0.254
Mar ’24€0.42
€0.56
+32.9%
9.7%€0.63€0.48€0.244
Feb ’24€0.47
€0.58
+25.3%
7.9%€0.63€0.51€0.244
Jan ’24€0.41
€0.58
+40.8%
7.9%€0.63€0.51€0.254
Dec ’23€0.45
€0.61
+34.5%
8.7%€0.65€0.52€0.254
Nov ’23€0.45
€0.65
+44.1%
6.4%€0.69€0.59€0.184

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€64.80

7D

-3.0%

1Y

-12.0%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.26

7D

1.2%

1Y

4.9%

Office Properties Income Trust

US$63.6m

OPI is a national REIT focused on owning and leasing high quality office and mixed-use properties in select growth-oriented U.S.

GOKA

US$1.05

7D

8.4%

1Y

-77.6%