Peakstone Realty Trust

NYSE:PKST Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$439.8m

Peakstone Realty Trust Waardering

Is PKST ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PKST als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$34.46
Fair Value
65.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: PKST ( $11.98 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $34.46 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PKST wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PKST?

Belangrijke metriek: Omdat PKST verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor PKST. Deze wordt berekend door PKST's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PKST's PS Ratio?
PS Verhouding2x
VerkoopUS$225.82m
MarktkapitalisatieUS$439.80m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PKST's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor PKST ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.9x
NLOP Net Lease Office Properties
3.6xn/aUS$457.0m
BDN Brandywine Realty Trust
2.3x11.05%US$719.9m
HPP Hudson Pacific Properties
0.3x2.45%US$280.8m
FSP Franklin Street Properties
1.6xn/aUS$190.6m
PKST Peakstone Realty Trust
2x3.61%US$439.8m

Price-To-Sales versus peers: PKST is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.9 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PKST's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Office REITs industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HPP Hudson Pacific Properties
0.3x2.45%US$280.85m
OPI Office Properties Income Trust
0.03xn/aUS$14.18m
CMCT Creative Media & Community Trust
0.05xn/aUS$5.59m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
PKST 2.0xGemiddelde industrie 2.3xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: PKST is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2 x) vergeleken met het US Office REITs -industriegemiddelde ( 2.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PKST's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PKST PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2x
Eerlijke PS Verhouding2.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: PKST is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PKST voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$11.98
US$13.67
+14.08%
13.80%US$15.00US$11.00n/a3
May ’26US$11.40
US$13.33
+16.96%
12.75%US$15.00US$11.00n/a3
Apr ’26US$12.76
US$13.67
+7.11%
9.13%US$15.00US$12.00n/a3
Mar ’26US$11.34
US$13.33
+17.58%
9.35%US$15.00US$12.00n/a3
Feb ’26US$10.75
US$13.33
+24.03%
9.35%US$15.00US$12.00n/a3
Jan ’26US$11.07
US$13.50
+21.95%
11.11%US$15.00US$12.00n/a2
Dec ’25US$13.73
US$13.50
-1.68%
11.11%US$15.00US$12.00n/a2
Nov ’25US$13.04
US$12.50
-4.14%
4.00%US$13.00US$12.00n/a2
Oct ’25US$13.62
US$12.50
-8.22%
4.00%US$13.00US$12.00n/a2
Sep ’25US$13.34
US$12.50
-6.30%
4.00%US$13.00US$12.00n/a2
Aug ’25US$12.66
US$14.00
+10.58%
14.29%US$16.00US$12.00n/a2
Jul ’25US$10.85
US$14.00
+29.03%
14.29%US$16.00US$12.00n/a2
Jun ’25US$12.40
US$14.00
+12.90%
14.29%US$16.00US$12.00n/a2
May ’25US$13.81
US$13.50
-2.24%
11.11%US$15.00US$12.00US$11.402
Apr ’25US$15.37
US$14.50
-5.66%
17.24%US$17.00US$12.00US$12.762
Mar ’25US$13.64
US$14.25
+4.47%
19.30%US$17.00US$11.50US$11.342
Feb ’25US$14.80
US$14.25
-3.72%
19.30%US$17.00US$11.50US$10.752
Jan ’25US$19.93
US$15.25
-23.48%
24.59%US$19.00US$11.50US$11.072
Dec ’24US$17.08
US$16.00
-6.32%
37.50%US$22.00US$10.00US$13.732
Nov ’24US$12.76
US$17.00
+33.23%
29.41%US$22.00US$12.00US$13.042
Oct ’24US$16.64
US$20.25
+21.69%
8.64%US$22.00US$18.50US$13.622
Sep ’24US$19.71
US$20.25
+2.74%
8.64%US$22.00US$18.50US$13.342
Aug ’24US$22.98
US$23.00
+0.087%
4.35%US$24.00US$22.00US$12.662
Jul ’24US$27.92
US$25.50
-8.67%
5.88%US$27.00US$24.00US$10.852
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$13.67
Fair Value
12.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/23 19:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/23 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Peakstone Realty Trust wordt gevolgd door 5 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jeffrey SpectorBofA Global Research
Joshua DennerleinBofA Global Research
Ki Bin KimTruist Securities