Hoe verhoudt C4Q's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

C4Q is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.5 x).

Hoe verhoudt C4Q's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Office REITs industrie?

C4Q is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.5 x) vergeleken met het European Office REITs -industriegemiddelde ( 8.2 x).

Wat is C4Q's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

C4Q is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 7.1 x).

Wat is de reële prijs van C4Q als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

C4Q ( €0.22 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €0.2 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Cromwell Property Group (DB:C4Q) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

C4Q Overzicht aandelen

Cromwell Property Group (ASX:CMW) is een vastgoedbelegger en fondsbeheerder met activiteiten op drie continenten en een wereldwijde investeerdersbasis. Meer informatie

C4Q fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	1/6
Dividenden	3/6

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 45.93% per jaar groeien

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Dividend van 7.89% wordt niet goed gedekt door de winst

Cromwell Property Group Concurrenten

alstria office REIT-AG

XTRA:AOX

€1.2b

Hamborner REIT

XTRA:HABA

€527.9m

Abacus Group

ASX:ABG

AU$1.1b

Peakstone Realty Trust

NYSE:PKST

US$484.6m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor Cromwell Property Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$0.22
52 Week Hoogtepunt	AU$0.28
52 Week Laag	AU$0.21
Bèta	1.03
11 maand verandering	-6.59%
3 maanden verandering	-8.82%
1 Jaar Verandering	-10.81%
33 jaar verandering	-58.05%
5 jaar verandering	-69.92%
Verandering sinds IPO	-66.50%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	C4Q	DE Office REITs	DE Markt
7D	-1.2%	0.3%	1.1%
1Y	-10.8%	-4.2%	7.2%

Rendement versus industrie: C4Q presteerde slechter dan de German Office REITs -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -4.2 % opleverde.

Rendement versus markt: C4Q presteerde slechter dan German Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 7.2 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is C4Q's price volatile compared to industry and market?
C4Q volatility
C4Q Average Weekly Movement	6.5%
Office REITs Industry Average Movement	3.3%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in DE Market	10.9%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Stabiele aandelenkoers: C4Q heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 7% ) van C4Q is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
n/a	n/a	Jonathan P. Callaghan	www.cromwellpropertygroup.com

Cromwell Property Group (ASX:CMW) is een vastgoedbelegger en fondsbeheerder met activiteiten op drie continenten en een wereldwijde investeerdersbasis. Cromwell is opgenomen in de S&P/ASX200. Op 30 juni 2022 had Cromwell een marktkapitalisatie van $2,0 miljard, een Australische beleggingsportefeuille ter waarde van $3,0 miljard en een totaal beheerd vermogen van $12,0 miljard in Australië, Nieuw-Zeeland en Europa.

Cromwell Property Group Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Cromwell Property Group zich tot de beurswaarde?
C4Q fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€613.00m
Inkomsten(TTM)	-€172.66m
Inkomsten(TTM)	€135.33m

4.5x

P/S-verhouding

-3.6x

Koers/Winstverhouding

Is C4Q overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
C4Q resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$219.70m
Kosten van inkomsten	AU$37.70m
Brutowinst	AU$182.00m
Overige uitgaven	AU$462.30m
Inkomsten	-AU$280.30m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-0.11
Brutomarge	82.84%
Nettowinstmarge	-127.58%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	88.1%

Hoe presteerde C4Q op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

7.9%

Huidig dividendrendement

-29%

Uitbetalingsratio

C4Q Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Cromwell Property Group Concurrenten

XTRA:AOX

€1.2b

XTRA:HABA

€527.9m

ASX:ABG

AU$1.1b

NYSE:PKST

US$484.6m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Now 21% overvalued after recent price rise

CEO, MD & Director recently bought €186k worth of stock

Now 21% overvalued after recent price rise

Fourth quarter dividend of AU$0.0075 announced

New minor risk - Share price stability

New major risk - Revenue and earnings growth

Recent updates

Now 21% overvalued after recent price rise

CEO, MD & Director recently bought €186k worth of stock

Now 21% overvalued after recent price rise

Fourth quarter dividend of AU$0.0075 announced

New minor risk - Share price stability

New major risk - Revenue and earnings growth

Full year 2024 earnings released: AU$0.11 loss per share (vs AU$0.084 loss in FY 2023)

Insufficient new directors

New major risk - Revenue and earnings growth

Dividend of AU$0.0075 announced

First half 2024 earnings released: AU$0.08 loss per share (vs AU$0.027 loss in 1H 2023)

New major risk - Revenue and earnings growth

Cromwell Property Group to Promote Michelle Dance as Chief Financial Officer, Effective from 1 January 2024

Cromwell Property Group to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 29, 2024

New minor risk - Share price stability

New major risk - Revenue and earnings growth

CEO, MD & Director recently bought €181k worth of stock

Cromwell Property Group Announces Dividend for the Quarter Ending September 30, 2023, Payable on November 17, 2023

Full year 2023 earnings released: AU$0.17 loss per share (vs AU$0.10 profit in FY 2022)

Cromwell Property Group (ASX:CMW) agreed to acquire Australian Unity Property Limited from Australian Unity Limited for AUD 17 million.

High number of new directors

Now 21% undervalued after recent price drop

First half 2023 earnings released: AU$0.049 loss per share (vs AU$0.051 profit in 1H 2022)

Now 22% undervalued

Cromwell Property Group (ASX:CMW) and JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Frankfurt Branch acquired Panattoni Park Hamburg from Panattoni Germany Properties GmbH.

Upcoming dividend of AU$0.014 per share

Cromwell Property Group to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 31, 2023

Cromwell Property Group Appoints Lara Young as its Head of Environmental, Social, and Governance

Cromwell Property Group Announces Dividend for the Quarter Ending December 31, 2022 Payable on February 17, 2023

High number of new directors

Cromwell Property Group (ASX:CMW) acquired Five logistics assets in Nordics.

Anglicare Youth And Family Services agreed to acquire 50% LDK Healthcare Pty Ltd from Cromwell Property Group (ASX:CMW).

Cromwell Property Group Announces Dividend for the Quarter Ended September 30, 2022, Payable on November 18, 2022

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$0.10 (vs AU$0.12 in FY 2021)

Cromwell Property Group Provides Dividend Guidance for the Quarter Ending September 2022

Cromwell Property Group Announces Ordinary Dividend for the Quarter Ending June 30, 2022, Payable on August 19, 2022

Key Executive recently bought €98k worth of stock

CapMan Nordic Real Estate III managed by CapMan Real Estate Oy acquired Portfolio of four office properties from The Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE:GS) and Cromwell Property Group (ASX:CMW).

Wingate entered into an agreement to acquire Cromwell House at 200 Mary Street from Cromwell Property Group (ASX:CMW) for approximately AUD 110 million.

Wingate entered into an agreement to acquire Cromwell House at 200 Mary Street from Cromwell Property Group (ASX:CMW) for approximately AUD 110 million.

High number of new and inexperienced directors

Cromwell Direct Property Fund, managed by Cromwell Property Group (ASX:CMW) acquired Chesser House located at 95 Grenfell Street, Adelaide for AUD 81.35 million.

Cromwell Property Reportedly in Talks with AMP to Buy Collimate

First half 2022 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

Cromwell Property Group Provides Dividend Guidance for the March 2022 Quarter

Australian Unity Office Fund Reportedly Eyes Asset Sales

Upcoming dividend of AU$0.016 per share

An unknown buyer acquired Slough Business Park Ltd from Cromwell Property Group (ASX:CMW) and Catella APAM Ltd for £28.1 million.

Full year 2021 earnings released: EPS AU$0.12 (vs AU$0.068 in FY 2020)

Castlerock Property Pty Ltd acquired Icon building in the Ipswich from Cromwell Property Group (ASX:CMW).

Cromwell Property Group Announces Ordinary Dividend for A Period of One Quarter Ended March 31, 2021

Cromwell Property Group Announces Board Changes

Independent Non-Executive Chairperson of the Board has left the company

Cromwell Property Group Announces Board Appointments

Elite Finland Value Added Fund Ii Ky managed by EAB Group Oyj (HLSE:EAB) acquired Light Industrial Portfolio in Finland in Finland from Cromwell Property Group (ASX:CMW).

First half 2021 earnings released: EPS AU$0.056 (vs AU$0.088 in 1H 2020)

Cromwell Property Group to Report Fiscal Year 2021 Results on Aug 26, 2021

New 90-day low: €0.50

Cromwell Property Group Appoints Brett Hinton as Acting Chief Financial Officer