Brixmor Property Group Inc.

DB:BXR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €8.1b

Brixmor Property Group Waardering

Is BXR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BXR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€33.23
Fair Value
20.6% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Onder de reële waarde: BXR ( €26.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €33.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BXR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BXR?

Belangrijke metriek: Omdat BXR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BXR. Deze wordt berekend door BXR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BXR's PE Ratio?
PE-verhouding24.9x
InkomstenUS$338.72m
MarktkapitalisatieUS$8.44b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BXR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BXR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde43.3x
HABA Hamborner REIT
65.3x9.5%€535.2m
DKG Deutsche Konsum REIT-AG
76.8x69.3%€151.1m
LI Klépierre
12.3x8.6%€8.3b
NNN NNN REIT
18.8x3.4%US$7.5b
BXR Brixmor Property Group
24.9x-0.7%€8.4b

Price-To-Earnings versus peers: BXR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (24.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (43.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BXR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Retail REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BXR 24.9xGemiddelde industrie 21.7xNo. of Companies4PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BXR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.9 x) vergeleken met het European Retail REITs -industriegemiddelde ( 21.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BXR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BXR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.9x
Eerlijke PE Verhouding49x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BXR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 49 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BXR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€26.40
€29.95
+13.5%
6.0%€33.67€25.98n/a17
Feb ’26€25.20
€30.04
+19.2%
5.6%€33.61€25.93n/a17
Jan ’26€26.20
€30.88
+17.9%
6.7%€37.65€28.00n/a17
Dec ’25€28.20
€29.29
+3.9%
5.6%€32.45€25.77n/a17
Nov ’25€24.80
€26.90
+8.5%
5.8%€30.45€24.92n/a17
Oct ’25€25.00
€25.96
+3.9%
6.5%€29.70€22.95n/a17
Sep ’25€24.60
€25.11
+2.1%
7.8%€29.69€19.79n/a17
Aug ’25€23.40
€24.31
+3.9%
10.6%€30.48€20.32n/a17
Jul ’25€21.00
€23.98
+14.2%
8.6%€28.97€20.56n/a18
Jun ’25€20.60
€23.63
+14.7%
8.6%€28.54€20.26n/a18
May ’25€20.60
€24.30
+18.0%
8.3%€29.04€20.61n/a18
Apr ’25€21.40
€24.10
+12.6%
8.0%€28.74€20.39n/a18
Mar ’25€20.80
€23.99
+15.3%
8.4%€28.61€20.30n/a18
Feb ’25€20.80
€23.58
+13.4%
8.5%€27.70€20.31€25.2018
Jan ’25€21.20
€22.83
+7.7%
9.0%€27.16€19.92€26.2017
Dec ’24€20.00
€22.97
+14.9%
9.6%€27.59€20.23€28.2017
Nov ’24€19.70
€23.66
+20.1%
9.9%€28.35€19.84€24.8017
Oct ’24€19.50
€23.98
+23.0%
8.1%€28.14€20.64€25.0017
Sep ’24€20.20
€23.49
+16.3%
8.7%€27.76€20.36€24.6017
Aug ’24€20.40
€22.38
+9.7%
8.9%€26.06€18.87€23.4017
Jul ’24€19.90
€22.65
+13.8%
10.0%€26.68€19.32€21.0017
Jun ’24€18.30
€22.91
+25.2%
10.0%€27.06€19.60€20.6019
May ’24€19.10
€22.61
+18.4%
9.0%€26.43€19.14€20.6018
Apr ’24€19.50
€22.91
+17.5%
9.0%€26.75€19.37€21.4018
Mar ’24€21.00
€23.56
+12.2%
8.1%€27.20€19.70€20.8017
Feb ’24€21.40
€22.86
+6.8%
9.1%€27.01€19.56€20.8017
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€29.79
Fair Value
11.4% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/13 10:14
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/12 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Brixmor Property Group Inc. wordt gevolgd door 29 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jonathan PongBaird
Ross SmotrichBarclays
John KimBMO Capital Markets Equity Research