Big Yellow Group Plc

DB:B9Y Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.5b

Big Yellow Group Waardering

Is B9Y ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van B9Y als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: B9Y ( €12.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €19.77 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: B9Y wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor B9Y?

Belangrijke metriek: Omdat B9Y winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor B9Y. Deze wordt berekend door B9Y's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is B9Y's PE Ratio?
PE-verhouding7.9x
InkomstenUK£265.89m
MarktkapitalisatieUK£2.10b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt B9Y's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor B9Y ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde49.8x
HABA Hamborner REIT
64.3x10.8%€526.3m
SAFE Safestore Holdings
6.2x-3.0%UK£1.6b
NSR National Storage REIT
119.4x20.0%AU$3.5b
SHUR Shurgard Self Storage
9.4x-8.5%€3.8b
B9Y Big Yellow Group
7.9x-4.0%€2.1b

Price-To-Earnings versus peers: B9Y is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (49.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt B9Y's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Specialized REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
B9Y 7.9xGemiddelde industrie 19.2xNo. of Companies7PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: B9Y is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.9 x) vergeleken met het Global Specialized REITs -industriegemiddelde ( 19.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is B9Y's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

B9Y PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { B9Y te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten B9Y voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€12.70
€15.61
+22.9%
8.7%€18.28€13.57n/a14
Nov ’25€14.10
€16.07
+13.9%
9.5%€19.67€13.80n/a15
Oct ’25€15.20
€15.97
+5.1%
7.6%€18.30€13.88n/a15
Sep ’25€14.80
€15.48
+4.6%
8.5%€17.91€13.51n/a15
Aug ’25€14.00
€15.24
+8.8%
9.8%€18.06€11.69n/a15
Jul ’25€13.40
€14.93
+11.4%
10.2%€17.90€11.59n/a15
Jun ’25€14.10
€14.66
+4.0%
11.9%€16.57€10.61n/a15
May ’25€12.40
€14.18
+14.4%
11.4%€16.50€10.57n/a15
Apr ’25€12.20
€14.11
+15.7%
11.4%€16.44€10.53n/a15
Mar ’25€11.90
€14.18
+19.2%
11.9%€16.76€10.59n/a15
Feb ’25€13.10
€14.18
+8.3%
11.9%€16.76€10.59n/a15
Jan ’25€14.00
€13.85
-1.1%
11.1%€16.16€10.43n/a15
Dec ’24€12.30
€13.70
+11.4%
10.8%€16.24€10.47n/a15
Nov ’24€10.90
€13.41
+23.1%
11.1%€16.07€10.36€14.1014
Oct ’24€10.40
€13.82
+32.9%
12.6%€16.41€10.43€15.2014
Sep ’24€12.20
€14.12
+15.8%
11.2%€16.54€10.52€14.8014
Aug ’24€12.30
€14.29
+16.2%
11.0%€16.61€10.56€14.0014
Jul ’24€12.30
€14.46
+17.6%
8.7%€16.52€12.59€13.4015
Jun ’24€13.40
€14.36
+7.2%
8.3%€16.35€12.67€14.1014
May ’24€13.90
€14.44
+3.9%
9.5%€16.99€12.46€12.4015
Apr ’24€13.10
€14.44
+10.2%
9.5%€16.99€12.46€12.2015
Mar ’24€13.30
€14.32
+7.7%
9.5%€16.85€12.36€11.9015
Feb ’24€13.50
€14.11
+4.5%
9.8%€17.00€11.90€13.1015
Jan ’24€13.70
€13.95
+1.8%
8.6%€17.02€11.91€14.0014
Dec ’23€12.70
€14.97
+17.9%
15.8%€21.47€12.21€12.3014
Nov ’23€12.90
€14.93
+15.7%
18.1%€21.15€10.89€10.9014

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€65.40

7D

0.9%

1Y

-13.0%

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

IHF

UK£9.05

7D

2.3%

1Y

2.3%

United Urban Investment

JP¥423.0b

United Urban was listed in the real estate investment trust section of the Tokyo Stock Exchange (the J-REIT section) in December 2003 as a diversified J-REIT, investing in properties varied both in types of use and geographical location.

0S2

JP¥835.00

7D

-1.2%

1Y

-3.5%