alstria office REIT-AG

DB:AOX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.2b

alstria office REIT-AG Waardering

Is AOX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AOX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AOX ( €7.12 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €7.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AOX wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AOX?

Belangrijke metriek: Omdat AOX verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor AOX. Deze wordt berekend door AOX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AOX's PS Ratio?
PS Verhouding5.2x
Verkoop€240.21m
Marktkapitalisatie€1.25b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AOX's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor AOX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.8x
HABA Hamborner REIT
4.9x1.7%€515.7m
PDM Piedmont Office Realty Trust
2x0.8%US$1.2b
DEA Easterly Government Properties
4.4x8.9%US$1.5b
2778 Champion Real Estate Investment Trust
4.1x0.4%HK$10.3b
AOX alstria office REIT-AG
5.2x-1.5%€1.2b

Price-To-Sales versus peers: AOX is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.8 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AOX's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Office REITs industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AOX 5.2xGemiddelde industrie 8.3xNo. of Companies4PS0612182430+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: AOX is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.2 x) vergeleken met het European Office REITs -industriegemiddelde ( 8.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AOX's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AOX PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio5.2x
Eerlijke PS Verhouding5.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: AOX is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 5.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AOX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€7.12
€7.30
+2.5%
2.7%€7.50€7.10n/a2
Nov ’25€6.70
€5.45
-18.7%
37.6%€7.50€3.40n/a2
Oct ’25€5.86
€5.45
-7.0%
37.6%€7.50€3.40n/a2
Sep ’25€3.43
€5.55
+61.8%
35.1%€7.50€3.60n/a2
Aug ’25€3.45
€5.55
+60.9%
35.1%€7.50€3.60n/a2
Jul ’25€3.35
€5.55
+65.7%
35.1%€7.50€3.60n/a2
Jun ’25€3.54
€5.55
+56.8%
35.1%€7.50€3.60n/a2
May ’25€3.46
€5.55
+60.4%
35.1%€7.50€3.60n/a2
Apr ’25€3.41
€5.55
+62.8%
35.1%€7.50€3.60n/a2
Mar ’25€3.41
€5.55
+63.0%
35.1%€7.50€3.60n/a2
Feb ’25€3.46
€5.55
+60.6%
35.1%€7.50€3.60n/a2
Jan ’25€3.59
€5.55
+54.6%
35.1%€7.50€3.60n/a2
Dec ’24€4.70
€5.55
+18.2%
35.1%€7.50€3.60n/a2
Nov ’24€3.53
€7.45
+111.0%
0.7%€7.50€7.40€6.702
Oct ’24€3.61
€7.45
+106.4%
0.7%€7.50€7.40€5.862
Sep ’24€4.80
€7.45
+55.4%
0.7%€7.50€7.40€3.432
Aug ’24€5.07
€13.70
+170.2%
46.0%€20.00€7.40€3.452
Jul ’24€4.92
€13.70
+178.5%
46.0%€20.00€7.40€3.352
Jun ’24€4.98
€13.70
+175.1%
46.0%€20.00€7.40€3.542
May ’24€5.81
€14.75
+153.9%
35.6%€20.00€9.50€3.462
Apr ’24€6.14
€14.75
+140.2%
35.6%€20.00€9.50€3.412
Mar ’24€7.51
€15.00
+99.9%
28.7%€20.00€9.50€3.413
Feb ’24€7.41
€15.00
+102.6%
28.7%€20.00€9.50€3.463
Jan ’24€7.70
€15.00
+94.8%
28.7%€20.00€9.50€3.593
Dec ’23€7.42
€15.00
+102.3%
28.7%€20.00€9.50€4.703
Nov ’23€8.90
€16.03
+80.1%
19.0%€20.00€12.60€3.533

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

IHF

UK£8.85

7D

-4.3%

1Y

1.1%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.26

7D

-0.3%

1Y

6.2%

Office Properties Income Trust

US$63.6m

OPI is a national REIT focused on owning and leasing high quality office and mixed-use properties in select growth-oriented U.S.

GOKA

US$1.05

7D

8.4%

1Y

-77.6%