Broadstone Net Lease, Inc.

DB:62XA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.0b

Broadstone Net Lease Waardering

Is 62XA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 62XA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 62XA ( €14.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €34.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 62XA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 62XA?

Belangrijke metriek: Omdat 62XA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 62XA. Deze wordt berekend door 62XA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 62XA's PE Ratio?
PE-verhouding21.4x
InkomstenUS$141.51m
MarktkapitalisatieUS$3.17b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 62XA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 62XA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.1x
8984 Daiwa House REIT Investment
26x5.5%JP¥523.3b
8960 United Urban Investment
19.6x-0.3%JP¥422.4b
ESRT Empire State Realty Trust
37.4x-23.6%US$2.8b
ESBA Empire State Realty OP
37.5xn/aUS$2.7b
62XA Broadstone Net Lease
21.4x-4.4%€3.2b

Price-To-Earnings versus peers: 62XA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 62XA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
62XA 21.4xGemiddelde industrie 21.0xNo. of Companies8PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 62XA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.4 x) vergeleken met het European REITs -industriegemiddelde ( 21 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 62XA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

62XA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 62XA te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 62XA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€14.90
€18.45
+23.8%
9.6%€21.22€15.43n/a8
Dec ’25€16.30
€18.31
+12.3%
10.0%€20.93€15.22n/a8
Nov ’25€16.10
€17.86
+10.9%
10.2%€20.23€14.71n/a7
Oct ’25€16.70
€17.28
+3.5%
9.8%€19.86€14.44n/a7
Sep ’25€16.00
€16.95
+5.9%
11.5%€19.85€13.08n/a7
Aug ’25€15.90
€16.43
+3.4%
13.1%€20.18€13.30n/a6
Jul ’25€14.50
€16.53
+14.0%
13.0%€20.49€13.51n/a6
Jun ’25€13.70
€16.33
+19.2%
13.7%€20.33€12.94n/a6
May ’25€13.30
€16.62
+25.0%
13.1%€20.51€13.05n/a6
Apr ’25€14.20
€16.70
+17.6%
12.3%€20.09€12.79n/a7
Mar ’25€13.60
€17.51
+28.8%
8.0%€20.28€15.67n/a6
Feb ’25€14.70
€17.96
+22.2%
6.5%€20.27€16.58n/a6
Jan ’25€15.70
€17.45
+11.1%
8.9%€20.38€15.75n/a6
Dec ’24€14.60
€17.04
+16.7%
10.1%€20.08€15.51€16.306
Nov ’24€13.10
€17.81
+35.9%
9.4%€20.80€16.07€16.106
Oct ’24€13.30
€17.95
+34.9%
6.9%€20.15€16.48€16.705
Sep ’24€14.80
€17.95
+21.3%
6.9%€20.15€16.48€16.005
Aug ’24€14.70
€17.64
+20.0%
5.9%€19.60€16.93€15.905
Jul ’24€14.30
€18.27
+27.8%
6.3%€20.10€17.36€14.505
Jun ’24€14.60
€18.33
+25.5%
5.8%€19.96€17.24€13.705
May ’24€14.30
€19.04
+33.2%
5.0%€20.53€17.73€13.305
Apr ’24€15.30
€19.04
+24.5%
5.0%€20.53€17.73€14.205
Mar ’24€16.60
€19.04
+14.7%
5.0%€20.53€17.73€13.605
Feb ’24€16.50
€19.23
+16.5%
5.9%€20.85€17.61€14.706
Jan ’24€15.10
€20.02
+32.6%
6.6%€21.66€17.90€15.706
Dec ’23€16.20
€22.19
+37.0%
9.0%€25.31€19.24€14.606

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 19:18
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Broadstone Net Lease, Inc. wordt gevolgd door 14 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John KimBMO Capital Markets Equity Research
Michael GormanBTIG
James SullivanBTIG