Daiwa House REIT Investment Corporation

TSE:8984 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥541.9b

Daiwa House REIT Investment Waardering

Is 8984 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 8984 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 8984 ( ¥235400 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥155940.53 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 8984 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8984?

Belangrijke metriek: Omdat 8984 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 8984. Deze wordt berekend door 8984's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 8984's PE Ratio?
PE-verhouding26.5x
InkomstenJP¥20.43b
MarktkapitalisatieJP¥541.92b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 8984's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 8984 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.9x
8960 United Urban Investment
20.3x0.5%JP¥436.9b
3462 Nomura Real Estate Master Fund
21.6x-4.0%JP¥662.4b
8972 KDX Realty Investment
15.8x-8.6%JP¥613.9b
3309 Sekisui House Reit
26x4.4%JP¥322.0b
8984 Daiwa House REIT Investment
26.5x5.1%JP¥541.9b

Price-To-Earnings versus peers: 8984 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 8984's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
8984 26.5xGemiddelde industrie 18.1xNo. of Companies7PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 8984 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.5 x) vergeleken met het JP REITs -industriegemiddelde ( 18.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 8984's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

8984 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.5x
Eerlijke PE Verhouding23.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 8984 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 26.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 8984 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥235,400.00
JP¥279,833.33
+18.9%
7.1%JP¥303,000.00JP¥247,000.00n/a6
Nov ’25JP¥231,300.00
JP¥283,400.00
+22.5%
7.2%JP¥303,000.00JP¥247,000.00n/a5
Oct ’25JP¥233,900.00
JP¥290,000.00
+24.0%
5.9%JP¥310,000.00JP¥265,000.00n/a5
Sep ’25JP¥235,900.00
JP¥290,000.00
+22.9%
5.9%JP¥310,000.00JP¥265,000.00n/a5
Aug ’25JP¥239,100.00
JP¥290,000.00
+21.3%
5.9%JP¥310,000.00JP¥265,000.00n/a5
Jul ’25JP¥242,000.00
JP¥294,400.00
+21.7%
7.5%JP¥325,000.00JP¥265,000.00n/a5
Jun ’25JP¥248,800.00
JP¥289,200.00
+16.2%
9.8%JP¥325,000.00JP¥249,000.00n/a5
May ’25JP¥264,800.00
JP¥288,500.00
+9.0%
8.9%JP¥325,000.00JP¥249,000.00n/a6
Apr ’25JP¥258,400.00
JP¥289,333.33
+12.0%
7.8%JP¥325,000.00JP¥249,000.00n/a6
Mar ’25JP¥241,300.00
JP¥297,500.00
+23.3%
5.5%JP¥325,000.00JP¥285,000.00n/a4
Feb ’25JP¥257,100.00
JP¥297,500.00
+15.7%
5.5%JP¥325,000.00JP¥285,000.00n/a4
Jan ’25JP¥251,700.00
JP¥297,500.00
+18.2%
5.5%JP¥325,000.00JP¥285,000.00n/a4
Dec ’24JP¥263,400.00
JP¥291,400.00
+10.6%
6.5%JP¥325,000.00JP¥267,000.00n/a5
Nov ’24JP¥270,900.00
JP¥306,333.33
+13.1%
6.2%JP¥333,000.00JP¥285,000.00JP¥231,300.006
Oct ’24JP¥263,800.00
JP¥319,666.67
+21.2%
5.6%JP¥340,000.00JP¥285,000.00JP¥233,900.006
Sep ’24JP¥265,500.00
JP¥319,666.67
+20.4%
5.6%JP¥340,000.00JP¥285,000.00JP¥235,900.006
Aug ’24JP¥280,300.00
JP¥319,666.67
+14.0%
5.6%JP¥340,000.00JP¥285,000.00JP¥239,100.006
Jul ’24JP¥276,200.00
JP¥319,666.67
+15.7%
5.6%JP¥340,000.00JP¥285,000.00JP¥242,000.006
Jun ’24JP¥293,700.00
JP¥315,600.00
+7.5%
5.4%JP¥333,000.00JP¥285,000.00JP¥248,800.005
May ’24JP¥289,000.00
JP¥308,000.00
+6.6%
5.2%JP¥330,000.00JP¥285,000.00JP¥264,800.005
Apr ’24JP¥271,500.00
JP¥321,200.00
+18.3%
4.3%JP¥334,000.00JP¥295,000.00JP¥258,400.005
Mar ’24JP¥277,800.00
JP¥321,200.00
+15.6%
4.3%JP¥334,000.00JP¥295,000.00JP¥241,300.005
Feb ’24JP¥283,000.00
JP¥328,500.00
+16.1%
2.2%JP¥340,000.00JP¥320,000.00JP¥257,100.006
Jan ’24JP¥293,400.00
JP¥330,500.00
+12.6%
2.7%JP¥342,000.00JP¥320,000.00JP¥251,700.006
Dec ’23JP¥305,500.00
JP¥330,500.00
+8.2%
2.7%JP¥342,000.00JP¥320,000.00JP¥263,400.006
Nov ’23JP¥304,500.00
JP¥334,000.00
+9.7%
2.4%JP¥342,000.00JP¥320,000.00JP¥270,900.006

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Global One Real Estate Investment

JP¥100.8b

Global One Real Estate Investment Corporation (“GOR”) is a Japanese Real Estate Investment Trust (J-REIT) listed on the Tokyo Stock Exchange (TSE: 8958) with the ultimate goal of pursuing maximum returns for unitholders.

8958

JP¥100,500.00

7D

0.8%

1Y

-8.6%

ESCON JAPAN REIT Investment

JP¥40.6b

Escon Japan REIT Investment Corp. is a real estate investment trust (REIT) focused on commercial facilities and was listed in 2019.

2971

JP¥112,600.00

7D

-0.4%

1Y

-4.8%

Frontier Real Estate Investment

JP¥215.9b

Frontier Real Estate Investment Corporation (“FRI”) is a REIT specializing in retail facilities and was listed on the Real Estate Investment Trust Market (the J-REIT market) of the Tokyo Stock Exchange in August 2004.

8964

JP¥399,000.00

7D

0.3%

1Y

-11.0%