Xior Student Housing NV

DB:5XR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.3b

Xior Student Housing Waardering

Is 5XR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 5XR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 5XR ( €29.25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €38.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 5XR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5XR?

Belangrijke metriek: Omdat 5XR nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 5XR. Deze wordt berekend door 5XR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 5XR's PS Ratio?
PS Verhouding6.3x
Verkoop€205.81m
Marktkapitalisatie€1.30b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5XR's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 5XR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.3x
AOX alstria office REIT-AG
5.2x-1.5%€1.2b
HABA Hamborner REIT
4.9x1.7%€515.7m
EKGYO Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi
2.9x45.1%₺46.1b
INA Ingenia Communities Group
4.4x10.4%AU$2.0b
5XR Xior Student Housing
6.3x-0.7%€1.3b

Price-To-Sales versus peers: 5XR is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.3 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5XR's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Residential REITs industrie?

1 BedrijfPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
5XR 6.3xGemiddelde industrie 8.9xNo. of Companies5PS0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 5XR is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.3 x) vergeleken met het European Residential REITs -industriegemiddelde ( 8.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5XR's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5XR PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio6.3x
Eerlijke PS Verhouding8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 5XR is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 5XR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€29.25
€37.00
+26.5%
9.3%€42.00€31.00n/a9
Nov ’25€30.10
€37.00
+22.9%
9.3%€42.00€31.00n/a9
Oct ’25€33.30
€36.33
+9.1%
10.3%€40.00€30.00n/a9
Sep ’25€31.85
€34.89
+9.5%
11.3%€40.00€28.00n/a9
Aug ’25€30.50
€34.39
+12.8%
10.3%€38.00€28.00n/a9
Jul ’25€30.40
€33.72
+10.9%
12.7%€38.00€24.00n/a9
Jun ’25€28.00
€33.69
+20.3%
14.0%€39.00€24.00n/a8
May ’25€27.05
€33.69
+24.5%
14.0%€39.00€24.00n/a8
Apr ’25€27.15
€35.07
+29.2%
9.0%€39.00€30.00n/a7
Mar ’25€25.05
€35.36
+41.1%
9.1%€39.00€30.00n/a7
Feb ’25€27.50
€35.36
+28.6%
9.1%€39.00€30.00n/a7
Jan ’25€29.70
€35.00
+17.8%
11.2%€42.00€30.00n/a7
Dec ’24€30.15
€34.86
+15.6%
11.8%€42.00€29.00n/a7
Nov ’24€26.70
€34.83
+30.5%
12.7%€42.00€29.00€30.106
Oct ’24€26.00
€34.83
+34.0%
12.7%€42.00€29.00€33.306
Sep ’24€26.60
€34.83
+31.0%
12.7%€42.00€29.00€31.856
Aug ’24€27.80
€36.42
+31.0%
15.9%€44.00€29.00€30.506
Jul ’24€26.05
€36.38
+39.6%
12.9%€42.00€31.00€30.404
Jun ’24€27.55
€36.38
+32.0%
12.9%€42.00€31.00€28.004
May ’24€28.00
€36.38
+29.9%
12.9%€42.00€31.00€27.054
Apr ’24€29.70
€39.13
+31.7%
15.6%€48.00€31.00€27.154
Mar ’24€31.10
€39.63
+27.4%
13.7%€48.00€33.00€25.054
Feb ’24€30.30
€40.38
+33.3%
11.5%€48.00€36.00€27.504
Jan ’24€28.25
€47.70
+68.8%
20.5%€60.00€36.00€29.705
Dec ’23€26.90
€47.70
+77.3%
20.5%€60.00€36.00€30.155
Nov ’23€30.05
€52.40
+74.4%
17.0%€60.00€36.00€26.705

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.26

7D

-0.3%

1Y

6.2%

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

IHF

UK£8.85

7D

-4.3%

1Y

1.1%

NSI

€376.7m

A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.

N4RN

€19.56

7D

0.3%

1Y

14.1%