Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S.

IBSE:EKGYO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₺54.1b

Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi Waardering

Is EKGYO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EKGYO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₺3.38
Fair Value
322.1% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: EKGYO ( TRY14.25 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( TRY3.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EKGYO wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EKGYO?

Belangrijke metriek: Omdat EKGYO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EKGYO. Deze wordt berekend door EKGYO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EKGYO's PE Ratio?
PE-verhouding10.5x
Inkomsten₺5.16b
Marktkapitalisatie₺54.15b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EKGYO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EKGYO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.6x
SNGYO Sinpas Gayrimenkul Yatirim Ortakligi
15.9xn/a₺11.9b
ADGYO Adra Gayrimenkul Yatirim Ortakligi Anonim Sirketi
50.7xn/a₺8.9b
TRGYO Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi
9.4x113.5%₺57.7b
RGYAS Ronesans Gayrimenkul Yatirim
2.2xn/a₺39.0b
EKGYO Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi
10.5xn/a₺54.1b

Price-To-Earnings versus peers: EKGYO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EKGYO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Residential REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EKGYO 10.5xGemiddelde industrie 24.4xNo. of Companies8PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EKGYO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.5 x) vergeleken met het Asian Residential REITs -industriegemiddelde ( 17.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EKGYO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EKGYO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { EKGYO te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EKGYO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₺14.25
₺20.37
+42.9%
18.7%₺24.00₺14.60n/a4
Feb ’26₺15.27
₺20.37
+33.4%
18.7%₺24.00₺14.60n/a4
Jan ’26₺13.62
₺16.88
+24.0%
14.2%₺20.63₺14.60n/a4
Dec ’25₺12.66
₺16.88
+33.4%
14.2%₺20.63₺14.60n/a4
Nov ’25₺9.85
₺15.81
+60.5%
18.2%₺20.63₺13.00n/a4
Oct ’25₺11.15
₺16.21
+45.4%
19.9%₺20.63₺13.00n/a3
Sep ’25₺11.68
₺16.21
+38.8%
19.9%₺20.63₺13.00n/a3
Aug ’25₺11.60
₺16.04
+38.3%
21.2%₺20.63₺12.50n/a3
Jul ’25₺9.32
₺16.06
+72.3%
21.2%₺20.63₺12.50n/a3
Jun ’25₺8.85
₺16.06
+81.4%
21.2%₺20.63₺12.50n/a3
May ’25₺9.74
₺16.06
+64.9%
21.2%₺20.63₺12.50n/a3
Apr ’25₺9.25
₺16.06
+73.6%
21.2%₺20.63₺12.50n/a3
Mar ’25₺11.34
₺13.18
+16.3%
10.1%₺15.04₺12.01n/a3
Feb ’25₺10.24
₺12.75
+24.5%
13.0%₺15.04₺11.20₺15.273
Jan ’25₺6.88
₺12.87
+87.1%
14.1%₺15.40₺11.20₺13.623
Dec ’24₺7.35
₺12.87
+75.1%
14.1%₺15.40₺11.20₺12.663
Nov ’24₺6.48
₺10.90
+68.3%
14.3%₺12.01₺8.70₺9.853
Oct ’24₺8.08
₺11.27
+39.5%
16.6%₺13.12₺8.70₺11.153
Sep ’24₺8.84
₺11.27
+27.5%
16.6%₺13.12₺8.70₺11.683
Aug ’24₺8.57
₺11.27
+31.5%
16.6%₺13.12₺8.70₺11.603
Jul ’24₺7.40
₺11.27
+52.3%
16.6%₺13.12₺8.70₺9.323
Jun ’24₺7.24
₺11.27
+55.7%
16.6%₺13.12₺8.70₺8.853
May ’24₺6.01
₺11.35
+88.9%
17.2%₺13.35₺8.70₺9.743
Apr ’24₺6.19
₺10.08
+62.9%
36.8%₺13.35₺4.90₺9.253
Mar ’24₺8.43
₺10.08
+19.6%
36.8%₺13.35₺4.90₺11.343
Feb ’24₺7.14
₺10.08
+41.2%
36.8%₺13.35₺4.90₺10.243
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
₺20.37
Fair Value
30.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 21:37
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. wordt gevolgd door 18 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mete YükselBNP Paribas Securities (Asia)
David TarantoBofA Global Research
Sadrettin BagciDeniz Yatirim Menkul Degerler A.S.