Scentre Group

DB:59S Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €11.3b

Scentre Group Waardering

Is 59S ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 59S als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.81
Fair Value
17.7% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 59S ( €2.13 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €1.81 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 59S wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 59S?

Belangrijke metriek: Omdat 59S winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 59S. Deze wordt berekend door 59S's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 59S's PE Ratio?
PE-verhouding43.8x
InkomstenAU$429.40m
MarktkapitalisatieAU$18.81b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 59S's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 59S ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde47.6x
HABA Hamborner REIT
62.8x9.5%€514.1m
DKG Deutsche Konsum REIT-AG
77.2x69.3%€151.9m
REG Regency Centers
33.3x4.8%US$12.9b
C38U CapitaLand Integrated Commercial Trust
16.9x2.4%S$14.2b
59S Scentre Group
43.8x16.3%€18.8b

Price-To-Earnings versus peers: 59S is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (43.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (47.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 59S's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Retail REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
59S 43.8xGemiddelde industrie 21.7xNo. of Companies4PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 59S is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43.8 x) vergeleken met het European Retail REITs -industriegemiddelde ( 21.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 59S's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

59S PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio43.8x
Eerlijke PE Verhouding65.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 59S is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 65.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 59S voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.13
€2.29
+7.4%
7.5%€2.68€2.10n/a10
Jan ’26€2.04
€2.29
+12.7%
7.3%€2.71€2.13n/a10
Dec ’25€2.26
€2.32
+3.0%
6.7%€2.69€2.16n/a10
Nov ’25€2.09
€2.33
+11.7%
6.8%€2.70€2.17n/a10
Oct ’25€2.24
€2.28
+2.0%
3.8%€2.42€2.17n/a10
Sep ’25€2.10
€2.13
+1.7%
7.5%€2.31€1.79n/a12
Aug ’25€2.10
€2.05
-2.5%
8.6%€2.29€1.77n/a12
Jul ’25€1.95
€2.10
+7.7%
8.3%€2.35€1.82n/a12
Jun ’25€1.90
€2.05
+7.8%
9.3%€2.33€1.70n/a13
May ’25€1.92
€2.00
+4.3%
9.1%€2.30€1.68n/a14
Apr ’25€2.03
€1.97
-3.1%
8.2%€2.18€1.68n/a14
Mar ’25€1.88
€1.96
+4.1%
7.9%€2.14€1.67n/a14
Feb ’25€1.82
€1.86
+2.4%
8.9%€2.12€1.64n/a13
Jan ’25€1.83
€1.79
-2.1%
11.6%€2.06€1.41€2.0413
Dec ’24€1.60
€1.79
+11.7%
11.6%€2.06€1.41€2.2613
Nov ’24€1.47
€1.83
+24.5%
8.6%€2.04€1.53€2.0913
Oct ’24€1.50
€1.87
+24.7%
9.2%€2.12€1.54€2.2412
Sep ’24€1.61
€1.84
+14.5%
8.9%€2.09€1.52€2.1013
Aug ’24€1.70
€1.86
+9.5%
9.2%€2.13€1.50€2.1013
Jul ’24€1.61
€1.95
+21.2%
8.2%€2.24€1.64€1.9513
Jun ’24€1.62
€1.93
+18.6%
7.5%€2.19€1.60€1.9013
May ’24€1.69
€1.91
+13.1%
7.5%€2.17€1.58€1.9213
Apr ’24€1.66
€2.03
+22.2%
7.3%€2.30€1.68€2.0314
Mar ’24€1.85
€2.03
+9.4%
7.3%€2.30€1.68€1.8814
Feb ’24€1.97
€2.03
+3.3%
9.9%€2.41€1.64€1.8214
Jan ’24€1.81
€2.01
+10.6%
9.3%€2.40€1.63€1.8315
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€2.23
Fair Value
4.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/24 00:27
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/24 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Scentre Group wordt gevolgd door 23 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited